Downtrend là gì? Giao dịch hiệu quả khi thị trường Downtrend

Downtrend là gì? Tất cả mọi người khi tham gia giao dịch tài chính, đều mong muốn thu về nguồn lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, cuộc đời sẽ có lúc “lên voi xuống chó”, và thị trường có lúc là xu hướng tăng nhưng đôi khi là xu hướng giảm. Nếu bạn là nhà đầu tư thời điểm 2017-2018, giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra, là một thị trường Downtrend điển hình. Bài viết hôm nay, cùng tìm hiểu dấu hiệu Downtrend là gì, nhà đầu tư phải làm gì trong giai đoạn Downtrend?

Downtrend là gì?

Thị trường Downtrend là gì? Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ một xu hướng giảm giá. Khi theo dõi biểu đồ giá, bạn sẽ thấy biểu đồ xuất hiện các đỉnh sau thấp hơn các đỉnh trước đó, và các đáy sau cũng sẽ sau hơn những đáy trước.

Việc dự đoán và xác định thị trường Downtrend sắp diễn ra là rất quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn rất nhiều. Cụ thể:

• Các nhà giao dịch khi xác định thị trường đang có tín hiệu Downtrend, họ sẽ nhanh chóng vào lệnh bán tài sản để tránh thua lỗ nhất có thể. Trường hợp may mắn, trader còn có thể bảo toàn số vốn.
• Ở các thị trường khác, điển hình như crypto, chứng khoán phái sinh,…nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận thông qua hợp đồng tương lai (futures) với việc đánh SHORT.

Thị trường Downtrend và những đặc điểm

Để xác định thị trường Downtrend sắp diễn ra, bạn cần nắm được các đặc điểm của nó. Có thể đơn giản là khi nhìn vào giá của một đồng coin/ cổ phiếu đang liên tục giảm giá, thể hiện nó đang trong một xu hướng thị trường giảm.

• Vốn hóa thị trường: Downtrend được nhận biết khi vốn hóa thị trường đang giảm mạnh, nguyên nhân là do nhà giao dịch rút vốn ra thị trường.
• Dòng tiền đổ vào thị trường hạn chế: Thường thì các nhà giao dịch có xu hướng DCA, tức là trung bình vốn hay mua thêm loại tài sản mới để sở hữu vị thế lý tưởng nếu giá thay đổi. Tuy nhiên, lúc Downtrend diễn ra, giá sẽ giảm mạnh cùng thanh khoản teo tóp.
• Xu hướng sợ hãi của thị trường: Xu hướng đám đông là một yếu tố chủ chốt tác động đến giá trị. Khi đó mọi người đồng loạt bán tháo, bán bất chấp, còn là bán. Kết quả là call margin chéo, thị trường giảm mạnh mẽ.
• Giá vẫn giảm mặc kệ tin tức như thế nào: Thông thường, khi thị trường đang có nhiều thông tin tích cực, giá trị của các đồng coin, cổ phiếu sẽ tăng. Tuy nhiên, nếu là thị trường Downtrend, kể cả tin tốt như công ty lãi nhiều, dự án coin hợp tác với đối tác mới,…giá vẫn sẽ giảm.

Hướng dẫn cách nhận biết thị trường Downtrend

Theo phân tích kỹ thuật, có đa dạng các chỉ báo khác nhau giúp nhận biết thị trường đang trong xu hướng giảm giá. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 3 cách để nhận biết thị trường Downtrend dễ dàng nhưng chính xác.

Căn cứ vào đường trendline (đường xu hướng)

Thời điểm thị trường Downtrend là khi giá tạo ra một đường xu hướng dốc xuống nối các đỉnh lại. Cụ thể hơn, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đó, đáy sau thấp hơn đáy trước đó.

Căn cứ vào đường trung bình động MA

Khi được hỏi Downtrend là gì, nhiều nhà giao dịch sẽ trả lời rằng nó bao gồm các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Vậy nếu hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, có được xem là Downtrend đã dừng lại? Vẫn chưa chắc bạn nhé, vì đôi lúc đó chỉ là một đợt pullback hơi khó để nhận ra. Còn xu hướng vẫn chưa dừng lại. Sau đây là một minh họa:

Với một xu hướng giảm, đa phần giá sẽ chuyển động bên dưới đường trung bình động MA. Đường MA đi xuống tức là giá đang giảm thể hiện thị trường đang đi vào xu hướng Downtrend.

Lưu ý rằng:

Khi giá ở dưới đường EMA200 và EMA200 dốc xuống dưới, có nghĩa là thị trường Downtrend trong thời gian dài.

Khi giá ở dưới đường EMA20 và đường EMA20 dốc xuống dưới, tức là thị trường Downtrend trong thời gian ngắn.

Căn cứ vào chỉ báo RSI

Thông thường, trong một thị trường Downtrend, đa số đường RSI sẽ chuyển động dưới mức 50.

Các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi các phạm vi kháng cự hay hỗ trợ. Dựa theo lý thuyết về đường hỗ trợ, khi giá xuyên qua phạm vi hỗ trợ, có nghĩa giá sẽ giảm mạnh hơn nữa. Trước mắt, bạn có thể xác định là thị trường Downtrend sẽ diễn ra trong thời gian ngắn.

Nếu bạn kịp thời nắm bắt tín hiệu khi giá vừa phá vỡ phạm vi hỗ trợ, hãy nhanh chóng giảm trọng lượng tài sản để đảm bảo tổn thất tối thiểu.

Bên cạnh đó, kết hợp với các thông tin về kinh tế, vĩ mô, công ty nếu là tin xấu như: lạm phát tăng, lãi suất tăng, dịch bệnh,… sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư, thường là tiền tệ và chứng khoán. sẽ rơi vào một xu hướng Downtrend dài hạn, đặc biệt là sau khi thị trường tăng mạnh trong một khoảng thời gian.

Downtrend kéo dài bao lâu và khi nào nó kết thúc?

Khi nguyên tắc của Downtrend bị phá vỡ, nó sẽ kết thúc. Cụ thể, khi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau không sâu hơn đáy trước.

Khi thị trường Downtrend kết thúc, nó sẽ có khả năng rơi vào một trong hai tình huống: đi ngang (sideway) hoặc xu hướng tăng trở lại (Uptrend). Nhưng nó thường nằm ngang trong một khoảng thời gian (có khi vài tháng đến một năm) làm cho nhiều nhà giao dịch nản lòng và bỏ đi trước khi thị trường có thể quay lại xu hướng tăng.

Ngoài ra, bạn có thể quan tâm nhiều hơn đến các tin tức thị trường, nếu đó là những thông tin tốt về kinh tế, kinh doanh… thì đó có thể trở thành bàn đạp cho các danh mục đầu tư tăng giá trở lại.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật bên trên cùng thị trường Downtrend để nhận biết Downtrend kéo dài bao lâu và nó kết thúc khi nào chính xác nhất. Ví dụ:

• Nếu giá đang tăng liên tiếp và phá vỡ mức kháng cự trong thời gian dài, khả năng cao thị trường Downtrend sẽ dừng lại và chuyển sang xu hướng tăng giá.
• Nếu đường giá giao với đường trung bình động (MA) theo hướng lên, tức là xu hướng tăng. Bạn có thể theo dõi và suy nghĩ vào lệnh mau nếu thấy giá cắt lên hoặc giá thay đổi về các đường Moving Average (MA).

• Dựa vào RSI phân kỳ: khi giá hình thành đáy sau sâu hơn đáy trước, nhưng RSI lại hình thành đáy sau cao hơn đáy trước, thể hiện xu hướng đảo chiều tăng giá sắp diễn ra, thị trường Downtrend kết thúc.

Chúng ta nên làm gì trong thị trường Downtrend?

Trường hợp chưa giao dịch trên thị trường: Luôn duy trì các nguyên tắc quản lý tiền của bạn khi thị trường Downtrend xảy ra và tiền đang nhàn rỗi. Đừng vội thấy thị trường giảm 20%-30% mà nhảy vào, để rồi phải đứng nhìn tài sản của mình teo tóp đi một chút. Thực hiện một phương pháp DCA có trật tự, đừng nóng vội, say no với các cổ phiếu rác và tiền điện tử rác, và chỉ mua các đồng coin nền tảng hàng đầu hoặc cổ phiếu hàng đầu. Bởi vì chúng là những tài sản có thể dễ dàng tăng giá trị trở lại nếu thị trường phục hồi, giá mua càng thấp thì cơ hội càng lớn.

Trường hợp bạn đã all in và lỗ quá nhiều: Không nên trách bản thân, vì không ai có khả năng dự đoán về một thị trường Downtrend hình thành khi nào. Đây là lúc bạn cần làm những điều sau đây: 

• Giữ tâm lý ổn định: Thị trường không thể chỉ có xu hướng tăng, nhưng sẽ có xu hướng đi lên trong dài hạn. Sự không ổn định của các thị trường mới tạo ra sự thu hút và cơ hội cho nhà giao dịch. Đầu tư tài chính là cả một quá trình khám phá và tìm hiểu chứ không phải ngày một ngày hai là có thể thành công. Nếu bạn không có nhiều tiền đầu tư và đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, bạn không phải căng thẳng.
• Đừng nghe hội nhóm: Khi thị trường bước vào giai đoạn thị trường giá xuống, rất nhiều chim lợn, diễn đàn, hội nhóm trên Facebook đăng tải tin tức tiêu cực khiến nhiều người hoang mang và bán tháo. Lúc này bạn chỉ nên quan tâm và đọc thêm về thị trường, chứng khoán, tiền tệ trên những trang chính thống để đánh giá thông tin nào tốt hay xấu, dự án nào có tiềm năng để đầu tư.
• Bán ít hơn, giảm dần tỷ trọng: Trong khi bạn có thể mất tiền khi bán cổ phiếu, hãy duy trì tâm lý rằng “bạn sẽ có được mức giá tốt hơn” khi thị trường giảm sâu hơn. Nếu bạn đang chịu áp lực margin hoặc vay mượn, bạn có thể nhanh chóng đóng các vị thế của mình để hạn chế rủi ro. Nếu không, bạn có thể giảm bớt trọng lượng, khoảng 30% -50% -70% tài sản.
• Không Margin có đòn bẩy cao vì bắt đáy: Đây là cái sai của rất nhiều nhà giao dịch mới tham gia, đặc biệt là những thời điểm thị trường sụp đổ. Nếu bạn không muốn một ngày nào đó bị call margin và sau đó tài khoản của bạn cháy sạch, thì tốt nhất bạn nên tránh margin, future.
• Không vay mượn vì trung bình giá: Chỉ đầu tư với số tiền không dùng đến, bạn không nên vay mượn vì mục đích này, đặc biệt là với thị trường Downtrend. Vì khi xu hướng này hình thành, có thể đáy hôm nay là đỉnh hôm sau. Đã có nhiều trường hợp vay mượn, vay nặng lãi để đầu tư và sau đó là tan nhà nát cửa.
• Chỉ nên thiết lập vị thế khi xu hướng giao với phạm vi hỗ trợ mạnh: Nếu bạn cho rằng thị trường vẫn tốt, bạn có thể xem xét mức giá trung bình hoặc vào khi giá chạm vùng hỗ trợ, vì giá này đôi khi rất tốt. Ngoài ra, khi giá giao với phạm vi hỗ trợ mạnh, chúng thường bật lên trong một thời gian rồi giảm sâu hơn, hoặc chúng bật lên và có thể đi vào thị trường nằm ngang trong một thời gian, sau đó tăng lên.
• Xem xét rời đi: Một thị trường Downtrend không thể được nhận biết chính xác thời điểm diễn ra khi nào và mức độ giảm ra sao, vì vậy cân nhắc để thoát ra không phải là một ý tưởng tồi. Màu xanh thì bán dần, màu đỏ thì đứng im và quên nó đi. Bán cho đến lúc bạn còn số tiền mà bạn sẵn sàng hold trong 2, 3 năm. Bây giờ có một hỗ trợ mạnh ngay trên màu đỏ, vì vậy nó không thích hợp để bán. Trong một xu hướng Downtrend, khả năng kiếm tiền luôn thấp hơn khả năng mất tiền. Quyết đoán chắc chắn là đức tính cần rèn luyện và sở hữu khi tham gia đầu tư tài chính. Tuy rằng bạn có thể thua lỗ nhưng nó sẽ giúp bạn giảm bớt tình trạng lo lắng mỗi khi thị trường Downtrend.
• Tắt web, quên nó đi và đi làm việc khác, chờ xu hướng Uptrend: Hãy đầu tư với số tiền nhàn rỗi của mình chính là quyết định sáng suốt nhất. Hãy tập trung vào công việc chính, dành thời gian cho gia đình. Downtrend là gì? Nó là một xu hướng giảm giá, và rồi nó cũng sẽ kết thúc, bạn sẽ về được bờ và lãi trong giai đoạn Uptrend.

Kiếm lợi nhuận với thị trường Downtrend

Chúng ta đã biết Downtrend là gì, cách xác định thị trường Downtrend, Downtrend kéo dài bao lâu và nên làm gì khi nhận thấy dấu hiệu Downtrend. Tuy nhiên, một điều ngạc nhiên chính là nếu bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, bạn vẫn có thể thu lợi nhuận trên xu hướng giảm giá này.

Lướt sóng ngắn hạn

Phương pháp này hiệu quả cho những bạn thích sự mạo hiểm. Bởi vì ngay cả trong một thị trường Downtrend, sẽ luôn có sóng hồi. Về cổ phiếu, bạn có thể theo dõi các mức hỗ trợ mạnh, mua và chờ T3, thậm chí lãi 5% thì bán ra. Hoặc nếu bạn có cổ phiếu trong tài khoản, bạn không phải lo lắng về việc bị mắc kẹt trong T3, bạn có thể mua và bán trực tiếp trong ngày hoặc lướt sóng T1 và T2.

Lưu ý rằng khả năng giải ngân tại thời điểm này chỉ có thể lên tới 30% tài sản. Khi cổ phiếu vừa về tài khoản, khoản lãi 5,7% vẫn chốt. Nếu tổn thất tồi tệ nhất là 10%, bạn phải cắt lỗ ngay lập tức và bạn chỉ lỗ 3% tổng tài sản của mình, đây là con số thua lỗ ổn nhất trong một xu hướng Downtrend.

Khi nói đến coin, bạn có thể chọn scalping, tức là bạn có thể giao dịch trong vài phút, vài giờ. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ dành cho những người am hiểu, và khả năng thắng từ thị trường vẫn là chia đôi, và có lúc bạn thua nhiều hơn thắng.

Tìm hiểu chơi Futures

Trên thị trường tiền điện tử, bạn có thể chọn chơi SHORT, đối với chứng khoán là đầu tư phái sinh thông qua hợp đồng tương lai.

Nhưng theo kinh nghiệm đầu tư của nhiều người, nếu bạn quyết định chơi futures, bạn phải cân nhắc một tỷ lệ đòn bẩy thích hợp, vốn cũng phải rất nhiều để giữ cho giá thanh lý xa, và bạn phải luôn đặt một mức cắt lỗ rõ ràng. Ngay cả khi thị trường đang trong xu hướng Downtrend, đừng bỏ nhiều tiền vào hợp đồng tương lai vì rủi ro rất cao. Chỉ một số vốn nhỏ được sử dụng để bắt kịp thị trường, và khi chơi hợp đồng tương lai, hầu hết mọi người mất nhiều hơn họ kiếm được.

Tham gia Airdrop coin

Với một xu hướng Downtrend, các dự án coin chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái và không có cảm hứng để làm việc (vì đồng coin liên tục giảm giá). Do đó, đây là thời điểm thanh lọc thị trường, giúp chúng ta nhận diện dự án nào là hàng dựng, kẻ lừa đảo.

Sẽ có những đợt airdrop dự án tốt trong thời điểm này. Trong những thị trường Downtrend, chúng ta nên thực hiện airdrop vì nó làm giảm sự cạnh tranh khi nhiều người thoát khỏi thị trường. Bạn nên giữ và đợi đến giai đoạn giá lên khi dự án trả lại token về ví. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn chỉ nên stake miễn phí hoặc tối thiểu. Hạn chế tham gia các dự án đòi hỏi vốn đầu tư quá lớn.

Tham gia Staking coin

Bạn có thể đầu tư vào token/coin hoạt động theo Proof-of-Stake (PoS) và khóa tài sản của mình trên mạng để kiếm phần thưởng từ việc staking. Tuy nhiên, khi nói đến Staking reward, các loại tiền khác nhau có tỷ lệ lãi suất khác nhau. Mặc dù chúng có vẻ rất lý tưởng về phương diện lãi suất, nhưng có rủi ro là khi các token mới được đúc, nguồn cung của chúng bị pha loãng và do đó gây ra lạm phát, do đó hãy phân tích cả tokenomics của mỗi một dự án để chọn token/coin thích hợp.

Staking có lẽ là cách dễ nhất để tăng giá trị danh mục đầu tư dài hạn và nó loại bỏ áp lực bắt buộc của biến động giá mỗi ngày. Rất đơn giản, vì trong thời điểm thị trường suy thoái, tài sản vẫn có thể mang lại lợi nhuận cho nhà giao dịch.

Cách giao dịch Forex hiệu quả với Downtrend

Bạn cần nắm được mấu chốt của vấn đề, rằng nên hay không vào lệnh sẽ tốt hơn. Và để giao dịch theo xu hướng Downtrend trong thị trường Forex, bạn có thể làm theo các cách sau:

Cách 1: Giao dịch Forex với đường xu hướng trong thị trường Downtrend

Đây là chiến lược hiệu quả nhất để giao dịch trong một thị trường giảm giá khi có thể vẽ được đường xu hướng. Chỉ với giá chạm đường xu hướng và giảm xuống. Sau đó nếu xuất hiện 1 trong 3 cây nến mang dấu hiệu Downtrend thì vào lệnh bán.

• Vào lệnh (Entry Point): Sau khi giá hình thành 1 mẫu nến tín hiệu như Evening Star (hoặc Bearish Engulfing, Bearish Pin Bar) khi chạm vào đường xu hướng.
• Cắt lỗ (Stop Loss): Thiết lập ở đỉnh gần nhất trước khi giá chạm đường xu hướng.
• Chốt lời (Take Profit): Thiết lập khi giá chạm vào các mức hỗ trợ xuất hiện trong quá khứ.

Cách 2: Vào lệnh với Retest và Break Out trong xu hướng Downtrend

Đây là một chiến lược giao dịch Forex trong xu hướng giảm rất an toàn. Thị trường Downtrend hình thành khi giá có tín hiệu phá ngưỡng hỗ trợ và giảm xuống. Hãy kiên nhẫn chờ kết quả kiểm tra lại. Nếu giá được kiểm tra lại, một trong 3 mô hình nến tín hiệu được mô tả ở trên sẽ được tạo ra. Bạn có thể cân nhắc mở lệnh bán như dưới đây:

• Vào lệnh (Entry Point): Khi giá đã hình thành 1 mẫu nến tín hiệu như Evening Star (hoặc Bearish Engulfing, Bearish Pin Bar) khi quay lại kiểm tra mức kháng cự mới tạo thành (là phạm vi hỗ trợ trước đó).
• Cắt lỗ (Stop Loss): Thiết lập ở phạm vi kháng cự mà giá vừa kiểm tra lại.
• Chốt lời (Take Profit): Thiết lập nếu thấy giá chạm vào các ngưỡng hỗ trợ trước đó.

Cách 3: Vào lệnh theo Trend và Signal

Đây là một cách hơi rủi ro để giao dịch trong một thị trường Downtrend. Nhưng lợi thế của nó là dễ dàng có được điểm vào lệnh thích hợp. Bạn chỉ cần tập trung vào 2 điều đó là: xu hướng và tín hiệu.

• Vào lệnh (Entry Point): Khi giá hình thành 1 mẫu nến tín hiệu như Evening Star (hoặc Bearish Engulfing, Bearish Pin Bar).
• Cắt lỗ (Stop Loss): Thiết lập khi phạm vi kháng cự gần nhất trong xu hướng Downtrend. (Minh họa hình bên dưới là đuôi cây nến Bearish Pin Bar).
• Chốt lời (Take Profit): Thiết lập nếu thấy giá chạm các ngưỡng hỗ trợ trước đó.

Downtrend là gì và làm sao giao dịch hiệu quả với thị trường Downtrend? Tất cả đã được chúng tôi tổng hợp trong bài viết ngày hôm nay. Thông thường, với một xu hướng giảm, các nhà giao dịch thường đứng im hoặc thoát khỏi thị trường để tránh tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc đã có kinh nghiệm về thị trường, bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ xu hướng Downtrend. Hãy nghiên cứu bài viết thật kỹ trước khi tiến hành giao dịch bạn nhé. Chúc các bạn thành công!