Swing High Swing Low là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính. Chúng giúp các nhà đầu tư xác định các điểm quan trọng trong biểu đồ giá để xây dựng các chiến lược giao dịch. Khi đó, trader có thể tìm hiểu xu hướng và mô hình giá hiện tại để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Từ đó, phương pháp Swing High Swing Low trở thành công cụ hữu ích trong việc phân tích và định hình chiến lược giao dịch trên thị trường.
Swing High và Swing Low là gì?
Vậy Swing High là gì? Swing High là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Khi giá đang đang đi lên (trend tăng), nếu giá tạo ra một đỉnh và sau đó tiếp tục tạo ra hai đỉnh thấp hơn liên tiếp, chúng ta gọi đỉnh ban đầu đó là một Swing High. Trên biểu đồ của cặp tiền tệ NZD/CHF, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết một Swing High bởi vì sau đỉnh đó, giá đã tạo ra hai đỉnh thấp hơn tiếp theo.
Swing Low cũng là một khái niệm tương tự mô tả việc giá đang giảm (đi xuống), nếu giá tạo ra một điểm thấp và sau đó tiếp tục tạo ra hai điểm thấp cao hơn liên tiếp, chúng ta xác nhận rằng điểm thấp ban đầu đó được gọi là một Swing Low. Điều này giúp nhà đầu tư nhận ra sự thay đổi trong xu hướng giá và có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định giao dịch.
Xác định Swing High Swing Low để làm gì?
Các điểm Swing trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính là rất quan trọng vì giá không thể di chuyển liên tục lên hoặc xuống mà thường diễn ra theo các con sóng. Bằng cách xác định các điểm Swing, chúng ta có thể nhìn thấy các mức cao nhất và thấp nhất mà giá hình thành.
Nếu bạn là một người giao dịch trong ngày (day trader), các điểm Swing này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các vùng mà bạn cần quan sát phản ứng của giá. Với Swing High Swing Low, bạn có thể dễ dàng giao dịch theo xu hướng mà Swing đã tạo ra, và thậm chí còn có thể giao dịch khi thị trường đang đi ngang (sideway).
Bạn có thể bắt gặp các điểm Swing High Swing Low ở bất kỳ biểu đồ và thị trường, cũng như trên mọi khung thời gian. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch cả trong ngắn hạn và dài hạn miễn là bạn xác định được các điểm Swing tương ứng với khung thời gian bạn đang quan tâm.
Cách xác định Swing High và Swing Low
Dựa trên lý thuyết Dow
Theo lý thuyết Dow, định nghĩa về Swing High Swing Low có một chút khác biệt. Trong trường hợp thị trường đang trong một xu hướng giảm, nếu giá tạo ra một điểm thấp và sau đó không tạo ra hai điểm thấp cao hơn liên tiếp, chúng ta sẽ làm gì? Ở đây, Swing Low sẽ được xác định khi điểm thấp đó phá qua điểm cao trước đó, và chính điểm thấp đó sẽ là Swing Low.
Tương tự, khi xác định Swing High, chúng ta cũng sẽ xác định điểm cao phá qua điểm thấp tạo nên Swing High đó.
Dựa theo phương pháp Demark và Williams
Phương pháp Demark và Williams là hai phương pháp tính toán điểm đảo chiều trong phân tích kỹ thuật. Cả hai phương pháp này dựa trên việc đếm số lượng cây nến trước và sau vùng dự đoán để xác định điểm đảo chiều.
Ví dụ, để xác định xem một cây nến có phải là Swing Low hay không, nhà đầu tư cần tìm hai cây nến có thân cao hơn ở phía trái và phía phải của cây nến đó. Số lượng cây nến ở cả hai phía của vùng Swing High Swing Low càng nhiều, thì vùng đó càng có ý nghĩa và đáng chú ý. Tuy nhiên, nếu tăng số lượng cây nến ở hai phía của cây nến, thì tần suất xuất hiện của Swing High Swing Low sẽ giảm đi.
Dựa theo phương pháp phần trăm
Một cách đơn giản để xác định Swing Low Swing High như các điểm đảo chiều trong phân tích kỹ thuật là sử dụng phần trăm tăng hoặc giảm giá. Tuy nhiên, phương pháp này không đáng tin cậy vì nó không dựa trên biểu đồ giá. Ví dụ, nếu giá giảm 1% và sau đó tăng 1%, một cây nến Swing Low sẽ được hình thành. Ngược lại, nếu giá tăng 1% và sau đó giảm 1%, một cây nến Swing High sẽ được hình thành.
Dựa theo phương pháp hai ngày của Gann
Phương pháp của lý thuyết Gann, giống như phương pháp của Demark và Williams, dùng để xác định các điểm Swing trong phân tích kỹ thuật. Gann bắt đầu bằng việc tìm một cây nến có mức giá thấp nhất trên biểu đồ hàng ngày, sau đó kiểm tra hai ngày giao dịch tiếp theo. Nếu hai ngày đó có đáy thấp hơn so với cây nến đầu tiên, thì đó là điểm Swing Low. Tương tự, cách tiếp cận này cũng áp dụng để xác định các điểm Swing High.
Dựa theo phương pháp khối lượng
Khối lượng cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu quan trọng để xác định các điểm Swing High Swing Low. Khi xuất hiện các đỉnh hoặc đáy đảo chiều, sự gia tăng đột biến trong khối lượng giao dịch tại những điểm đó có thể cho thấy sự tương tác mạnh mẽ của các nhà đầu tư tại các mức giá đó.
Giao dịch với Swing High Swing Low như thế nào?
Dùng như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự
Swing Low là một vùng hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật. Khi giá giảm sâu và sau đó tạo ra một Swing Low, đó là khu vực mà nhiều người mua tập trung vào vì giá thấp. Khi giá quay lại vùng Swing Low, giá có xu hướng được hỗ trợ và tiếp tục tăng.
Swing High là một vùng kháng cự trong phân tích kỹ thuật. Khi giá đẩy lên vùng này, phe mua sẽ có xu hướng đẩy giá xuống vì cho rằng giá đã quá cao và khó tiếp tục tăng. Vùng Swing High là nơi mà ta có thể canh để vào lệnh bán.
Ví dụ dưới đây cho thấy cách xác định vùng Swing Low theo phương pháp của Dow. Khi giá quay trở lại vùng Swing Low, đó là vùng hỗ trợ và giúp đẩy giá tiếp tục đi lên.
Giao dịch tiếp diễn xu hướng
Khi giá tạo ra một Swing High và sau đó xuất hiện các đỉnh thấp dần, đồng nghĩa với việc đáy không thể tạo ra những mức thấp mới hơn. Thay vào đó, mỗi lần giá hồi lại, ta chỉ thấy xuất hiện các đỉnh thấp dần. Trong tình huống này, có thể tự tin dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục phá đáy và đi xuống.
Trường hợp khác, khi giá tạo ra một Swing High và xuất hiện các đáy thấp dần, dù giá có tăng nhưng miễn là giá chưa phá qua Swing Low, ta có thể tự tin chờ đợi tín hiệu bán xuống khi giá tiến gần vùng này. Swing được tạo ra để chúng ta có thể theo đuổi, vì vậy hãy luôn theo dõi và tận dụng các tín hiệu mà nó mang lại.
Giao dịch đảo chiều xu hướng
Các mức Swing có thể được sử dụng để xác định thời điểm xu hướng đảo chiều. Đây là các vùng hỗ trợ và kháng cự tập trung nhiều lực mua bán nhất. Khi các mức này bị phá vỡ, đó là dấu hiệu tốt để xác nhận sự thay đổi trong xu hướng.
Hãy xem ví dụ sau. Khi Swing Low được hình thành, giá bắt đầu tăng mạnh và tiếp tục có những cú hồi chạm lại vùng Swing Low. Ta có thể thấy vai trò của Swing Low như một mức hỗ trợ quan trọng. Vùng này đã đỡ giá ba lần trước khi bị phá vỡ. Sau khi vượt qua vùng Swing Low, giá thử lại mức này và giảm mạnh, đồng nghĩa với việc xu hướng đã đảo chiều. Quan trọng là chờ đợi vùng Swing chính thức bị phá vỡ để xác nhận sự đảo chiều.
Dùng Swing High – Swing Low như điểm thoát lệnh
Swing High Swing Low là những vùng quan trọng trong giao dịch, và chúng có thể được sử dụng để quyết định khi nào nên thoát khỏi một vị thế mua hoặc bán. Swing High đại diện cho vùng kháng cự, nơi có nhiều người bán quan tâm. Ngược lại, Swing Low đại diện cho vùng hỗ trợ, nơi có nhiều người mua quan tâm. Nếu bạn có một vị thế mua ở gần vùng Swing Low, khi giá tiến gần đến vùng Swing High, đó là thời điểm bạn nên cân nhắc thoát khỏi vị thế và rời khỏi thị trường trước khi giá đạt đến vùng Swing High.
Trong ví dụ, khi giá tiến gần đến vùng Swing High, giá giảm mạnh ngay lập tức. Nếu không có chiến lược thoát lệnh thông minh, chúng ta có thể mất lợi nhuận.
Sử dụng các vùng Swing làm điểm thoát lệnh hợp lý là một cách thông minh. Vùng Swing có thể được sử dụng để chốt lời trong trường hợp lệnh mua, và cũng để chốt lỗ trong trường hợp lệnh bán.
Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy rõ rằng vùng Swing là một mức hỗ trợ mạnh. Tuy nhiên, nếu vùng này bị phá vỡ, phe mua sẽ bán tháo và giá sẽ giảm mạnh. Nếu không có chiến lược thông minh để thoát lệnh khi thấy Swing bị phá vỡ, tài khoản của bạn có thể giảm nhanh chóng.
Vì sao nên dùng Swing High Swing Low?
Phương pháp Swing High và Swing Low là một cách để nhận biết các chuyển động nhỏ nhưng quan trọng trong biểu đồ giá. Bằng cách sử dụng phương pháp này, bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
Phương pháp Swing High và Swing Low có thể áp dụng cho mọi loại biểu đồ và khung thời gian. Điều này cho phép các nhà giao dịch dễ dàng xây dựng hoặc cải thiện chiến lược giao dịch của mình.
Swing High Swing Low là các khái niệm quan trọng trong giao dịch. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và phân tích biểu đồ giá. Hiểu rõ về Swing High và Swing Low sẽ giúp bạn nhận biết các điểm quan trọng trong xu hướng giá và tìm ra các điểm vào và ra lệnh hợp lý. Hy vọng qua bài viết, bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của Swing High và Swing Low trong giao dịch. Bằng cách tập trung vào các vùng swing này, bạn có thể nâng cao khả năng nhận diện điểm vào và ra lệnh, đồng thời cải thiện hiệu suất giao dịch của mình.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
