Ninjatrader – Nền tảng giao dịch tiên phong cho trader hiện đại

Ninjatrader là một trong những nền tảng giao dịch hàng đầu thế giới, cung cấp đầy đủ các công cụ và tính năng cần thiết cho cộng đồng giao dịch thị trường. Ngay từ khi phát triển,  Ninjatrader nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng nhà đầu tư nhờ giao diện thân thiện, dễ sử dụng và khả năng tùy biến cao. Nền tảng hỗ trợ giao dịch nhiều loại tài sản như cổ phiếu, hàng hóa, crypto,… Để có góc nhìn tổng quan hơn về Ninjatrader, hãy tìm hiểu qua bài đọc sau đây.

Ninjatrader được yêu thích bởi các broker nổi tiếng

Phần lớn các nhà môi giới sử dụng ứng dụng Ninjatrader thường là các broker nước ngoài với danh tiếng uy tín trong cộng đồng tài chính. Danh sách này bao gồm các tên tuổi như CQG, MB Trading, Clear Corretora, TD Ameritrade, FXCM, Ninjatrader Continuum, Interactive Brokers, Ninjatrader Rithmic và GAIN Capital/FOREX.com. Tất cả những cái tên này đều nổi tiếng trong thị trường chứng khoán. Sự lựa chọn sử dụng phần mềm Ninjatrader Forex cho thấy cam kết của các broker này đối với công nghệ hiện đại, nhằm mang tới trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng.

Ưu – Nhược của nền tảng Ninjatrader

Ưu điểm

Sàn giao dịch Ninjatrader mang lại nhiều lợi ích đặc biệt như sau:

• Hệ thống biểu đồ đa dạng, công cụ phân tích kỹ thuật linh hoạt.
• Mở rộng tiện ích giao dịch, đáp ứng nhu cầu và phong cách giao dịch của từng trader. Liên tục cập nhật các ứng dụng và công cụ mới từ bên thứ 3.
• Hỗ trợ tài khoản demo miễn phí, giúp trader làm quen với giao diện, công cụ và chức năng của Ninjatrader.
• Cung cấp đầy đủ video hướng dẫn giao dịch chi tiết, dễ hiểu về Ninjatrader. Thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tuyến và cung cấp tài liệu hỗ trợ cho nhà đầu tư.

Nhược điểm

Phần mềm giao dịch Ninjatrader phát triển dựa trên mẫu hình kinh doanh freemium – cho phép người dùng sử dụng miễn phí các tính năng cơ bản tại sàn. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng nhiều tiện ích hơn của Ninjatrader, người dùng buộc phải đăng ký các gói dịch vụ trả phí. Đây có thể coi là một nhược điểm của Ninjatrader, bởi vì người dùng phải bỏ thêm chi phí nếu muốn tiếp cận tất cả các tính năng tiện ích của phần mềm. Hơn nữa, nếu muốn sử dụng Ninjatrader để giao dịch chứng khoán hay giao dịch ngoại hối, họ buộc phải liên kết tài khoản giao dịch của mình với một broker được hỗ trợ. Điều này gây hạn chế khả năng tùy biến và lựa chọn nhà môi giới của người dùng.

Sự khác biệt giữa nền tảng Ninjatrader và nền tảng MT4

Nền tảng Ninjatrader và MT4 có những đặc điểm khác nhau như sau:

Hướng dẫn cài đặt Ninjatrader nhanh chóng nhất

Ban đầu, Traders cần chọn một sàn giao dịch đã cài đặt Ninjatrader và thực hiện việc mở tài khoản mới tại đây. Sau khi làm xong thủ tục đăng ký tài khoản, broker sẽ gửi thông tin tài khoản cho người dùng qua hộp thư email. Thông tin bao gồm:

• Tên đăng nhập
• Password
• Đường link download phần mềm

Bạn chỉ cần nhấp vào liên kết được nhà môi giới gửi trong email để download phần mềm về máy. Tiếp theo, tiến hành cài đặt phần mềm theo hướng dẫn và bắt đầu tham gia giao dịch khi hoàn tất cài đặt.

Lưu ý: Đối với Ninjatrader 7 và 8, Traders cần phải tích hợp “.NET Framework 4.5” trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên. Nếu chưa tải phần mềm này về, Traders sẽ bị từ chối giao dịch trong quá trình Trading. 

Tìm hiểu công dụng các tính năng trong menu Ninjatrader

Control Center

Control Center là nơi điều hành chính của Ninjatrader, cho phép người dùng thực thi và giám sát các hoạt động giao dịch cũng như tùy chỉnh các thiết lập cá nhân. Trung tâm bao gồm 3 menu chính là:

• File – quản lý tệp tin
• Tools – cung cấp công cụ hỗ trợ
• Help -truy cập tài liệu hướng dẫn. 

Thông qua Control Center, Traders có thể điều khiển mọi khía cạnh của quá trình giao dịch trên nền tảng một cách dễ dàng và thuận tiện.

File

Menu File trong Ninjatrader đóng vai trò như trung tâm điều khiển, cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng thiết yếu để quản lý và tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch. Các tính năng File cung cấp gồm có:

• Bổ sung biểu đồ mới
• Mở các lệnh mua bán
• Thiết lập cảnh báo giá
• Theo dõi tin tức thị trường và tài chính
• Hỗ trợ mở cửa sổ cấp 2 (cửa sổ phụ trợ)
• Cho phép xem lại các cài đặt giao dịch đã lưu trước đó
• Lưu các thiết lập hiện tại để giao dịch trong tương lai
• Cho phép connect hoặc disconnect với máy chủ của broker

Tool

Các chức năng chính của Menu Tool gồm:

• Lựa chọn và sử dụng các công cụ giao dịch đa dạng, đã được cài đặt sẵn trong Ninjatrader.
• Nhập/xuất dữ liệu của giao dịch trước đó để thực hiện phân tích và đánh giá hiệu quả.
• Theo dõi lịch giao dịch của nhiều thị trường và các phiên giao dịch ngày để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
• Thiết lập phím tắt (hotkey) cho các thao tác thường dùng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng tốc độ giao dịch.
• Thiết lập cài đặt và tùy chọn của nền tảng Ninjatrader theo phong cách cá nhân, giúp phù hợp với nhu cầu và phong cách giao dịch của bản thân.

Help

Menu Help trên Ninjatrader là người bạn đồng hành thiết yếu, cung cấp cho nhà đầu tư những hỗ trợ cần thiết. Cụ thể là giải đáp mọi thắc mắc và giúp Traders khai thác tối đa tiềm năng của nền tảng. Các tính năng nổi trội của menu Help là:

• Giúp Traders nhận trợ giúp trực tiếp từ đội ngũ giàu kinh nghiệm, hỗ trợ giải quyết các khó khăn và tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch.
• Hướng dẫn truy cập và sử dụng tài liệu hướng dẫn chi tiết, tìm hiểu về cách thức hoạt động và cách sử dụng các tính năng tại Ninjatrader. Đồng thời giúp nhà đầu tư khám phá ra các mẹo và thủ thuật hữu ích để nâng cao hiệu quả giao dịch, khai thác tối đa tiềm năng giao dịch trên Ninjatrader.

Tab Orders

Để mở lệnh giao dịch trên Ninjatrader, người dùng nhấn vào tab New Orders để tạo lệnh mới. Vào Type >> chọn hình thức giao dịch là Ngoại Hối (Forex). Tiếp theo, chọn mục Name >> Chọn cặp tiền ngoại tệ chính muốn đầu tư. Giả sử như cặp Euro/ Đô La Mỹ (EUR/USD) hoặc cặp tiền Đô La Mỹ/ Yên Nhật (USD/JPY),…

Tiếp theo, Traders nhập nội dung lệnh chi tiết nhất để thực hiện mua bán. Các thông tin chủ yếu là: 

• Hình thức: Mua hoặc Bán
• Khối lượng
• Giá trị chốt lãi (take profit)
• Giá trị cắt lỗ (stop loss). 

Sau khi hoàn tất quá trình điền thông tin, nhấn nút Mua hoặc Bán để hệ thống khớp lệnh. Lệnh sau khi khớp sẽ xuất hiện trên tab Orders.

Tab Account Performance

Tab Account Performance cung cấp bức tranh tổng quát về kết quả giao dịch của tài khoản người dùng tại Ninjatrader. Tab này bao gồm các chỉ số đánh giá khả năng hoạt động của Traders. Giúp nhà đầu tư biết được khả năng Trading của cá nhân mình. Các chỉ số hiển thị trong Tab Account Performance gồm:

• Mức lỗ lớn nhất 
• Lợi nhuận thu về và thua lỗ trung bình của mỗi lệnh
• Lợi nhuận ròng  
• Hệ số lợi nhuận
• ….

Ngoài ra, Tab Account Performance cho phép Trader thay đổi khung thời gian để đánh giá hiệu quả giao dịch trong từng giai đoạn. Cụ thể là so sánh giữa các chiến lược giao dịch khác nhau hoặc cùng một chiến lược trong các giai đoạn thị trường khác nhau. Nhờ vậy mà Traders xác định thời điểm chiến lược hoạt động hiệu quả và điều chỉnh cho phù hợp

Market Analyzer

Market Analyzer là một công cụ phân tích thị trường mạnh mẽ được tích hợp trong nền tảng Ninjatrader, giúp trader:

Theo dõi giá cả thị trường trực quan thông qua việc so sánh các cặp tiền ngoại hối dưới dạng bảng thông qua các yếu tố: giá mua/bán, spread và giá cuối cùng.

Người dùng được phép tùy chỉnh tính năng phân tích theo nhu cầu. Nghĩa là Ninjatrader cho phép trader điều chỉnh tự do các cột phân tích như: khối lượng, biến động giá, chỉ báo kỹ thuật…

Những tính năng này cung cấp thông tin thị trường then chốt cho Traders một cách trực quan, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian phân tích khi không phụ thuộc vào biểu đồ. Đồng thời cũng có tác động mạnh mẽ trong việc đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả nhất, đặc biệt trong các thị trường biến động mạnh.

Forex Charts (Biểu đồ)

Chức năng của các tính năng điều chỉnh cấu trúc biểu đồ như sau:

• Menu 1 và 2: Thay đổi Time Frame biểu đồ.
• Menu 3: Thay đổi loại hình biểu đồ (point and figure, biểu đồ đường, biểu đồ thanh,….)
• Menu 4: Phân tích trực tiếp trên biểu đồ bằng công cụ kỹ thuật, gồm: đường xu hướng, ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự, Fibonacci,…
• Menu 5: Mở rộng hoặc thu hẹp biểu đồ.
• Menu 6: Thay đổi kiểu con chuột.
• Menu 7: Tổng quan thông tin về cặp tiền tệ Traders đang đầu tư hoặc có ý định đầu tư. Cho biết dữ liệu cụ thể về từng giai đoạn nến.
• Menu 8: Gồm Chart Trader hỗ trợ để mở lệnh nhanh, tối ưu hóa tiến trình mua/bán ngoại hối.
• Menu 9: Duyệt các công cụ Trading khác để mở lên biểu đồ.
• Menu 10: Chỉ báo thể hiện đã kiểm tra các chỉ báo đã được cài đặt và chấp nhận add-in chúng vào biểu đồ để nâng cao khả năng chính xác.

Những tính năng nổi bật của nền tảng Ninjatrader

Charting Tools

Nền tảng cho phép trader cho phép nhà đầu tư dễ dàng tùy chỉnh giao diện biểu đồ theo nhu cầu cá nhân. Điển hình như: thay đổi khung thời gian, thêm/bỏ chỉ báo, sắp xếp bố cục biểu đồ – tất cả đều được thực hiện nhanh chóng và tiện lợi.

Trong những tính năng trên, tính năng mạnh mẽ nhất chắc hẳn là khả năng thay đổi Time Frame trực tiếp trên biểu đồ nhờ thao tác trên Period. Nhà đầu tư không bị hạn chế giao dịch như MT4 khi phải sử dụng thêm các chỉ báo bổ sung. Hiện tại, đối với Ninjatrader, người dùng có thể chuyển đổi các khung thời gian từ cao đến thấp một cách linh hoạt. Hoặc thậm chí Traders có thể điều chỉnh khung thời gian như mong muốn của mình để phù hợp với chiến lược giao dịch của bản thân.

Ninjatrader cũng cung cấp các loại biểu đồ chuyên nghiệp hơn cho Traders như Range Chart và Tick Chart (vốn được thiết kế riêng cho Day Trader). Những biểu đồ này không phụ thuộc vào yếu tố thời gian như các biểu đồ khác trên thị trường. Khi sử dụng Range Chart và Tick Chart, Traders có thể nắm bắt được thị trường dưới một góc nhìn mới mẻ và đầy chiều sâu hơn.

Depth Of Market (DOM)

Tính năng Depth of Market (DOM) chính là điểm sáng góp phần tạo nên sức hút cho Ninjatrader. Nhờ vào DOM, trader được trao quyền truy cập vào thông tin thị trường vô giá, hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả và kịp thời. Cụ thể:

DOM cung cấp cái nhìn chi tiết về khối lượng mua/bán đang chờ khớp lệnh tại từng mức giá cụ thể của một công cụ tài chính. Nhờ vậy, trader có thể xác định mức độ dễ dàng mua/bán tài sản ở từng mức giá. Ngoài ra cũng bắt kịp động lượng thị trường thông qua sự thay đổi trong khối lượng mua/bán.

Với thông tin trực quan từ DOM, trader có thể vào lệnh chính xác khi chọn điểm vào/thoát lệnh tối ưu dựa trên sự phân bố khối lượng và thanh khoản. Bên cạnh đó cũng có thể nắm bắt cơ hội và hạn chế rủi ro trong tình hình biến động thị trường mạnh mẽ.

Mặc dù DOM và Orderbook của OANDA có nhiều điểm giống nhau về chức năng. Tuy nhiên, DOM trên Ninjatrader mang đến lợi thế hơn, điển hình như khả năng tích hợp sẵn trong Ninjatrader và không bắt buộc Traders phải cài đặt thêm. Nhờ vậy mà quá trình giao dịch diễn ra liền mạch, hiệu quả.

Tính năng Backtest và ngôn ngữ C#

So với nền tảng Meta Trader 4, Ninjatrader mang đến những ưu điểm nổi bật giúp trader tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả giao dịch:

• Tích hợp sẵn tính năng backtest để kiểm định hiệu quả chiến lược giao dịch. Cho phép người dùng sử dụng linh hoạt backtest trên đa dạng khung thời gian mà không bị hạn chế như EA Simulator của MT4.
• Sử dụng ngôn ngữ lập trình NinjaScript có nhiều điểm tương đồng với C#, dễ dàng tiếp cận với các lập trình viên đã am hiểu C#.
• Cho ra mắt chế độ forward test để tái hiện giao dịch thực tế chân thật nhất. Ninjatrader cũng liên tục tạo nến mới trên biểu đồ, diễn tả lại một thị trường sống động như thật.

Từ bài viết này, có thể thấy Ninjatrader là một nền tảng giao dịch vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt. Với khả năng phân tích kỹ thuật chuyên sâu, các công cụ nâng cao dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp cùng môi trường mô phỏng giao dịch giống thị trường thực, Ninjatrader mang đến một môi trường đầy chuyên nghiệp cho người dùng. Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng đáng tin cậy, linh hoạt và phù hợp với nhiều phong cách đầu tư khác nhau thì Ninjatrader chắc chắn là sự lựa chọn đáng cân nhắc và rất đáng để trải nghiệm.

Xem thêm:

Các tính năng nổi bật của nền tảng giao dịch cTrader

So sánh MT4 và MT5 cụ thể – Phiên bản nào được ưa chuộng hơn?