Thuật ngữ Bull trap là gì không còn quá xa lạ trong các giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Cụ thể, Bull trap được dùng để chỉ một tình huống mà nhà giao dịch có kinh nghiệm thường gặp và đã nghe qua nhiều lần. Tuy nhiên, những nhà giao dịch mới thường gặp khó khăn khi thị trường có những biến động giá tương tự. Trong bài viết này, Trader Forex sẽ giải thích ý nghĩa của Bull trap và cung cấp các phương pháp hiệu quả để tránh rơi vào bẫy Bull trap.
Bull trap là gì?
Để tránh Bull trap, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm này. Bull trap đơn giản là một bẫy giá tăng, tức là nó gửi cho chúng ta một tín hiệu sai lầm rằng giá đã chấm dứt xu hướng giảm và sẽ bắt đầu đi lên. Tuy nhiên, thực tế là giá tiếp tục giảm theo xu hướng trước đó, khiến những nhà giao dịch mua vào bị lỗ.
Bull trap cũng được gọi là fake breakout hoặc false break, tức là phá vỡ giả. Nó cho thấy bên bán vẫn đang mạnh và chi phối thị trường, vì vậy giá sẽ tiếp tục giảm.
Thời điểm và vị trí hình thành Bull Trap như thế nào?
Tại những vùng kháng cự
Trong một xu hướng giảm giá, chúng ta thường thấy xuất hiện các đáy mới có mức thấp hơn so với đáy trước đó và các đỉnh mới cũng thấp hơn so với đỉnh trước. Bull trap xảy ra khi giá quay lại vùng đỉnh thấp nhất trong xu hướng giảm, cũng được gọi là vùng kháng cự. Có ba tình huống có thể xảy ra trong trường hợp này.
- Đầu tiên, giá có thể gặp phản ứng tại vùng kháng cự và tiếp tục giảm xuống. Trong trường hợp này, không xảy ra Bull trap và nhà giao dịch có thể tránh được rủi ro.
- Thứ hai, giá có thể đột phá qua vùng kháng cự và tiếp tục tăng. Trong tình huống này, không có sự xuất hiện của Bull trap và nhà giao dịch cũng không gặp phải rủi ro.
- Tuy nhiên, thứ ba là khi giá đột phá qua vùng kháng cự nhưng sau đó quay đầu và giảm mạnh, tạo ra một sự phá vỡ giả. Đây chính là tình huống Bull trap, và những nhà giao dịch mua vào sẽ gặp rủi ro và thua lỗ nếu không nhận ra được điều này.
Tại các kênh giá
Trendline (đường xu hướng) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng của giá. Nó cũng có thể được coi là một đường kháng cự chéo, nghĩa là giá sẽ có phản ứng khi tiếp xúc với các điểm trên trendline. Tuy nhiên, trendline có ý nghĩa đặc biệt hơn nếu nó giao cắt với một vùng kháng cự ngang đã được hình thành trước đó. Đây chính là một vùng thường xảy ra Bull trap, nơi mà nhà giao dịch có thể rơi vào bẫy.
Điểm vào của Indicator
Trong hệ thống giao dịch này, chúng ta sử dụng hai đường EMA với giá trị là 34 và 89 (EMA 34 89). Khi giá vượt qua cả hai đường EMA và sau đó quay lại kiểm tra vùng giá trị đã tạo ra, nhưng thay vì tiếp tục tăng, giá đột ngột lao xuống dưới. Điều này được gọi là bull trap và khi giao dịch sử dụng các chỉ báo, các bạn cần lưu ý điều này.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng đây chỉ là một ví dụ về hệ thống chỉ báo và không áp dụng cho tất cả các hệ thống giao dịch. Bài viết không khẳng định rằng việc giao dịch chỉ sử dụng chỉ báo là không hiệu quả. Nếu hệ thống chỉ báo mà bạn sử dụng vẫn mang lại hiệu quả và lợi nhuận, hãy tiếp tục sử dụng nó một cách tự tin.
Thời điểm thường xuất hiện Bull trap
Bull trap là gì được mô tả như một hiện tượng thường xảy ra trong thị trường khi có biến động mạnh, đặc biệt là trong những thời điểm có tin tức quan trọng được công bố. Ngoài ra, các thời điểm giao phiên giữa các khu vực thị trường như Á, Âu và Mỹ cũng là lúc thị trường trở nên sôi động nhất, đặc biệt là trong khoảng thời gian giao phiên giữa Âu và Mỹ. Đây là thời điểm thị trường có xu hướng biến động mạnh.
Lý do xuất hiện Bull trap là gì?
Do các big boy
Thị trường chứng khoán được điều khiển bởi những nhà đầu tư lớn, được gọi là “big boy“. Những nhà đầu tư này có lợi thế về vốn và thông tin, luôn vượt trội so với chúng ta một bước. Họ có khả năng tác động lên giá cả theo ý muốn và thường đẩy giá theo hướng để làm thiệt hại cho những người mua hàng bằng cách kích hoạt các lệnh dừng lỗ.
Các vùng thoát hàng
Giả sử một số nhà đầu tư đã mua một số lượng lớn cổ phiếu ở mức giá cao, được gọi là “đu đỉnh”. Khi giá cổ phiếu tăng trở lại mức đó, họ sẽ thực hiện hành động gì? Có phải họ sẽ nhanh chóng bán ra vì đã mua ở mức giá cao và khi giá quay trở lại mức đó, họ sẽ muốn thoát ra khỏi vị thế đó nhanh chóng. Điều này phản ánh tâm lý sợ hãi trong việc đầu tư.
Lòng tham
Hãy so sánh sự giảm và tăng của thị trường khi tìm hiểu Bulltrap là gì. Nếu thị trường giảm mất nhiều thời gian và tạo ra một xu hướng giảm rõ ràng, chúng ta gọi đó là sự giảm bền vững. Tuy nhiên, đột nhiên nó lại tăng rất nhanh, có thể nói rằng nó chỉ mất ít thời gian để đạt đến mức giá cao như trước đó gấp đôi hoặc gấp ba lần, mà không tạo ra một xu hướng tăng bền vững, được gọi là sự tăng nóng. Hãy cảnh giác khi người khác trở nên tham lam, vì có thể có những nhà đầu tư lớn đang chờ đợi ở mức giá đó và họ sẽ đẩy giá xuống làm chúng ta gánh lỗ.
Các trader bắt đáy
Khi thị trường trải qua một giai đoạn khó khăn trong một khoảng thời gian dài và bắt đầu cho thấy những dấu hiệu tích cực và tăng giá, một số nhà đầu tư sẽ tham gia vào thị trường để mua ở mức giá thấp nhất, tạo ra một hiệu ứng tích cực và đẩy giá lên tạm thời. Tuy nhiên, hiệu ứng này thường không kéo dài và sẽ kết thúc khi những nhà đầu tư lớn, hay còn gọi là “bigboy”, tham gia vào thị trường.
Cách nhận biết Bull Trap xuất hiện
Việc xác định Bull Trap là gì không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nếu các nhà đầu tư đã có kiến thức về việc tìm kiếm các dấu hiệu trên biểu đồ giá, điều này sẽ trở nên đơn giản hơn. Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến để nhận biết Bull Trap hiện nay.
Kiểm tra mức giá kháng cự nhiều lần
Khi kiểm tra mức giá kháng cự nhiều lần mà không thể vượt qua, điều này cho thấy áp lực tăng giá đã yếu đi trong khi mức kháng cự vẫn rất mạnh. Khi giá cố gắng bứt phá qua ngưỡng kháng cự nhưng không thể duy trì đà tăng, điều này có thể chỉ ra sự yếu đuối của xu hướng. Vì vậy, khi thấy giá dao động trong một phạm vi giá và liên tục chạm vào mức kháng cự, đồng thời có xu hướng chuyển thành xu hướng giảm mạnh, đó là một dấu hiệu Bull Trap mà nhà đầu tư cần tránh.
Cây nến xanh dài xuất hiện trước khi thị trường đổi hướng
Tín hiệu tiếp theo để nhận ra bẫy Bull Trap là gì là khi bạn thấy một nến xanh dài không thông thường vượt qua mức kháng cự, điều này có thể chỉ ra sự can thiệp của những “cá mập” trong thị trường để thu hút các nhà đầu tư. Họ sẽ tổ chức việc bán ra đồng loạt khi giá đạt đến mức mong muốn của họ, dẫn đến một sự sụp đổ ngay lập tức trên thị trường, khiến các trader rơi vào bẫy Bull Trap.
Thị trường Sideway
Trong thị trường sideway, bên bán và bên mua đang cạnh tranh khốc liệt để thống trị thị trường, tuy nhiên, không bên nào có đủ động lực để vươn lên đầu. Kết quả là, khi thị trường cố gắng bứt phá qua mức kháng cự, động lực của sự bứt phá này rất yếu, và điều đó tạo thành một bẫy Bull Trap.
Số tài sản được mua vượt quá mức
Để nhận biết Bull Trap, các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số RSI (Relative Strength Index) để xem xét xem cặp tiền tệ cần giao dịch có được mua quá mức hay bán ra quá nhiều không. Khi chỉ số RSI vượt qua ngưỡng 70, đó là vùng quá mua, cho thấy giá đã đạt đỉnh và có xu hướng giảm giá.
Làm thế nào để tránh bẫy Bull Trap hiệu quả?
Để tránh rơi vào bẫy Bull Trap và bảo vệ vốn đầu tư của mình, trader cần có sự nhạy bén và kỹ năng trong việc nhận biết và tránh những tình huống này. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý và chiến lược để tránh bẫy Bull Trap. Bằng cách tích lũy kiến thức về Bull Trap, bạn sẽ có thể đánh giá tình hình thị trường một cách tỉ mỉ, xác định các tín hiệu cảnh báo và ra quyết định giao dịch thông minh hơn.
Chuẩn bị nền tảng kiến thức vững vàng về phân tích kỹ thuật
- Để hiểu phá vỡ thật và phá vỡ giả, bạn cần kết hợp xem liệu có sự phá vỡ và khối lượng giao dịch đi kèm để đánh giá xem đó có phải là phá vỡ thực sự hay không. Nếu giá phá qua vùng đó và có khối lượng giao dịch tăng mạnh, thì đó có thể coi là một phá vỡ đáng tin cậy.
- Nắm vững kiến thức về các mẫu nến khi phá vỡ vùng kháng cự, đó phải là những mẫu nến cho thấy lực tăng mạnh, sự quyết tâm hoặc áp đảo từ phe mua, ví dụ như nến marubozu. Sau đó, hãy chờ xác nhận từ một hoặc hai cây nến tiếp theo để chắc chắn rằng vùng kháng cự đã bị phá vỡ thành công.
- Hiểu về đà của giá, hay đà tăng giảm của giá. Khi giá tiến lên và tiếp cận vùng kháng cự, nhìn vào các mẫu nến như nến rút chân từ chối giá hoặc nến tiếp cận vùng đó một cách mạnh mẽ và quyết đoán để nhận biết sự mạnh yếu của phe mua tại thời điểm đó.
Nắm rõ cấu trúc giá
Trong quá trình tăng giá, cần xem xét xem có tăng quá nhanh hay không. Cấu trúc tăng giá có ổn định và bền vững hay chỉ là tăng nóng do tâm lý FOMO (sợ lỡ cơ hội) của đám đông. Để đánh giá mức độ tin tưởng, giá cần tạo ra một cấu trúc tăng có đỉnh và đáy rõ ràng, cho thấy sự ổn định và đáng tin cậy.
Theo dõi tâm lý đám đông và tin tức
Bạn cần kiểm tra tính chính xác của tin tức tích cực về thị trường mà bạn đầu tư, liệu chúng có được xác minh từ nguồn đáng tin cậy hay chỉ là tin đồn lan truyền. Hãy nhớ rằng khi những nhà đầu tư không có đủ kiến thức và kinh nghiệm tham gia thị trường, đó có thể là dấu hiệu để bạn rời khỏi thị trường. Đám đông thường trở nên tham lam và hấp tấp, đẩy mạnh luồng tiền vào thị trường. Nhưng đồng thời, thị trường cũng có thể trở nên quá nóng, tương tự như một quả bóng đang sẵn sàng nổ.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Bạn không thể tránh hoàn toàn bẫy tăng giá với tỷ lệ 100%, vì rủi ro luôn tồn tại. Tuy nhiên, bạn có thể đối mặt với rủi ro này. Một cách để giảm thiểu rủi ro là đặt mức cắt lỗ (Stop Loss). Bằng cách quản lý mức cắt lỗ tại khoảng 1 – 2% tổng giá trị tài khoản, thậm chí khi gặp Bull Trap, nó chỉ là một lệnh thua bình thường. Trên thị trường vẫn còn rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, vì vậy hãy đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư của bạn.
Phải làm gì khi gặp Bull Trap?
Khi đã nắm rõ Bull Trap nghĩa là gì, chắc hẳn trader sẽ tò mò cách đối mặt với nó và có nhiều phương pháp để xử lý tình huống này. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ được sự bình tĩnh và đánh giá tình hình thị trường để đưa ra quyết định phù hợp. Trong thời điểm này, nhà đầu tư nên cân nhắc các yếu tố như xu hướng giá, biểu đồ kỹ thuật và tin tức để đưa ra phán đoán chính xác. Việc duy trì tư duy rõ ràng và không bị quyết định dẫn dụ từ sự tăng giá nhất thời sẽ giúp tránh được các bẫy Bull Trap và đảm bảo quyết định đầu tư hiệu quả.
Dùng lệnh cắt lỗ
Khi nhắc đến thuật ngữ Bull Trap thì việc đặt lệnh stop loss là một công cụ quan trọng giúp các trader giảm thiểu rủi ro và hạn chế thua lỗ trong các tình huống break out. Không quan trọng bạn là nhà đầu tư mới hay có kinh nghiệm, việc thực hiện việc đặt Stop loss từ lúc mở vị thế mua là một thói quen kỷ luật quan trọng. Điều này đảm bảo rằng dù thị trường có tăng cao như thế nào, bạn sẽ không bị cuốn theo và tránh được các tổn thất không cần thiết.
Mua lại điểm Pullback
Hiện tại, giá đang có sự đảo chiều tạm thời so với xu hướng chính. Nếu nhà đầu tư nhận thấy có dấu hiệu Bull Trap, bạn có thể đặt lệnh mua khi giá đã vượt qua vùng kháng cự (thay vì mua gần vùng kháng cự). Điều này giúp nhà đầu tư có thể xem xét liệu đó là một bẫy do nhiều đầu tư đang ôm hàng, nguồn vốn lớn tạo ra hay thực sự là một xu hướng tăng giá thực sự theo thị trường.
Tránh giao dịch khi thị trường có hình Parabol
Thị trường xuất hiện hình Parabol là khi giá tăng rất nhanh và phi mã do ảnh hưởng của tâm lý Fomo (Fear of Missing Out – sợ bỏ lỡ cơ hội). Fomo xảy ra khi nhà đầu tư lo lắng vì đã bỏ lỡ cơ hội khi không tham gia vào xu hướng đám đông. Trong trường hợp này, nhà đầu tư đặt lệnh mua để đẩy giá lên cao hơn giá trị thực tế. Tuy nhiên, đây là một xu hướng đảo chiều cực nhanh và không bền vững. Điều này làm cho việc đặt lệnh cắt lỗ và xác định mức giá dừng rất khó khăn, vì không biết giá sẽ đi xa đến đâu.
Hãy tập trung vào giao dịch Breakout và Build Up
Trong thị trường, Build Up là một tình huống khi giá tập trung và giao đấu ở khu vực kháng cự. Giao dịch theo hình thức này có lợi thế về an toàn và tỷ lệ lời lỗ tốt nhờ việc dễ dàng đặt lệnh Stop loss.
Khi các vùng giá đang giằng co ở khu vực kháng cự, các nhà đầu tư đã sẵn sàng mua vào với giá cao. Khi khu vực kháng cự tích lũy trong thời gian dài, ngày càng có nhiều nhà đầu tư đặt lệnh mua. Kết quả là, giá tiếp tục tăng lên và mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Bull trap là gì? Tất cả đã được chúng tôi trình bày chi tiết. Đây là một khái niệm quan trọng trong giao dịch trên thị trường. Nó xuất hiện khi giá tăng mạnh nhưng sau đó đảo chiều và giả vờ là đỉnh của xu hướng tăng, làm mất lòng tin của nhà đầu tư. Để tránh rơi vào bẫy Bull Trap, nhà đầu tư cần có kinh nghiệm lâu năm và tích lũy kiến thức đúng đắn về thị trường. Điều quan trọng là phải làm quen với các biểu đồ giá, các mô hình phân tích kỹ thuật và sự phản ứng của thị trường trong các tình huống khác nhau. Việc đánh giá xu hướng chính xác và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật có thể giúp trader nhận biết được dấu hiệu của Bull Trap hiệu quả.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
