Biểu đồ đường là gì? Hướng dẫn cách dùng biểu đồ đường

Biểu đồ đường là gì? Biểu đồ này được sử dụng như một công cụ phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối, mặc dù không phổ biến như biểu đồ nến nhưng vẫn rất hữu ích và thú vị. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá về biểu đồ đường, cùng những kỹ năng cần thiết để đọc và phân tích dữ liệu trên biểu đồ đường một cách hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ đề cập đến những sai lầm thường gặp khi sử dụng biểu đồ đường và cách tránh chúng là gì.

Biểu đồ đường là gì?

Biểu đồ đường trong thị trường Forex là một hình vẽ được tạo ra bằng cách nối các điểm đóng cửa của giá trị tùy chọn trong một khoảng thời gian cụ thể. Biểu đồ đường là dạng đơn giản nhất của biểu đồ, chỉ hiển thị giá đóng cửa trong từng khung giờ của thị trường.

Sự ưu việt của biểu đồ đường trong Forex là khả năng loại bỏ các biến động không cần thiết trên thị trường tiền tệ. Bằng cách chỉ tập trung vào giá đóng cửa và bỏ qua sự thay đổi giá giữa giá mở và giá đóng cửa, biểu đồ đường hiển thị chính xác bản chất của thị trường.

Tầm quan trọng của biểu đồ đường là gì?

Như đã trình bày về biểu đồ đường là gì, đây là một công cụ phân tích kỹ thuật không được sử dụng phổ biến như Biểu đồ nến hay Biểu đồ thanh, nhưng vẫn có những đặc điểm thú vị mà các nhà giao dịch quan tâm. Theo đó, biểu đồ đường hiển thị giá của một cặp tiền tệ hoặc công cụ giao dịch khác trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng đường liên tục, cho thấy sự biến động của giá theo thời gian.

Tuy rằng không phổ biến nhưng biểu đồ đường trong giao dịch Forex vẫn có những tầm quan trọng đáng kể và là một công cụ thú vị cho nhà giao dịch để phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Cụ thể:

Đơn giản và dễ đọc

Biểu đồ đường là loại biểu đồ đơn giản, dễ hiểu ngay cả với những người mới bắt đầu trong Forex. Nó chỉ thể hiện giá đóng cửa của cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp nhà giao dịch nhanh chóng nhận biết xu hướng chính.

Phát hiện xu hướng

Biểu đồ đường giúp dễ dàng phát hiện xu hướng của thị trường, bao gồm xu hướng tăng, xu hướng giảm và thị trường đi ngang. Nhờ đó, nhà giao dịch có thể đi theo xu hướng và tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Điểm vào và điểm ra

Biểu đồ đường cung cấp thông tin để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường. Nhà giao dịch có thể dựa vào các dấu hiệu từ giá đóng cửa để quyết định mở hoặc đóng vị thế giao dịch.

Tóm lại, biểu đồ đường vẫn quan trọng trong giao dịch Forex nhờ tính đơn giản, khả năng phát hiện xu hướng và điểm vào/ra. Tuy nhiên, để phân tích kỹ thuật một cách toàn diện, cần sử dụng các công cụ và biểu đồ khác để bổ sung thông tin và tăng tính chính xác.

Cách đọc biểu đồ đường như thế nào?

Biểu đồ đường trong giao dịch giúp nhà giao dịch lọc nhiễu và tạo ra một cái nhìn đơn giản về thị trường. Điều này cho phép họ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên các mô hình giá. Sau đây là các bước cơ bản để đọc biểu đồ đường:

Bước 1: Xác định cặp tiền sẽ giao dịch

Để bắt đầu, bạn hãy chọn cặp tiền tệ mà bạn quan tâm. Biểu đồ đường sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa hai loại tiền tệ bằng cách kết nối các mức giá đóng cửa khác nhau. Bạn có thể lựa chọn các cặp tiền tệ phổ biến như EUR/USD, GBP/USD, hoặc tùy ý chọn một cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch.

Sau khi chọn cặp tiền tệ, bạn cần đặt khoảng thời gian cụ thể mà bạn muốn xem xét trên biểu đồ đường. Ví dụ, bạn có thể chọn khung H1 (mỗi cây đại diện cho 1 giờ), khung H4 (mỗi cây đại diện cho 4 giờ), hoặc D1 (mỗi cây đại diện cho 1 ngày). Điều này giúp bạn xác định xu hướng chung của thị trường. Dù không cung cấp nhiều thông tin nhưng biểu đồ đường là một công cụ đơn giản và hiệu quả để xác định xu hướng.

Bước 2: Sử dụng đường xu hướng

Đường xu hướng là một công cụ trực quan giúp xác định hỗ trợ và kháng cự cho xu hướng tăng hoặc giảm. Nó kết nối các điểm quan trọng để hiển thị xu hướng.

Để sử dụng đường xu hướng trên biểu đồ đường, bạn chỉ cần kết nối ba hoặc nhiều điểm giá đóng cửa cao hơn để tạo ra đường xu hướng tăng. Ngược lại, kết nối ba hoặc nhiều điểm giá đóng cửa thấp hơn để tạo ra đường xu hướng giảm.

Khi các điểm này được kết nối, bạn có thể dễ dàng nhận biết xu hướng của cặp tiền tệ và dựa vào đó để quyết định mua hoặc bán.

Lưu ý quan trọng: Tránh mua trong một xu hướng giảm và bán trong một xu hướng tăng. Điều này có thể dẫn đến rủi ro lớn cho tài khoản giao dịch của bạn nếu bạn không quản lý rủi ro một cách cẩn thận. 

Bước 3: Tìm những mô hình giá khác 

Tìm kiếm các mẫu biểu đồ sẽ giúp bạn nhận biết sự đảo ngược xu hướng tiềm năng hoặc xu hướng mới đang bắt đầu. Biểu đồ đường là một công cụ vô cùng hữu ích để biểu diễn một cách trực quan các mô hình trên biểu đồ. Bằng cách quan sát hình dạng của đường trên biểu đồ, bạn có thể nhìn thấy các mô hình khác. Điều này giúp bạn xác định các điểm mua hoặc bán tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Cách giao dịch hiệu quả với biểu đồ đường

Vậy cách giao dịch với biểu đồ đường là gì? Giao dịch với biểu đồ đường có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào phương pháp và chiến lược giao dịch của bạn. Cụ thể, trader có thể tham khảo một số cách sử dụng sau:

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự

• Phân tích biểu đồ và xác định mức hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường.
• Xác định đường xu hướng bằng cách nối hai đáy thấp hơn (trong xu hướng giảm) hoặc đỉnh cao hơn (trong xu hướng tăng) trên biểu đồ. Đường này được kéo dài sang bên phải để dự đoán mức hỗ trợ tiềm năng trong tương lai.
• Khi giá tiến sát mức hỗ trợ, chúng ta có thể đặt lệnh chờ mua để tận dụng cơ hội giá có thể tăng trở lại từ mức hỗ trợ. Tương tự, khi giá gần mức kháng cự, chúng ta có thể đặt lệnh chờ bán để tận dụng khả năng giá có thể giảm trở lại từ mức kháng cự.
• Để quản lý rủi ro, chúng ta đặt một mức giá tối đa mà chúng ta sẵn lòng chấp nhận thua lỗ ở dưới đáy của nến trong xu hướng giảm hoặc ở đỉnh của nến trong xu hướng tăng.

Sử dụng đường trung bình động

Có một phương pháp khác để giao dịch với biểu đồ đường là kết hợp chúng với các đường trung bình động. Các bạn đều biết rằng đường trung bình động có thể cung cấp mức hỗ trợ trong các xu hướng giảm giá và kháng cự trong các đợt phục hồi, dù bạn là một nhà giao dịch mới hay đã có kinh nghiệm.

Thực tế, quy tắc ngón tay cái cho chúng ta biết rằng mức độ mạnh của mức hỗ trợ hoặc kháng cự mà giá gặp phải tăng lên khi đường trung bình động càng cao. Ngoài ra, khi chúng ta sử dụng khung thời gian lớn hơn, mức hỗ trợ hoặc kháng cự càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trên biểu đồ, chúng ta thấy đường trung bình di động MA50 nằm dưới đường trung bình di động MA200 và giá đang tiếp xúc với MA50.

Khi nhìn vào biểu đồ đường, có vẻ như giá không vượt qua MA50, tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng biểu đồ nến, có thể thấy những râu nến sẽ đâm qua MA50.

Do đó, việc sử dụng biểu đồ đường giúp lọc bớt những tín hiệu nhiễu, như khi giá vượt qua mức kháng cự của MA50.

Ưu điểm và hạn chế của biểu đồ đường là gì?

Biểu đồ đường là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch tài chính, nhưng cũng có những ưu điểm và hạn chế riêng. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế của biểu đồ đường.

Ưu điểm của biểu đồ đường là gì?

Trước tiên, hãy điểm qua một số ưu điểm nổi bật của Line Chart là gì để có được cái nhìn đúng đắn về công cụ này nhé. 

Đơn giản và dễ hiểu

Có thể nói, biểu đồ đường là một công cụ rất dễ dùng và cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về biến động giá và tình hình thị trường trong giao dịch Forex. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến đối với những người mới bắt đầu hoặc những nhà đầu tư chưa quen với các công cụ phức tạp hơn.

Phản ánh biến động của giá

Ưu điểm thứ 2 phải nhắc đến là việc biểu đồ đường được đánh giá như một công cụ mạnh mẽ để thể hiện biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cho phép nhà giao dịch nhìn thấy và nhận ra xu hướng giá của một cặp tiền tệ hoặc tài sản cụ thể.

Thể hiện ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Biểu đồ đường Forex dễ dàng thể hiện các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên thị trường. Những mức này là các điểm mà giá thường gặp khó khăn trong việc tiếp tục tăng hoặc giảm. Với biểu đồ đường, các nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định những mức này và sử dụng chúng như các điểm vào và ra khỏi thị trường. Những mức hỗ trợ và kháng cự này cung cấp cho nhà giao dịch các điểm tham chiếu quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

Dễ dùng khi phân tích kỹ thuật

Điểm cộng kế tiếp nằm ở việc dễ sử dụng cho phân tích kỹ thuật và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật khác. Chúng ta có thể thêm các công cụ như đường trung bình động, Bollinger Bands, RSI, MACD và nhiều chỉ báo khác vào biểu đồ để tăng cường việc phân tích. 

Phục vụ cho nhiều mục đích

Biểu đồ này có nhiều ứng dụng và mục đích khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng nó để phân tích xu hướng của thị trường, nhìn ra các điểm vào và ra khỏi thị trường, xác định mức hỗ trợ/ ngưỡng kháng cự, cũng như phân tích khối lượng giao dịch. Điều này cho phép chúng ta có cái nhìn tổng quan về sự biến động và tình hình thị trường, và từ đó, đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Hạn chế của biểu đồ đường là gì?

Biểu đồ đường dễ dùng, tuy nhiên, nó có một số hạn chế khi sử dụng trong giao dịch ngắn hạn. Biểu đồ này có thể bỏ qua những điểm quan trọng trong việc tạo ra tín hiệu giao dịch.

Ví dụ, việc xác định một số mô hình biểu đồ như cờ tăng, cờ giảm, đầu và vai là khá khó trên biểu đồ đường. Các mô hình này thường chỉ có thể nhìn thấy rõ trong biểu đồ nến.

Tương tự, các mô hình nến như mô hình búa, nến doji và nhấn chìm cũng không thể dễ dàng xác định trên biểu đồ đường. Do đó, sử dụng biểu đồ đường có thể làm bỏ lỡ một số tín hiệu giao dịch quan trọng. Ngoài ra, biểu đồ đường cũng không hiển thị chi tiết như giá mở, giá đóng cửa, giá cao và giá thấp của mỗi phiên giao dịch, cũng như những hạn chế sau:

• Thiếu thông tin đầy đủ: Biểu đồ đường không cung cấp đầy đủ thông tin, như giá mở cửa, giá thấp nhất và giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
• Khó phát hiện xu hướng phức tạp: Mặc dù đồ thị đường giúp đánh giá xu hướng giá, nhưng đôi khi nó có thể làm cho việc phát hiện những xu hướng thị trường phức tạp trở nên khó khăn.
• Khó phát hiện sự kiện bất thường: Đồ thị đường không thể nhận biết những sự kiện bất thường hoặc thay đổi đột ngột trong thị trường.

Bài viết đã trình bày biểu đồ đường là gì và những ưu điểm cùng nhược điểm khi sử dụng nó để phân tích thị trường. Để sử dụng biểu đồ đường một cách hiệu quả, đòi hỏi các trader có kiến thức và kinh nghiệm trong việc phân tích thị trường, mà thường được tích lũy qua các giao dịch và thử nghiệm với biểu đồ đường. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho các trader trong việc phân tích và giao dịch.

Xem thêm:

Biểu đồ thanh là gì? Phân tích cách sử dụng

Biểu đồ Point and Figure – P&F Chart là gì?