Gồng lỗ là gì? Cụm từ này sẽ khá quen thuộc đối với những trader đã hoạt động trong thị trường giao dịch tài chính. Gồng lỗ thể hiện được mong muốn của trader đó là hy vọng giá sẽ quay lại để thu về được vốn hay tốt hơn là nhận được khoản lợi nhuận. Ngược lại thì gồng lời cũng cho biết được mục tiêu lợi nhuận của trader. Lý thuyết có vẻ đơn giản nhưng thực tế cho thấy thì khó thực hiện đúng như thế. Cùng tìm hiểu về gồng lỗ và gồng lời trong bài viết sau của traderforex nhé.
Khái niệm gồng lỗ là gì?
Gồng lỗ là gì? “Let your profits run and cut your losses”, bạn đã từng nghe đến một câu nói rất nổi tiếng này được lưu truyền từ lâu trong giới giao dịch hay chưa? Đây là câu nói được tạo nên cách đây khoảng hơn 150 năm và được áp dụng vào hầu hết các thị trường tài chính cũng như tất cả các loại giao dịch đa dạng khác nhau. Hiểu đơn giản hơn về câu nói này đó là cho phép các giao dịch mang thuận lợi được tiếp tục thực hiện và những giao dịch nào thua lỗ sẽ phải bị cắt bỏ. Với những nhà đầu tư Việt Nam thì thường sẽ dùng một số “thuật ngữ” không chính thức như là “gồng lời” và “gồng lỗ” để đề cập đến hành vi như thế này.
Câu nói này muốn mang đến cho những trader một thông điệp đó là nên thoát khỏi cuộc chơi càng sớm càng tốt đối với các vị thế thua lỗ, hay thay vì gồng lỗ với hy vọng sẽ “lên bờ” thì ít nhất là bám vào mức cắt lỗ để giảm thiểu được rủi ro mất vốn. Ngược lại nếu như một lệnh mang lại lợi nhuận cho trader thì lúc này nên kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu đạt được thay vì đóng vị thế sớm, đánh mất cơ hội thu được tốt nhất lợi nhuận về tay.
Tuy lời khuyên này tương đối đơn giản và có vẻ như sẽ dễ áp dụng nhưng thực tế thì khác, mặc dù điều này đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn có ít người thực sự làm theo. Hầu hết những nhà giao dịch thường sẽ đóng lệnh sớm nếu như đã thấy lệnh đó mang lại lợi nhuận, điều này có tên gọi khác là chốt non. Họ làm điều này vì họ sợ khoản lãi này sẽ mất đi nếu như còn tiếp tục duy trì.
Song song với đó, những vị thế thua lỗ đáng ra phải được cắt lỗ sớm thì thường sẽ được để lại với niềm tin đến một lúc nào đó sẽ có thể đảo chiều, giúp họ có được khoản lời. Điều này được gọi với cái tên là “gồng lỗ” – một tình huống rất thường gặp và cũng là điều khá lo ngại của các nhà giao dịch.
Giải thích nguyên do các nhà giao dịch có xu hướng gồng lỗ
Có thể dễ dàng nhận thấy rằng những hành vi gồng lỗ hay cắt lỗ đều bắt nguồn từ cảm xúc và tâm lý của con người. Sự lạc quan luôn có ở tất cả mọi người, chính vì thế họ sẽ thường tin rằng nếu như giá đi ngược lại với những dự đoán và phán đoán của họ thì nó sẽ sớm quay trở lại đúng hướng như những gì họ mong muốn. Tuy nhiên thì điều này chỉ là những điểm dựa để họ có thể hy vọng kiếm được nhiều lợi nhuận, thua lỗ là những gì họ không mong muốn phải trải qua.
Nhiều những nhà giao dịch thường bàn luận vui vẻ như: chưa stop loss đồng nghĩa với việc là chưa thua lỗ. Với tình huống như thế này thì có thể thấy được chính tâm lý lúc đó của con người đã cố gắng giữ và duy trì các vị thế thua lỗ. Họ nghĩ miễn là lệnh vẫn còn tiếp tục thì cơ hội xoay chuyển vẫn còn và nếu như đóng vị thế thì chắc chắn sẽ lỗ và mất tiền. Nhưng kết quả cuối cùng thì thường những người nghĩ như thế sẽ mất một khoản tiền lớn hơn so với dự kiến trước đó, tỷ lệ xoay chuyển được tình thế chỉ là một tỷ lệ nhỏ mà thôi.
Nhưng không phải lúc nào sự lạc quan cần thiết cũng có, một biểu hiện tâm lý khác hay thường gặp của con người nữa đó chính là sự bất ổn. Những lúc cần đưa ra được quyết đoán thì con người ta thường sẽ lạc quan và niềm nhưng đến khi cần đến sự lạc quan thì đa số những nhà đầu tư sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Khi thực hiện giao dịch thì đây chỉ là những trạng thái cảm xúc thường hay gặp đối với những trader.
Thông thường thì người tham gia thay vì sẽ tin vào những phán đoán, nhận định của mình là đúng như tin giá sẽ nhanh chóng đạt được đến điểm chốt lời như trong kế hoạch giao dịch thì ngược lại thường sẽ rơi vào trạng thái lo lắng, ví dụ như “nếu giá đảo chiều thì làm như thế nào” hay là lấy lợi nhuận đã đạt được bằng cách chốt lời, hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn là trader có thể thấy các phạm vi hỗ trợ và kháng cự có thể thực hiện đáng kể việc ngăn chặn hành động giá một cách bất ngờ mà trước đó chưa từng được xảy ra.
Nói tóm lại, với những dòng suy nghĩ và lo lắng như trên thì nhà đầu tư cuối cùng sẽ phải đưa ra được sự lựa chọn, quyết định của mình đó là cắt lệnh sớm để kiếm được một ít lợi nhuận. Không chỉ diễn ra như thế, khi người giao dịch thực hiện việc cắt lệnh xong hay được hiểu đơn giản hơn là giao dịch kết thúc. Thì đáng lẽ ra phải nên lưu trữ nó ở quá khứ thì người giao dịch lại tiếp tục công việc theo dõi hướng giá làm sao mang lại được kết quả giống như những dự đoán lúc ban đầu, chỉ là khác lệnh đã kết thúc trước thời gian đó.
Chắc đọc đến những nội dung như thế này thì cũng có thể hình dung được tâm trạng lúc đó của những trader rồi đúng không, thông thường mọi người sẽ có xu hướng tự hứa với nhau là lần giao dịch sau sẽ để lâu hơn trước và không cắt lệnh sớm như thế. Nhưng, khi đối diện với biểu đồ giá thì trader lại tiếp tục lo lắng về khoản lợi nhuận của mình và sau đó cứ tiếp tục vòng lặp cắt lỗ muộn chốt lời sớm.
Tầm quan trọng của gồng lỗ và gồng lời
Việc trader thực hiện cắt lỗ hay gồng lỗ đều là một điều khá quan trọng, lý do là vì khi cắt lỗ thì mới có thể tiếp tục với một khởi đầu mới. Không biết chắc được có thua lỗ nhiều hay không nhưng việc gồng lỗ có thể khiến cho mỗi nhà đầu tư luôn ở trong tâm thế lo lắng, căng thẳng và khó có thể bắt đầu phân tích để đưa ra được quyết định chính xác nhất cho những tín hiệu giao dịch. Vấn đề này đã không còn quá xa lạ với mọi người vì thực tế cho thấy được nhiều trader đã không ít lần phải thất bại và bị cháy tài khoản do gồng lỗ.
Việc tiếp tục gồng lời mang đến cho những nhà đầu tư có thể quản lý được vốn tốt hơn đặc biệt là trong quản lý khoản lợi nhuận cá nhân. Đa số các thiết lập lệnh có thể được sử dụng với mức Risk Reward Ratio chẳng hạn như 1:1 hoặc 1:2, 1:3. Nếu như trader chốt lời sớm thì chắc chắn trader đó sẽ không đạt được tỷ lệ lợi nhuận như trên, hiểu đơn giản hơn đó là lợi nhuận của lệnh sẽ thấp hơn so với mức rủi ro có trong tỷ lệ Winrate.
Ngoài ra, hành động gồng lỗ và chốt lời sớm của trader thường sẽ đi song song với nhau. Nếu như chúng cộng hưởng với nhau thì kết quả giao dịch cuối cùng của người đầu tư sẽ “thất bại”. Hàng chục lệnh thắng nhưng các vị thế chốt lời sớm cũng không thể bù lại được một lệnh gồng lỗ của trader.
Nói chung thì kết quả cuối cùng của việc nhà đầu tư gồng lỗ và chốt lời sớm sẽ không mang đến hiệu quả mà ngược lại còn gây tổn thất về vốn tham gia. Điều quan trọng nhất cần nắm đó là phải quản lý được cảm xúc của chính bản thân và không nên để điều đó ảnh hưởng đến nhận định và quyết định của các giao dịch.
Hướng dẫn chi tiết cách gồng lời để nhận được lợi nhuận tối đa
Trên đây là những thông tin giải thích về khái niệm gồng lỗ là gì, vậy có cách nào để gồng lời một cách hiệu quả hay không? Tất nhiên là có, nhưng giải pháp để thoát ra khỏi xu hướng gồng lỗ và chốt lời sớm đơn giản nhất đó là dựa vào tính kỷ luật của bản thân người tham gia và kiểm soát được những cảm xúc bên trong. Để thực hiện việc gồng lời thành công thì sẽ có một số mẹo và những lưu ý cho trader mỗi khi thực hiện giao dịch nào đó. Nhà đầu tư có thể thực hiện từ từ việc kiểm soát tâm lý của bản thân theo những nguyên tắc và học hỏi cách gồng lời mang lại lợi nhuận thay vì chỉ tập trung việc gồng lỗ.
Với nguyên tắc gồng lời thì cũng tương đối dễ dàng, trader chỉ cần luôn tuân thủ theo mức chốt lời và cắt lỗ, có nghĩa là mỗi khi trader thiết lập lệnh giao dịch thì nên đặt mức dừng lỗ và chốt lời, tiếp sau đó không có sự can thiệp nào cho giao dịch đó cho đến khi nào một trong các lệnh đó có hiệu lực. Tuy nhiên những điều chia sẻ trên chỉ là lý thuyết còn trong thực tế có hiệu quả hay không đều tùy thuộc vào cách những nhà đầu tư có kiểm soát được những cảm xúc và luôn đặt tính kỷ luật trong mỗi cuộc giao dịch hay không.
Một số điều kiện cần có để gồng lời
Đầu tiên là mỗi nhà đầu tư cần có một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh làm tiền đề để có thể chắc chắn quản lý được chính cảm xúc của mình. Cụ thể là trader cần có một kế hoạch tốt để có thể tìm ra được một vị thế vào lệnh cũng như những chiến thuật, chiến lược hiệu quả,…Và chắc chắn một điều đó là trader không thể thiết lập lệnh và đặt mức cách lỗ hay chốt lời theo ý muốn của cá nhân sau đó gồng lời một cách không có hệ thống.
Trader cần phải có sự phân tích kỹ lưỡng theo chiến lược của bản thân, tiếp sau đó là thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời theo một nguyên tắc được cho là nghiêm ngặt và an toàn nhất. Chỉ khi thực hiện được điều đó thì trader mới có thể tự tin trong việc gồng lời và nhìn nhận trực tiếp lỗi sai nếu như xảy ra những trường hợp bị stop loss thay vì phải cố chấp chỉnh mức stop loss để gồng lỗ.
Một mẹo hay để thực hiện việc gồng lời hiệu quả đó là sử dụng chiến lược chốt lệnh lời từng phần với những mức giá có mục tiêu khác nhau được đặt ra trước đó. Chẳng hạn như khi vào lệnh thì trader có thể đặt mức TP1 là 50 pips, với mức này thì sẽ có thể chốt ⅓ khối lượng lệnh lúc đầu và sau đó đẩy SL của 2 phần còn lại vào lệnh. Chốt 1/3 của 100 pips cho mức TP2 và cuối cùng là đẩy SL còn lại ở mức cao hơn.
Đến phần cuối của lệnh giao dịch thì trader có thể nhắm vào mục tiêu cao hơn thế, ví dụ như 200 hoặc 300 pips. Lý do tại sao lại nâng cao hơn đó là vì trader đã kiếm được lợi nhuận từ hai lệnh trước và cũng đã tiến hành kéo SL về giá trị dương, tới thời điểm này thì nhà đầu tư có thể thoải mái hơn trong việc kiếm thêm lợi nhuận và thỉnh thoảng nói đùa về vấn đề TP là vô hạn. Nhưng trader cũng nên chú ý một điều đó là mức TP cần phải được đặt có cơ sở để tránh những trường hợp đặt TP không có lý do khi giá chưa có cơ sở để đạt được.
Chú ý là nếu như trader muốn chốt lời từng phần thì nên được kết hợp thêm với trailing stop loss. Nếu như giá tăng thì lúc này đã có lợi nhuận do đó trader nên tăng mức cắt lỗ của mình để có thể giảm thiệt tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Nhưng điểm dời cắt lỗ cũng cần được thực hiện một cách có thực tế và căn cứ không thể di chuyển mức đó theo tùy ý muốn của nhà đầu tư.
Nếu đã có sự di chuyển thì việc này được hiểu là điểm cắt lỗ hiện tại đã đến và không thể di chuyển quay trở lại sau khi đã nhìn thấy được hành động giá. Nguyên do là vì nó sẽ quay trở lại với hành động gồng lỗ và vi phạm những gì mà trader đang cố gắng để tạo ra.
Không những thế, để có thể có được những vị thế lý tưởng thì trader cũng nên chỉ thực hiện giao dịch với các cặp tiền, tài sản mà bản thân mỗi trader nắm rõ. Đối với những tài sản nào chưa có được nhiều sự hiểu biết chuyên sâu thì trader có thể đưa ra nhiều phương pháp giao dịch không phù hợp và từ đó mang đến nhiều rủi ro về vấn đề tài chính.
Quản lý được cảm xúc cho việc gồng lời hiệu quả
Nếu như trader đã có được cho bản thân những phương pháp cắt lỗ và chốt lời hiệu quả thì phần còn lại sẽ phụ thuộc nhiều vào năng lực kiểm soát cũng như tính kỷ luật của bản thân nhà đầu tư. Để có thể giúp trader làm tốt hơn trong việc gồng lời thì sau đây sẽ là những nguyên tắc cần ghi nhớ cùng với đó là những lời khuyên bổ ích nhất.
Tiến hành việc thiết lập lệnh giao dịch sau đó quên đi
Khi đi sâu hơn về vấn đề này thì có thể nhận thấy được lý do chính của việc trader thường hay có hành động gồng lỗ và chốt lời sớm đó là do xem biểu đồ quá nhiều lần.
Giả sử như sau khi thực hiện lệnh mua, những nhà đầu tư cứ liên tục quan sát biểu đồ giá, theo dõi từng biến động nhỏ của giá, điều đó làm cho trader cảm thấy căng thẳng hơn rất nhiều không những thế còn có thể dẫn đến những quyết định thiếu suy nghĩ, ví dụ như:
- Khi trader thấy giá giảm và rời khỏi điểm lệnh thì lúc này sẽ cảm thấy khá hoang mang và lo lắng. Nếu như thấy giá giảm gần đến SL thì chắc hắn lúc này sẽ nghĩ ngay đến việc dời cắt lỗ vì muốn gồng lỗ và hy vọng giá sẽ quay trở lại.
- Ngược lại với điều trên thì khi giá dương so với giá mà người đầu tư vào lệnh thì lúc này sẽ cảm thấy chưa hài lòng và muốn tiếp tục theo dõi biểu đồ. Nếu như giá lúc đó di chuyển với một mức giảm nhỏ thì sự lo lắng và sợ hãi về giá sẽ có thể đảo chiều và mất lợi nhuận xuất hiện trong tâm trí của trader. Với cách suy nghĩ này thì sẽ thúc đẩy nhanh quá trình trader thực hiện đóng lệnh sớm, mặc dù nhìn chung vẫn thấy nó đang di chuyển theo đúng hướng như đã dự đoán trước.
Chính vì thế, giải pháp của những trường hợp được nêu trên dành cho nhà đầu tư đó là hãy dừng lại việc xem biểu đồ quá nhiều. Lời khuyên được nhiều chuyên gia giao dịch chia sẻ đó là “Set and forget forex trading”. Hãy chắc chắn rằng việc thiết lập của trader là chính xác sau khi đã có một quá trình nghiên cứu kỹ càng và đưa ra được những quyết định cho việc thiết lập lệnh. Tiếp đến là tắt biểu đồ sau đó bỏ nó trong một góc và những việc còn lại hãy giao cho thị trường thực hiện.
Nếu như trader có thể làm đúng như những điều được cung cấp trên thì đảm bảo trader đó sẽ không phải gồng lỗ hoặc là chốt lời quá sớm nữa vì thực tế thì sẽ không thể nào biết được tình hình giá cả đang diễn biến như thế nào. Đây được xem là một chiến thuật khá hiệu quả và nếu như có thể làm tốt điều đó thì trader có thể phân tích nhiều các cặp tiền tệ một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn từ đó dành thời gian trống để làm những việc khác ngoài việc thực hiện giao dịch.
Nên tin tưởng vào năng lực của chính bản thân nhà đầu tư
Một câu hỏi đặt ra cho những trader đó là có đang thấy thiếu tôn trọng bản thân khi luôn thực hiện việc chốt lời quá sớm? Nguyên do vì sao dành nhiều thời gian cũng như năng lượng để tiến hành phân tích và đưa ra các quyết định phù hợp vào lệnh giao dịch nhưng chỉ trong thời gian ngắn hay một khoảnh khắc nào đó mà bản thân trader không kiểm soát được và chính tự tay hủy đi kế hoạch mà trước đó đã cố gắng tạo ra nó, cuối cùng là tự đánh mất đi khoản lợi nhuận hấp dẫn.
Chính vì thế, điều quan trọng nhất khi tham gia giao dịch đó là trader phải tự tin vào chính phương pháp cũng như kỹ năng phân tích của bản thân. Song song đó không nên để sự sợ hãi và lo lắng bao phủ tâm trí nhà đầu tư. Mỗi trader cần nên trực tiếp thừa nhận những lỗi sai và tin tưởng vào chính bản thân để càng hoàn thiện hơn.
Mỗi người có thể không giỏi và cũng không hoàn hảo nhưng bù lại thì có thể tự bản thân trau dồi thêm kiến thức và rút kinh nghiệm để càng phát triển hơn. Nhưng điều đầu tiên mà trader nên ghi nhớ đó là có niềm tin vào bản thân và để mọi việc được diễn ra như đúng kế hoạch để có thể đánh giá được một cách rõ ràng và chi tiết những điểm hạn chế còn tồn tại và đưa ra phương án khắc phục.
Không ngần ngại khi mắc lỗi sai
Tất nhiên là mỗi người đều sẽ có những lúc mắc sai lầm, thậm chí đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình phân tích và cho kết quả. Nhưng đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, không lĩnh vực nào ngoại trừ giao dịch ngoại hối có thể cho phép trader được phép mắc nhiều sai lầm đến như thế. Bởi vì đây là một trò chơi mang tính xác suất, đa số mọi người sẽ không dự đoán được chính xác thị trường biến đổi như thế nào và mọi thứ đều được diễn ra nhanh chóng.
Để có thể nhìn thấy rõ ràng và chân thật hơn thì hãy cùng theo dõi ví dụ về nhà giao dịch huyền thoại mang tên Peter Brandt. Ông là một nhà giao dịch thành công được mô tả trong cuốn sách “Market Wizards” của tác giả Jack Schwager. Nội dung bên trong cuốn sách nói về việc ông Peter đã sai hơn 65% trong tổng số thời gian khi đưa ra các quyết định vào lệnh của mình.
Đây chính là những chia sẻ chân thật nhất đến từ một nhà giao dịch nổi tiếng và rất thành công. Một người kiếm sống bằng những lần đặt lệnh giao dịch vẫn có đến hơn 65% trong các quyết định của mình trước khi ông ấy đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ và trở nên giàu có sau này. Nhưng điều đáng chú ý ở đây đó chính là ông không thực hiện việc gồng lỗ và chốt lời sớm. Đây cũng được xem là một ví dụ điển hình cho việc gồng lời vì thông thường tỷ lệ winrate chỉ có khoản 35%, do đó tỷ lệ RR phải cao và lợi nhuận chung sẽ không nhỏ. Để có được khả năng đạt được điều đó thì chỉ có gồng lời.
Chính vì thế, trader cần nên hiểu và nhớ rằng trong lĩnh vực tài chính đầy biến động này thì việc đưa ra những quyết định sai lầm sẽ không phải là điều quá nghiêm trọng, điều ảnh hưởng lớn nhất đối với mỗi nhà đầu tư đó là không có tính kỷ luật cũng như kiểm soát được cảm xúc của mình. Do đó, hãy cứ gồng lời, một vị thế đang gồng lời bỗng nhiên trở thành một lệnh cắt lỗ cũng không sao miễn là trader đó có được sự kiên nhẫn. Ở đâu đấy vẫn sẽ có những vị thế khác chốt lời và sẽ bù đắp lại khoản lỗ đó.
Hãy luôn ghi nhớ một điều đó là dù kết quả có ra sao thì cũng không quan trọng bằng việc trader đó quan tâm đến mức trung bình của toàn bộ các giao dịch được thực hiện trong một thời gian cụ thể. Để có thể gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phức tạp này thì trader cần phải đánh đổi một khoảng thời gian dài chứ không phải là ngày một hay ngày hai. Chỉ nên xem trading Forex là một cái nghề chứ không phải là một sở thích thoáng chốc. Chính vì thế, trader cần nên quan tâm đến tổng thể chứ không chỉ vì nhận được một vài vị thế gồng lỗ mà sinh ra chán nản sau đó nghĩ đến thất bại.
Với những thông tin được traderforex cung cấp trên đây thì chắc chắn mọi người cũng đã nắm được gồng lỗ là gì và những cách để có thể kiếm được nhiều lợi nhuận thông qua gồng lời. Với những gì được chia sẻ trong bài viết này thì hy vọng mọi người có thể có cái nhìn tổng quan hơn về giao dịch trên thị trường Forex cũng như áp dụng những điều đó trong quá trình luyện tập và giao dịch của mình. Từ đó rút ra cho bản thân những bài học, kinh nghiệm, phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm còn hạn chế để ngày càng hoàn thiện hơn.
Tham khảo thêm:
Nhận biết trường hợp đã bắt dao rơi như thế nào?
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
