Chỉ báo Woodies CCI là một công cụ giao dịch được phát triển bởi giáo sư Ken Wood, còn được gọi là Woodie. Đây là một loại chỉ báo không phổ biến trước đây, nhưng đã được ông sử dụng thành công trong phương pháp giao dịch của mình. Woodie đã tìm ra các mô hình di chuyển của thị trường dựa trên chỉ báo Woodies CCI và đã hoàn thiện phương pháp này qua nhiều năm nghiên cứu và thực chiến.
Các quy tắc trong chỉ báo Woodies CCI
Để thành công với hệ thống giao dịch Woodies CCI, trader cần tuân thủ nhất quán các quy tắc sau:
- Đầu tiên, trader không nên bị phân tâm bởi bất kỳ tài liệu hoặc phương pháp giao dịch nào khác trong quá trình học hệ thống Woodies CCI, và cần tập trung hoàn toàn vào việc nắm vững và hiểu rõ về Woodies CCI trước khi đào sâu vào các phương pháp khác.
- Thứ hai, trader tuyệt đối không giao dịch với tiền thật cho đến khi hiểu hoàn toàn về Woodies CCI và tự tin với các giao dịch trên tài khoản demo.
- Thứ ba, khi gặp thất bại, trader không nên hoài nghi về hiệu quả của hệ thống này. Sự thất bại có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau như việc không tuân thủ quy tắc, tính không chắc chắn của thị trường hay tâm lý của trader. Quan trọng là kiên nhẫn và kỷ luật.
- Thứ tư, trader không nên điều chỉnh bất kỳ quy tắc nào trong hệ thống Woodies CCI vì nó đã được xây dựng bởi các chuyên gia. Mọi quy tắc đều có lý do của nó. Trader chỉ nên thay đổi khi đã hiểu rõ và chắc chắn rằng sự thay đổi là phù hợp.
Hệ thống Woodies CCI được thiết kế để giúp trader đối mặt với mọi khía cạnh trong quyết định giao dịch. Nó cung cấp đầy đủ những yếu tố cần thiết cho trader khi giao dịch. Do đó, bạn đọc hãy tuân thủ chính xác các quy tắc của Woodies CCI.
Hệ thống đồ thị Woodies CCI
Hệ thống Woodies CCI đã hoàn chỉnh
Hệ thống chỉ báo Woodies CCI là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và không cần thêm bất cứ điều gì vào đó. Người đọc không cần suy nghĩ hay sáng tạo thêm vì hệ thống đã cung cấp hướng dẫn đầy đủ để áp dụng. Tác giả đã tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm giao dịch và không có gì cần được thêm vào sau này. Điều này là điểm quan trọng đầu tiên mà Trader Forex muốn nhấn mạnh về hệ thống này.
Không cần tích hợp nhiều chỉ báo
Một vấn đề phổ biến của các hệ thống giao dịch khác là tích hợp quá nhiều chỉ báo. Điều này dẫn đến việc chúng ta phải phân tích quá nhiều thông tin và không biết được tín hiệu nào là đáng tin cậy. Thêm vào đó, khi các chỉ báo cho tín hiệu trái ngược nhau, việc xác định được tín hiệu chính xác trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, không cần thiết phải sử dụng quá nhiều chỉ báo. Chỉ cần một công cụ Woodies CCI và một số thiết lập cụ thể, chúng ta có thể giao dịch hiệu quả.
Động lực và lợi ích của chỉ báo Woodies CCI
Woodies CCI Indicator được xây dựng dựa trên động lượng giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó là một chỉ báo dự báo giá, không đi theo sau giá như các chỉ báo khác. Điều này làm cho Woodies CCI nổi bật hơn so với các chỉ báo khác và khi được sử dụng như một hệ thống giao dịch, nó vượt trội hơn các hệ thống khác. Hệ thống Woodies CCI giúp trader giao dịch với những ưu thế hơn các đối thủ khác chỉ với một hoặc vài thanh nến, và cho phép xác định một cách chính xác thời điểm để đóng lệnh. Nó giúp ngăn chặn giao dịch tồi và giữ cho trader không giao dịch quá nhiều.
Tập trung vào khung thời gian và thêm chỉ báo
Trên biểu đồ, chúng ta thấy bốn thị trường khác nhau và mỗi thị trường chỉ có một khung thời gian. Trader Forex đã chọn YM và ZB trên khung thời gian M5 để theo dõi, trong khi ER và hợp đồng tương lai EUR được quan sát trên khung thời gian M3. Quan trọng là khi chúng ta đã chọn khung thời gian thì không nên thay đổi nữa, chỉ tập trung vào khung duy nhất mà đã chọn.
Điều đáng chú ý là biểu đồ rất gọn gàng, đơn giản và chỉ hiển thị chỉ báo Woodies CCI. Không có biểu đồ giá, chỉ có các mẫu hình của chỉ báo này. Chúng ta chỉ cần tập trung vào các mẫu hình này và không cần quan tâm đến những thứ khác.
Hai chỉ báo CCI trong hệ thống Woodies CCI
Trong hệ thống Woodies CCI là gì, có hai chỉ báo CCI được áp dụng để thực hiện các giao dịch. Chỉ báo CCI thứ nhất có 14 kỳ và màu đen, được gọi là CCI. Chỉ báo CCI thứ hai có 6 kỳ và màu đỏ, được gọi là Turbo CCI hoặc TCCI.
Mặc dù Woodies cũng sử dụng biểu đồ giá, công cụ Woodies Pivot và EMA 24 kỳ để giao dịch, nhưng trong hệ thống Woodies CCI, chúng không được sử dụng. Vì thế, chúng ta có thể bỏ qua chúng mà không cần quan tâm. Hãy nhớ không thêm bất cứ thứ gì khác vào biểu đồ!
Tác giả Woodies chỉ tập trung vào một khung thời gian duy nhất. Ông không cần nhìn vào các khung thời gian khác để xác nhận. Bạn nên chọn một khung thời gian và chỉ giao dịch trên đó. Đối với Woodies, các khung thời gian như M3, M5 hoặc tick chart với thông số 33, 89 hoặc 133 tick là lựa chọn phù hợp. Đây là một trong những quy tắc quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ.
Sau đó, chúng ta sẽ thêm hai đường CCI 14 kỳ và CCI 6 kỳ vào biểu đồ. Có thể điều chỉnh màu sắc để dễ phân biệt hoặc sử dụng template có sẵn trong hình để thuận tiện hơn và dễ nhận biết mẫu hình hơn. Đây là ví dụ dựa trên template này. Nếu bạn không thích kiểu như vậy, bạn có thể chỉnh lại sao cho hai đường CCI dễ phân biệt hơn.
Chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro
Phương pháp này dành cho scalper, nghĩa là chúng ta phải phản ứng rất nhanh. Với khung thời gian M3, chúng ta không chờ đợi quá lâu. Hệ thống Woodies CCI sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hàng ngày trên các thị trường khác nhau. Điều trader cần làm chỉ là chờ đợi xuất hiện mẫu hình CCI. Khi có tín hiệu từ CCI, chúng ta mở lệnh; khi có tín hiệu thoát lệnh, chúng ta đóng lệnh.
Chúng ta cũng có thể bổ sung một chỉ báo hỗ trợ khác như công cụ đếm thời gian, nó sẽ hiển thị thời gian còn lại trước khi một thanh CCI mới hình thành. Chúng ta có thể sử dụng công cụ này để định thời điểm vào lệnh và sẽ tìm hiểu thêm về nó trong tương lai.
Tuy nhiên, những trader mới thường cảm thấy không đủ tự tin và muốn thêm nhiều chỉ báo khác để cảm thấy “an toàn” và “đảm bảo”. Đó là lý do tại sao bài viết giải thích thêm điểm này. Hệ thống Woodies CCI chỉ sử dụng đồ thị CCI, thậm chí không sử dụng đồ thị giá, vì lý do đó hãy tiếp tục nhìn hình minh họa bên dưới.
Trong hình minh họa, có tất cả 4 giao dịch đang tiến hành. Đường màu vàng đơn đại diện cho điểm vào lệnh, trong khi đường màu vàng đôi đại diện cho điểm thoát lệnh. Đồng thời, đường màu xanh và màu hồng là trendline.
Các mẫu hình CCI
Trong bối cảnh này, Trader Forex chỉ giới thiệu 4 mẫu hình CCI, bao gồm 2 mẫu hình TLB short, Ghost short và TLB long. Chúng ta có thể nhận ra rằng không cần nhìn vào đồ thị nến, chúng ta vẫn có thể biết được những hành động cần thực hiện. Điều quan trọng là trader không nên phụ thuộc vào việc xem đồ thị giá. Đôi khi, đồ thị giá có thể đưa ra các tín hiệu khác với CCI, và điều này có thể gây nhầm lẫn.
Trong 4 mẫu hình được trình bày, bạn có thể thấy hai mẫu hình TLB đầu tiên từ trái sang phải, mang lại một điểm vào lệnh rất tốt. Hai mẫu hình tiếp theo là Ghost short và TLB long, mang lại lợi nhuận ít hơn. Tuy nhiên, cả 4 mẫu hình đều được quản lý rủi ro rất cẩn thận. Hệ thống Woodies CCI kiểm soát rất chặt chẽ các điểm vào lệnh cũng như rủi ro và lợi nhuận của bạn. Các nhà đầu tư chỉ cần tuân thủ theo các quy tắc và giao dịch theo đúng hệ thống.
Xác định xu hướng nhờ chỉ báo Woodies CCI
Xu hướng và điểm vào lệnh
Mỗi thị trường có xu hướng riêng và không cần nhìn vào đồ thị của thị trường khác để xác định xu hướng. Trong hệ thống Woodies CCI, quan trọng là xác định xu hướng và chỉ giao dịch theo xu hướng đó, không đánh ngược xu hướng.
Trên đồ thị, có một đường màu vàng được gọi là đường số 0 (zero-line). Đây là một đường đặc biệt trong việc tính toán chỉ báo CCI. Nó thể hiện sự cân bằng động lượng giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Hệ thống Woodies CCI xác định xu hướng như sau:
- Nếu chỉ báo CCI nằm trên đường Zero-line (ZL) trong 6 thanh nến liên tiếp, điều này cho thấy giá đang trong xu hướng tăng.
- Khi chỉ báo CCI duy trì ở mức dưới đường Zero-line (ZL) trong 6 thanh nến liên tiếp, điều này cho thấy rằng giá đang đi xuống.
Việc xác định xu hướng là một phần quan trọng trong giao dịch theo hệ thống Woodies CCI, và chỉ giao dịch theo xu hướng đang diễn ra.
Đường Zero-line và mức giá
Đường Zero-line (ZL) trong hệ thống CCI Woodies là rất quan trọng. Nó được sử dụng để xác định các mẫu hình CCI và cũng đóng vai trò là mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng trong chuyển động giá hiện tại. Tuy nhiên, đường ZL chỉ có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại và không thể được sử dụng để dự đoán cản trở trong tương lai. Bởi vì mẫu hình Woodies CCI linh hoạt và thích nghi với biến động thị trường, nó sẽ luôn tạo ra các mức đường Zero-line (ZL) mới (và đương nhiên, chỉ có ý nghĩa cho thời điểm hiện tại).
Ngoài ra, giá trị +100 và -100 cũng đóng vai trò là mức kháng cự và hỗ trợ phụ cho giá trong thời điểm hiện tại. Khi giá vượt qua mức +200 (hoặc cao hơn), nó cho thấy thị trường đang trong tình trạng quá mua và khi giá thấp hơn mức -200 (hoặc thấp hơn), thị trường đang trong tình trạng quá bán trong điều kiện hiện tại.
Việc hiểu và sử dụng các mức giá trên ZL và giá trị +100, -100, +200 và -200 giúp trader nhận biết được các mức kháng cự, hỗ trợ và tình trạng mua/bán quá đà trong thị trường hiện tại. Điều này có thể hỗ trợ trong việc ra quyết định giao dịch một cách hợp lý theo hệ thống Woodies CCI.
Xác định xu hướng và giao dịch
Khi đang theo dõi một xu hướng đang diễn ra (dựa trên quy tắc 6 thanh CCI), có thể sẽ xuất hiện một vài thanh nến nằm bên phía ngược lại của đường Zero-line (ZL), nhưng điều này không ảnh hưởng đến xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy hai thanh CCI liên tiếp xuất hiện ngược lại với xu hướng, có thể xu hướng sắp thay đổi. Đó là cách chúng ta xác định xu hướng của thị trường. Nếu xu hướng không rõ ràng, chúng ta nên chờ đợi và kiên nhẫn, không nên mở lệnh.
Khi các thanh CCI liên tục lấp đầy không gian trên và dưới đường ZL, xen kẽ nhau, điều này cho thấy sự không rõ ràng của xu hướng hiện tại. Trong tình huống này, tốt hơn là chúng ta không tham gia vào giao dịch.
Chúng ta chỉ nên xem xét mở lệnh khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Đây là quy tắc quan trọng tiếp theo của hệ thống Woodies CCI. Trader cần tránh vào lệnh khi xu hướng không rõ ràng hoặc giao dịch ngược với xu hướng chính, vì đây có thể làm tăng rủi ro và không đảm bảo kết quả tích cực.
Ví dụ trên biểu đồ
Ở đồ thị ví dụ về chỉ báo Woodies CCI, chúng ta thấy trong khung màu vàng có hơn 6 thanh CCI nằm dưới đường ZL, cho thấy xu hướng là xuống. Vì vậy, chúng ta chỉ tìm điểm để thực hiện lệnh SHORT SELL.
- Tiếp tục nhìn vào biểu đồ 1, ở phía bên phải khung màu vàng, chúng ta thấy CCI bắt đầu cắt lên đường ZL. Trong tình huống này, chúng ta có thể tìm lệnh SELL nếu CCI cắt lên và xuất hiện tối đa 3 thanh trên đường ZL. Tuy nhiên, nếu thanh thứ 4 xuất hiện, thì chúng ta không nên tìm lệnh SELL nữa. Nếu đủ điều kiện 6 thanh CCI nằm trên đường ZL, chúng ta sẽ tìm lệnh BUY.
- Trên biểu đồ thứ 2, chúng ta thấy các thanh CCI nằm trên và dưới đường ZL một cách lộn xộn. Và dĩ nhiên, không có bất kỳ bên nào đáp ứng điều kiện 6 thanh CCI. Trong những trường hợp như này, không nên thực hiện lệnh BUY hay SELL. Điều này giúp chúng ta tránh giao dịch quá nhiều và chỉ chọn những giao dịch tốt nhất. Với hệ thống Woodies CCI, bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều, vì tất cả đã được quy định. Chỉ cần tuân thủ tín hiệu đúng và thực hiện.
- Trên biểu đồ thứ 3, chúng ta thấy rõ xu hướng tăng với hơn 6 thanh CCI nằm trên đường ZL. Ở tình huống này, chúng ta chỉ cần tìm điểm để thực hiện lệnh BUY.
Ưu điểm và hạn chế của Woodies CCI là gì?
Ưu điểm của hệ thống Woodies CCI là gì?
- Hệ thống giao dịch đơn giản, dễ thao tác
- Hệ thống giao dịch mang lại hiệu quả trong thị trường đang có xu hướng
- Cung cấp điểm vào giao dịch rõ ràng
- Đa dạng hóa công cụ và thị trường
Hạn chế của hệ thống Woodies CCI là gì?
- Hiệu quả giảm trong các thị trường khác
- Tín hiệu không chính xác nếu thiếu công cụ phân tích kỹ thuật khác
- Giao dịch ngược xu hướng rủi ro đối với nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm
Tóm lại, chỉ báo Woodies CCI là một phương pháp giao dịch đơn giản và hiệu quả dựa trên sự sử dụng của chỉ báo CCI (Commodity Channel Index). Bằng cách tập trung vào mẫu hình CCI và các quy tắc đơn giản, trader có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh và thoát khỏi lệnh một cách chính xác. Hơn nữa, hệ thống này hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, như với bất kỳ hệ thống giao dịch nào, việc áp dụng và kiểm soát rủi ro cẩn thận là rất quan trọng.
Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp bạn hiểu thêm về hệ thống Woodies CCI và lợi ích mà nó mang lại. ĐIều quan trọng là tuân thủ các quy tắc này sẽ giúp bạn tránh những tín hiệu sai và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.
Xem thêm:
Swing High – Swing Low là gì? Cách sử dụng khi trading như thế nào?
Chỉ báo RVI là gì? Hướng dẫn giao dịch với RVI Indicator
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
