BOS là gì? Cách xác định tín hiệu BOS CHOCH trên thị trường

BOS là gì? Tên đầy đủ là Break of Structure, là một thuật ngữ tài chính cần chú ý trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Đây là hiện tượng khi giá chứng khoán đột ngột phá vỡ mức đỉnh hoặc đáy trước đó, tạo ra tín hiệu quan trọng về sự thay đổi trong xu hướng chung của thị trường. Hãy cùng khám phá chi tiết BOS là gì và tầm quan trọng của nó trong việc dự đoán diễn biến giá và đưa ra quyết định giao dịch nhé!

Tín hiệu BOS là gì?

Khái niệm BOS là gì?

BOS (Break of Structure) hiểu theo tiếng Việt là “Sự phá vỡ cấu trúc”, đề cập đến việc đột ngột phá vỡ đỉnh hoặc đáy trước đó để duy trì diễn biến giá hiện tại của thị trường.

Biểu đồ minh họa về tín hiệu BOS:

Biểu đồ trên cho thấy hai ví dụ điển hình về tín hiệu BOS (Break of Structure) trong phân tích kỹ thuật:

Con sóng CD phá vỡ đỉnh B và có xuất phát từ đáy C của cấu trúc Major. Đây là một tín hiệu BOS mạnh mẽ và hợp lệ, thể hiện chuyển biến tích cực trong tâm lý nhà đầu tư. Xu hướng tăng được củng cố và nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.
Con sóng EF xuất phát từ đáy E của cấu trúc Minor chỉ tạo ra phá vỡ giả qua đỉnh D. Đây là một tín hiệu BOS yếu, thiếu sức mạnh để duy trì xu hướng tăng. Thay vào đó, xu hướng đảo chiều có thể xảy ra.

Một đặc điểm của con sóng EF nữa là tính không hợp lệ của nó. Vậy như thế nào được xét là hợp lệ và như thế nào là không? Tìm hiểu những nội dung dưới đây để khám phá được thông tin này nhé!

BOS trong xu hướng giảm

Mẫu hình BOS hợp lệ trong thị trường Downtrend

Mẫu hình BOS không hợp lệ trong thị trường Downtrend

Tín hiệu BOS hợp lệ không chỉ dựa trên điều kiện thị trường tăng hay giảm, mà quan trọng hơn là sự phá vỡ hoàn toàn qua ngưỡng cũ. Cụ thể:

Thân nến phải đóng cửa hoàn toàn tại vị trí thích hợp. Nghĩa là bên trên đỉnh cũ trong trường hợp BOS tăng, hoặc bên dưới đáy cũ trong trường hợp BOS giảm.
Chỉ có râu nến quét qua thanh khoản thì chưa đủ điều kiện xác định BOS. Cần xem xét khả năng pullback và diễn biến tiếp theo trong các cây nến sau.

BOS trong xu hướng tăng

Mẫu hình BOS hợp lệ trong thị trường Uptrend (xu hướng tăng)

Mẫu hình BOS không hợp lệ trong thị trường Uptrend (xu hướng tăng)

Việc xác định tín hiệu BOS (Break of Structure) hợp lệ hay không hợp lệ là rất quan trọng trong chiến lược giao dịch theo xu hướng thị trường. Các tín hiệu BOS với tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận (R:R) sẽ cao hơn khi thuộc phạm vi cung cầu quan trọng.

Phương pháp giao dịch hiệu quả với tín hiệu BOS

Xu hướng tăng

Theo dõi biểu đồ sau:

Cách giao dịch hữu hiệu với tín hiệu BOS trong thị trường Uptrend

Sau khi xác định được tín hiệu BOS hợp lệ, bước tiếp theo là tìm điểm vào lệnh thích hợp để giao dịch theo xu hướng. Các bước cụ thể:

Sử dụng công cụ Fibonacci hoặc PD để đo độ dài sóng giật lại (pullback).
Chờ đợi sóng pullback về lại vùng giá giảm (discount) < 0,5 so với đỉnh/đáy mới. Đồng thời, tìm các tín hiệu xác nhận điểm vào (confirm entry )ở khung thời gian thấp hơn (LTF) như mẫu hình nến để xác định điểm vào lệnh Mua chính xác.

Xu hướng giảm

Cũng giống với xu hướng tăng, sau khi BOS được xem là hợp lệ, nhà đầu tư lựa chọn một trong hai công cụ là Fibonacci hoặc PD để xác định độ dài sóng giật lại (pullback). Traders tiếp tục chờ đợi sóng pullback về lại. Tuy nhiên, phạm vi pullback sẽ là vùng giá tăng (Pro) > 0.5. Đồng thời, tìm các tín hiệu xác nhận điểm vào lệnh (confirm entry ) ở LTF để vào lệnh Bán phù hợp.

Ví dụ biểu đồ cặp tiền XAU/USD tại khung thời gian 4 giờ:

Tín hiệu BOS hợp lệ trên biểu đồ cặp tiền XAU/USD

Biểu đồ trên minh họa sự khác biệt giữa các tín hiệu BOS hợp lệ và không hợp lệ:

Tín hiệu BOS hợp lệ có đặc điểm: Thân nến đóng cửa hoàn toàn trên đỉnh cũ, khối lượng tăng mạnh, đà tăng được duy trì sau đó. Những BOS này tạo ra các vùng mua tốt, cho phép giao dịch theo xu hướng tăng chính.
Tín hiệu không BOS hợp lệ có đặc điểm: Chỉ có râu nến phá đỉnh, thân nến đóng dưới đỉnh cũ. Xu hướng tăng thiếu động lực và không thể vượt lên cao hơn. Đây là dấu hiệu xu hướng đang suy yếu dần.

Tín hiệu BOS không hợp lệ trên biểu đồ cặp tiền XAU/USD (Time Frame H4)

Như vậy, sự xuất hiện của các tín hiệu BOS không hợp lệ trong xu hướng cho thấy xu hướng đang cạn kiệt và có thể sắp đảo chiều. Nhà đầu tư cần hết sức chú ý, chủ động giảm tỷ trọng vị thế hoặc chốt lời tại các kháng cự gần để phòng trường hợp thị trường có xu hướng quay đầu.

Tín hiệu CHOCH (Change of Character) là gì?

CHOCH là gì? CHOCH (Change of Character) là tín hiệu quan trọng, cho thấy sự thay đổi cơ bản trong cấu trúc thị trường, từ xu hướng tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng.

Trong ví dụ trên, các con sóng ban đầu tạo thành cấu trúc phụ (Substructure) với những vùng đỉnh và đáy nhỏ hơn (Minor).

Sự xuất hiện của con sóng FG phá vỡ đáy E trước khi pullback tạo nên con sóng giảm trong vùng Major trong thị trường tăng giá.

Tóm tắt lại, tín hiệu CHOCH (Change of Character) xuất hiện khi:

Trong xu hướng tăng: Giá phá vỡ mạnh xuống dưới đáy cũ và tạo ra mức đỉnh cao nhất của xu hướng tăng trước đó.
Trong xu hướng giảm: Giá phá vỡ mạnh lên trên đỉnh cũ và tạo ra mức đáy thấp nhất của xu hướng giảm trước đó.

Nhìn chung, CHOCH xuất hiện khi có sự phá vỡ mạnh mẽ qua đáy/đỉnh cũ và tạo ra mức cao/thấp mới trong xu hướng cũ. Đây là tín hiệu quan trọng cho phép nhà đầu tư nhận diện sớm điểm đảo chiều của thị trường và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Thị trường có sự xuất hiện của tín hiệu CHOCH

Ví dụ minh họa về tín hiệu đảo chiều xu hướng CHOCH trong biểu đồ XAUUSD khung thời gian 4 giờ:

Biểu đồ XAUUSD với sự xuất hiện của tín hiệu CHOCH và BOS

Cách giao dịch hiệu quả với CHOCH

Để xác định chiến lược giao dịch hiệu quả với CHOCH, nhà đầu tư cần tìm hiểu các yếu tố sau. Đầu tiên, Traders phải xác định sự phá vỡ đỉnh cao nhất của xu hướng giảm cũ hoặc đáy thấp nhất của xu hướng tăng cũ.

Sau đó, nhà đầu tư phải biết cách sử dụng công cụ PD để đo chiều dài sóng giật lại (pullback) sau khi phá vỡ đỉnh/ đáy cao nhất/ thấp nhất. Pullback hợp lệ có vị trí thấp hơn ngưỡng 0,5 trên thang PD.

Tiếp theo, chờ điểm xác nhận vào lệnh (confirm entry) trên khung thời gian thấp hơn để xác định điểm vào lệnh. Take Profit là đỉnh tạo nên pullback. Điểm dừng lỗ cách 3-5 pips so với vùng xác nhận vào lệnh.

Sự xuất hiện của CHOCH trong xu hướng giảm và cách giao dịch phù hợp

Sự xuất hiện của CHOCH trong xu hướng tăng và cách giao dịch phù hợp

Như vậy, kỹ năng kết hợp nhiều yếu tố kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định được thời điểm giao dịch với tín hiệu CHOCH. Đây sẽ là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư khi thị trường đảo chiều mạnh mẽ.

Ví dụ minh họa trên biểu đồ giá

Giao dịch trên biểu đồ Vàng - Đô la Mỹ trong khung 4 giờ — Giao dịch trên biểu đồ Vàng – Đô la Mỹ trong khung 4 giờ

Biểu đồ cặp ngoại tệ XAU/USD trên khung thời gian 4 giờ cho thấy quá trình hình thành tín hiệu đảo chiều CHOCH như sau:

Xu hướng giảm từ A-F khá rõ nét với các đỉnh và đáy giảm dần.
Con sóng EF phá vỡ đáy D tạo tín hiệu BOS giảm.
Con sóng FG pullback trở lại, phá vỡ đỉnh E – đỉnh cao nhất của xu hướng giảm lúc trước, tạo cơ hội xuất hiện cho tín hiệu CHOCH.

Chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư:

Chờ FG pullback về vùng giá giảm (discount), xác định nhờ vào công cụ PD.
Tìm điểm xác nhận CE tại Time Frame thấp hơn.
Mở lệnh “Mua” khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, lợi nhuận nhắm đến bằng đỉnh G, dừng lỗ cách xa 3-5 pips so với vùng giảm giá (discount).

Kết quả:

Tóm lại, BOS (Break of Structure) không chỉ là một thuật ngữ kỹ thuật đơn thuần, mà còn là tín hiệu quan trọng trong thị trường tài chính. Việc nhìn nhận và hiểu rõ BOS là gì sẽ giúp nhà đầu tư dự đoán được những biến động quan trọng. Nhờ vậy mà có những quyết định giao dịch thông minh, hiệu quả nhất.

Xem thêm:

Cách thức xác định sức mạnh của ReEstablish OderFlow

Rate this post

Lê Võ Trọng Tú

Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.