Choppy Market là gì? Trong không gian thị trường tài chính đầy biến động, việc nắm được định nghĩa Choppy Market sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra các quyết định giao dịch. Cụ thể, với Choppy Market, tức khi thị trường biến động, rất khó để nhà giao dịch vào lệnh chính xác. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng Trader Forex tìm hiểu những kiến thức liên quan đến Choppy Market.
Choppy Market là gì?
Choppy Market hay biến động thị trường là gì? Như cái tên của nó, thị trường Choppy sẽ không có hướng cụ thể, nó biến động liên tục. Choppy Market có thể là xuất hiện sau một xu hướng thị trường tăng. Để nhận biết một thị trường biến động, đầu tiên nhà giao dịch phải nắm được mức cao thấp và thấp nhất của nhiều phiên giao dịch.
Hai phạm vi Swing sẽ thể hiện khu vực giao dịch dành cho các trader. Tiếp theo, nhà giao dịch cần xác định mức giao dịch cơ bản trong khu vực cụ thể này. Nếu giá bắt đầu giao tranh để cố gắng thoát ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, tỷ lệ cược là cổ phiếu đang ở trong một thị trường chao đảo.
80% thị trường là Choppy Market
Hầu hết thời gian thị trường sẽ ở xu hướng nằm ngang. Nếu bạn suy nghĩ một cách cặn kẽ, sẽ không có thị trường nào có thể tăng liên tiếp hoặc giảm liên tiếp? Chuyển động tuyến tính lên hoặc xuống liên tục là không bền vững.
Như vậy, vấn đề là thị trường không biến động trong hầu hết thời gian là nó mâu thuẫn trực tiếp với những gì bạn muốn, khi bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu. Hay nói cách khác, bạn sẽ có niềm tin với thị trường và theo dõi mỗi ngày, với hy vọng sẽ kiếm nhiều lợi nhuận trong thời gian ngắn từ thị trường.
Trên thực tế, thị trường sẽ không đi theo hướng bạn muốn, do đó, bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng khi kỳ vọng của mình không thể thành hiện thực. Bởi vì thị trường luôn luôn biến động và chúng ta không thể lúc nào cũng dự đoán chính xác mà hướng của thị trường sẽ đi như thế nào.
Do đó, là một nhà giao dịch, bạn nên có kỹ năng nhận biết xu hướng của thị trường và khi nào một Choppy Market xảy ra. Với thị trường có xu hướng rõ ràng, bạn sẽ có xu hướng vào lệnh ít hơn và để thị trường tiến hành quá trình khó khăn của bạn. Ngược lại, khi biến động thị trường xảy ra, bạn lại có xu hướng giao dịch nhiều hơn trong một vùng giá.
Choppy Market xảy ra khi nào?
Đầu tư, giao dịch Swing
Khi đầu tư, các biến động thị trường hay Choppy Market sẽ xảy ra bên ngoài giai đoạn hàng quý vì không có bất cứ tin tức thực sự nào làm thay đổi giá cổ phiếu. Đôi lúc một cổ phiếu tìm thấy một số loại chất xúc tác bằng cách đề cập đến một yêu cầu hoặc chuyển động thị trường rộng lớn hơn.
Trước khi chúng ta đi vào nội dung phân tích chuyên sâu, bạn cần quyết định giữa muốn giao dịch trước, trong hay sau khi kiếm tiền.
Đối với nhiều nhà giao dịch, khi họ chọn giao dịch Swing, họ sẽ không nắm giữ bất kỳ vị thế nào để kiếm thêm lợi nhuận. Nguyên nhân là, phân tích của họ có rất ít liên quan đến việc chờ đợi hành động do phản ứng cảm xúc đối với các thông tin. Bên cạnh đó, họ sẽ tăng cường vào lệnh giao dịch trong giai đoạn có nhiều lợi nhuận vì có rất nhiều cơ hội giao dịch.
Giao dịch theo ngày (Day Trading)
Là một nhà giao dịch trong ngày, thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch là từ 11:00 sáng đến 2:00 chiều. Điều đó không có nghĩa là không có kịch tính trong giờ nghỉ trưa, nhưng hầu hết giao dịch diễn ra vào buổi sáng và cuối ngày. Điều quan trọng cần lưu ý đó là vào buổi trưa, thị trường đặc biệt nằm ngang.
Một lần nữa, ở đây bạn có thể quyết định một trong các sự lựa chọn. Bạn có tránh giao dịch giữa trưa? Là một phần trong kế hoạch giao dịch của một số nhà giao dịch, họ sẽ tránh thực hiện các giao dịch được dự đoán rằng sẽ không mang lại lợi nhuận sau này.
Một điều bạn cần lưu ý rằng nếu bạn quyết định giao dịch vào ban trưa, bạn sẽ cần giao dịch trong vùng được xác định. Bên cạnh đó, bạn cần sử dụng một bộ tạo dao động có thể hỗ trợ cho bạn xác định các phạm vi quá bán và quá mua. Điều này sẽ giúp cho bạn mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.
Vì sao kiếm lợi nhuận trong Choppy Market lại khó khăn?
Để giao dịch và kiếm được lợi nhuận trong thị trường biến động là rất khó khăn. Tuy nhiên, không phải không thể thu được lợi nhuận với thị trường Choppy. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách khai thác Choppy Market là gì. Trước tiên, thị trường dịch chuyển với giá nhỏ, tiếp theo, tất cả dịch chuyển không chính xác.
Thị trường thay đổi với giá nhỏ
Các bước thay đổi giá khá nhỏ, do đó bạn sẽ cần xác suất thắng cao để xứng đáng với công sức đã bỏ ra của mình. Điều này tức là bạn cần có xác suất thắng từ 60% đến 70%.
Những dao động nhỏ này cũng yêu cầu bạn phải kiểm soát chặt chẽ các điểm dừng lỗ và lợi nhuận của mình. Bằng cách đó, bạn có thể phòng tránh thua lỗ khi bạn sai và kiếm lợi nhuận nhanh chóng khi bạn đúng.
Khi mọi thứ diễn ra không theo dự đoán
Một khó khăn lớn khác là khi mọi thứ đi sai hướng. Một thị trường răng cưa giống như một sự phá vỡ sau cuộc đấu tay đôi liên tục giữa phe mua và phe bán.
Thông báo về một kết quả từ những cuộc chiến giá cả là sự bứt phá. Thời điểm dịch chuyển của vùng và khối lượng giao dịch trong phạm vi giá đó sẽ giúp bạn dự đoán sức mạnh của đột phá tiếp theo.
Lưu ý rằng, ở một thời điểm nào đó, cổ phiếu sẽ đột phá và thị trường lại có xu hướng một lần nữa.
Ở giai đoạn này, bạn cần thoát lệnh một cách dứt khoát. Nếu bạn không chấp nhận việc này và vẫn duy trì lệnh, mọi thứ có thể diễn ra không theo ý bạn muốn.
Minh họa về một cổ phiếu không đi theo hướng bạn muốn
Ngay lúc này, hãy tưởng tượng bạn đang giao dịch Day Trading và kiếm được trung bình 0,5% cho từng giao dịch trên thị trường biến động. Rồi điều không tưởng đã xảy ra, cổ phiếu bứt phá sau 5 tín hiệu giao dịch thành công liên tiếp.
Lúc này, bạn im lặng và không làm gì cả. Giá phá vỡ và bạn tiếp tục nắm giữ. Trước khi bạn biết điều đó, cổ phiếu của bạn đã tăng 8% sau 3 giờ.
Bạn không chỉ xoay sở để chấp nhận khoản lỗ 2,5% trong ngày mà lúc này bạn còn phải giảm thêm 5,5%.
Với chuỗi sự kiện không có thật này, đây là cách mà bạn có thể thành công đến 83%, tuy nhiên, hãy lưu ý vì giao dịch trên Choppy Market vẫn có thể xảy ra rủi ro.
Cách xác định Choppy Market là như thế nào?
Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui là một cách nhanh chóng và trực quan để nhận biết liệu một cổ phiếu có đang trong xu hướng hay không. Một nguyên tắc cơ bản là nếu một cổ phiếu có mức thoái lui bền vững hơn 61,8%, thì cổ phiếu đó đang ở trong một Choppy Market. Lúc này, nó không chỉ đơn giản là quay trở lại 61,8% một hoặc hai lần. Bạn cần quan sát cổ phiếu thay đổi qua lại giữa mức 78,6% và mức 100%. Điều này hình thành một khu vực giao dịch mà bạn có thể sử dụng để nhận biết các tín hiệu mua và bán.
Hành động giá
Một phương án khác mà bạn có thể sử dụng để nhận biết sự biến động của thị trường là sử dụng hành động giá (Price Action). Khi bạn nhận ra có nhiều mức cao và mức thấp tạo thành một hình chữ nhật trong cùng một phạm vi, bạn có thể đang ở trong một thị trường biến động.
Trong số toàn bộ các chiến lược có sẵn để nhận biết các thị trường chao đảo, đây là cách đơn giản nhất. Điều này không nhất thiết cần bạn vẽ nhiều mức thoái lui Fibonacci hoặc áp dụng các chỉ báo khác.
Dễ hiểu và nhanh chóng thực hiện nhất là vẽ hai đường kẻ ngang và nhận biết một mô hình hình chữ nhật.
Các chỉ báo hiệu quả nhất sử dụng trong Choppy Market
Mua ở mức hỗ trợ, bán ở mức kháng cự
Có hai cách để kiếm lợi nhuận trong Choppy Market. Phương pháp thứ nhất là mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Khi một cổ phiếu ở trong một thị trường biến động, nó sẽ không có đủ cung hoặc cầu để đẩy giá cổ phiếu lên trên một mức quan trọng. Do đó, khi một trader mua tại ngưỡng hỗ trợ và bán tại ngưỡng kháng cự, họ vẫn có thể thu về lợi nhuận tối đa.
Giao dịch với các chỉ báo
Cách thứ hai để kiếm lợi nhuận trong các Choppy Market là sử dụng bộ dao động.
Các chỉ báo này sẽ hiển thị các tín hiệu xác định điểm mua và bán thông qua sự biến động giá. Với cổ phiếu đang ở Choppy Market, các nhà giao dịch lưu ý đến các chỉ báo dao động như chỉ báo RSI và chỉ báo ngẫu nhiên chậm. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng các chỉ báo dao động hoạt động tốt nhất trong các thị trường răng cưa vì nếu một cổ phiếu đang trong một xu hướng, nó có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức trong dài hạn.
Nền tảng giao dịch thực tế – Điểm Pivot + RSI
Có nhiều nền tảng hỗ trợ giao dịch mà bạn có thể tìm hiểu để giao dịch trên thị trường biến động. Khi giao dịch trên các thị trường này, tôi thực sự khuyên bạn nên quan tâm đến các cổ phiếu được giao dịch nhiều. Thông qua cách này, bạn có thể dựa vào các biến động giá có thể dự đoán được.
Khối lượng phải cao để tránh các nhà tạo lập thị trường đẩy cổ phiếu vượt qua điểm cắt lỗ của bạn.
Một hệ thống đơn giản là xác định các cổ phiếu trên chỉ báo RSI vừa ở mức Pivot và ở mức mua quá mức và bán quá mức. Tiếp theo, bạn hãy theo dõi minh họa dưới đây để hiểu rõ về hệ thống giao dịch này.
Biểu đồ phía trên minh họa một cổ phiếu ở một thị trường biến động. Ở đây chúng ta cần chú ý 2 điều:
- Chỉ số RSI đang trong mức quá bán.
- Cổ phiếu đang chạm với phạm vi hỗ trợ Pivot.
Sự kết hợp của các tín hiệu trong bộ tạo dao động và điểm Pivot có thể đưa ra kết quả chính xác nhất. Quay lại và xem biểu đồ của bạn để biết các trường hợp thực tế về chiến lược này.
Bạn nhập lệnh mua trong hoặc xung quanh phạm vi hỗ trợ điểm Pivot và sau đó bán đi khi cổ phiếu chạm mức cao nhất của khu vực giá. Hãy lưu ý rằng, bạn phải giữ mức dừng lỗ chặt chẽ vì bạn không muốn mất lợi nhuận giao dịch trong một tuần sau khi cổ phiếu bùng nổ.
Trước khi chúng ta đi qua phần tiếp theo, bạn cần ghi nhớ 1 điều rằng:
Cổ phiếu biến động liên tục. Do đó, hãy lưu ý rằng các cài đặt và tín hiệu sẽ có thể không được áp dụng cho các cổ phiếu Beta cao.
Cách hạn chế thua lỗ trong Choppy Market
Với một người nhà giao dịch theo ngày
Đơn giản mà nói, việc giao dịch ở những thị trường biến động rất rủi ro. Dưới đây là các mẹo phòng ngừa rủi ro của nhiều nhà giao dịch để tránh tập trung quá mức và tăng hoa hồng giao dịch. Trước tiên, bạn cần xác định cài đặt chính xác. Tiếp theo, bạn cần tập trung vào cổ phiếu trong ngày. Điều này không phù hợp với những trader không có thời gian và không muốn ngồi trước máy tính cả ngày.
Bạn có thể đọc các bài báo để bạn có cái nhìn chính xác về việc nên mua trái phiếu hoặc đầu tư vào các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, là một trader giao dịch theo ngày, hãy luôn có thể tìm được một hoặc hai kèo giao dịch trong một ngày.
Với một nhà đầu tư
Giả sử, nếu là một nhà đầu tư, xin nhấn mạnh một lần nữa rằng bạn có các lựa chọn khác ngoài hạn chế rủi ro. Để khởi động, bạn có thể giao dịch ở các thị trường nằm ngang, như chúng tôi đã mô tả trước đó trong bài viết này.
Một phương án khác cho các nhà đầu tư dài hạn là bỏ tiền vào các cổ phiếu có thể duy trì lợi nhuận ổn định cho đến lúc hoạt động thị trường sôi nổi trở lại.
Thay đổi cách nghĩ của bạn
Trong các Choppy Market, các nhà giao dịch phải thay đổi suy nghĩ của họ. Nhiều nhà giao dịch vào cuối những năm 90 đã quen với mức lãi 25% trong ngày. Điều này đã thay đổi khi điều kiện thị trường chuyển từ bứt phá sang sụp đổ. Vì vậy, các nhà giao dịch không nên quá tham vọng, và phải tuân theo các nguyên tắc bất di bất dịch của thị trường.
Quyết định nếu bạn giao dịch trên Choppy Market
Có thể thấy, giao dịch trên Choppy Market vừa có rủi ro nhưng cũng có cơ hội. Nó phụ thuộc vào kế hoạch giao dịch của bạn. Thứ quan trọng nhất chính là quyết định của bạn. Nếu bạn không vào lệnh trong ngày sau 11 giờ thì không nên mở biểu đồ ra quan sát.
Trên thực tế, ở một thời điểm nào đó, thị trường sẽ đánh bại bạn, bạn cần thiết lập một giao dịch để không phải hối hận. Bạn nên học cách cưỡng lại sự “dụ dỗ” của thị trường.
Như vậy, chúng ta đã đi qua tìm hiểu Choppy Market là gì và có nên giao dịch trên thị trường biến động hay không. Choppy Market là một thị trường di chuyển không theo xu hướng rõ ràng và nó gây khó khăn trong việc xác định và dự đoán giá. Để giao dịch tốt trên thị trường Choppy, các bạn cần nắm rõ được bản chất của thị trường và có phương án giao dịch thích hợp. Trader Forex chúc các bạn thành công!
Tham khảo thêm:
Hawkish và Dovish có những đặc điểm gì khác nhau?
Order Block là gì? Xác định Order Block khi giao dịch như thế nào?
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
