Phân tích thị trường Forex sẽ mang lại rất nhiều giá trị hữu ích trong việc đưa ra các quyết định đầu tư. Với các công cụ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, tất cả đều có một điểm chúng chính là cố gắng đo lường cầu và cung. Các công cụ phân tích này có thể mang lại hiệu quả cao hoặc cũng có thể là không cao tùy vào từng môi trường sử dụng. Chính vì vậy, các trader hãy cùng Trader Forex tìm hiểu chi tiết về cách phân tích thị trường ngoại hối hiệu quả ngay sau đây nhé.
Hướng dẫn phân tích thị trường Forex: Các công cụ phân tích kỹ thuật
Trong phân tích thị trường Forex, có một tính năng xác định vô cùng phổ biến đó là biểu đồ. Nếu như trader đang xem một biểu đồ bởi vì lý do nào đó thì điều này đồng nghĩa với việc trader đang thực hiện phân tích kỹ thuật Forex. Cơ sở logic để có thể phân tích biểu đồ được cung cấp chính là lý thuyết Dow được viết bởi Charles Dow. Trong những điều khác, Dow đã đưa ra tuyên bố rằng mọi thứ trên thị trường sẽ giảm giá. Hiểu một cách đơn giản thì Dow đã nói rằng bất kỳ yếu tố nào cũng sẽ đều tác động đến cầu và cung, điều này chắc chắn cũng sẽ được phản ánh trong giá – được hiển thị trên biểu đồ giá trong thời gian thực.
Phân tích kỹ thuật thuần túy trên thực tế cũng ủng hộ việc nghiên cứu mọi thứ bên ngoài của biểu đồ giá với lý do là vì dữ liệu không đáng tin cậy. Phần nội dung giới thiệu ngắn gọn và đơn giản về phân tích Forex kỹ thuật này đã có thể nêu lên được những giới hạn lớn nhất của nó, đồng thời nó cũng phân tích được những điều đã được thị trường hạch toán. Lúc này, câu hỏi lớn nhất mà các trader cần xem xét đến đó là “Làm thế nào để có thể cạnh tranh nếu như những gì mà trader biết đều là những kiến thức phổ biến mà ai cũng biết?”
Phân tích thị trường ngoại hối: Giao dịch với tài khoản Demo
Trader khi giao dịch cùng với tài khoản giao dịch Demo cũng sẽ có khả năng giao dịch không gặp phải rủi ro. Điều này tức là các trader có thể né tránh được việc đặt vốn vào các rủi ro và có thể lựa chọn khi muốn chuyển sang thị trường giao dịch trực tiếp khác. Ví dụ như tài khoản giao dịch Demo của Đô đốc thị trường sẽ cho phép các trader truy cập vào nguồn dữ liệu của thị trường theo thời gian thực mới nhất, khả năng truy cập vào những hiểu biết về các giao dịch mới nhất hoặc khả năng giao dịch cùng với tiền ảo từ các chuyên gia giao dịch và đầu tư.
Phân tích thị trường Forex: Hành động giá
Trong phân tích Forex, hành động giá được biết đến là một văn hóa nhóm nằm trong phân tích kỹ thuật Forex càng ngày phổ biến kể từ thời điểm giao dịch Forex bắt đầu có sẵn cho các trader khi đầu tư. Sự gia tăng đột biến này bắt nguồn từ hành động giá. Không những thế theo như định đề cơ bản của lý thuyết Dow thì phần lớn các công cụ sẽ đều có sẵn cho các trader phân tích kỹ thuật. Chẳng hạn như những chỉ báo kỹ thuật, điều này sẽ không thể nào cung cấp được bất cứ lợi thế cạnh tranh nào cả dành cho các nhà đầu tư.
Dựa vào biểu đồ “trần trụi” các trader theo hành động giá đã đưa ra kết luận rằng với những động thái giá có được nó sẽ hỗ trợ cho mọi quyết định của chính mình trong việc hình thành nên dữ liệu. Tất cả những thứ khác, nếu như được xem xét thì sẽ có để hỗ trợ, tuy nhiên không thể nào bắt đầu các hành động giao dịch. Trong những nền tảng giao dịch, hành động giá sẽ nằm một nơi để quan sát và cho rằng thị trường thông thường sẽ có sự xem xét lại những mức giá mà ở trước đó nó đã có sự đảo chiều hoặc cũng có thể là hợp nhất. Chính vì vậy mà cầu hoặc cung còn sót lại vẫn sẽ tồn tại ở đó.
Phân tích Forex: Cung và cầu là gì?
Trong phân tích Forex, cung và cầu được hiểu là gì? Ngoài việc theo đuổi thị trường thì những tổ chức đến từ các quỹ phòng hộ, các ngân hàng hay là các công ty đa quốc gia sẽ chỉ đặt sự quan tâm đến những đơn đặt hàng của mình được lấp đầy bởi mức giá mà họ mong muốn.
Phân tích thị trường ngoại hối của họ sẽ được tiến hành với mục đích là thị trường sẽ diễn ra như thế nào vào tháng tới hay thậm chí là trong năm tới. Nếu như thị trường có sự dịch chuyển ra khỏi một mức mà họ đã thực hiện giao dịch ngày hôm nay thì đơn đặt hàng của họ sẽ không có lý do gì để bị hủy bỏ. Đồng thời, vị trí của họ cũng sẽ được giữ mở cho đến khi nào thị trường quay trở lại.
Những đơn đặt hàng mở còn lại sẽ có chức năng là cho thị trường cong vênh vải, từ đó thu hút giá để xem xét lại. Điều này cũng sẽ giống với cách mà khối lượng làm sợi vải của không gian và thời gian bị cong, thu hút về một khối lượng lớn hơn nhiều. Thông thường, trong phân tích Forex hàng ngày sẽ áp dụng chiến lược hành động giá này một cách thường xuyên nhất.
Phân tích về thị trường Forex: Biểu đồ Forex
Biểu đồ được hiểu là một loại những báo giá được thể hiện thông qua đồ họa. Chúng sẽ cung cấp lịch sử trong việc ghi nhận lại những điều diễn ra trên thị trường. Trên trục “OY” sẽ là nơi biểu thị về giá, còn trên trục “OX” sẽ biểu thị về mặt thời gian. Những điều được hiển thị ở trên những trường dự liệu này sẽ đều được xem chính là hành động giá. Bất cứ phong cách giao dịch nào khi được trader lựa chọn trong vị trí ngắn hạn hoặc trong khoảng thời gian dài mọi thứ đều sẽ được bắt đầu bằng biểu đồ.
Biểu đồ chính là một loại kỹ thuật khá mới mẻ đối với phương Tây. Tuy nhiên trong hơn một thập kỷ qua, phố Wall chỉ sử dụng đến biểu đồ và dù cho ở Viễn Đông có những tài liệu liên quan đến những báo cáo giá ở dưới dạng nến có lịch sử lên đến 300 năm. Khi đó điều này có thể được gọi là “Báo giá gạo”.
Bên cạnh đó, nến chính là một loại công cụ cơ bản nhất có sẵn dành cho các nhà đầu tư và giao dịch kỹ thuật. Trong phân tích Forex, sử dụng các mô hình nến trần với mục đích dự báo các biến động giá sẽ được xem là một chiến lược riêng hiệu quả.
Ngoài việc học những mô hình phổ biến, thì việc hiểu được những lượng cầu và lượng cung cơ bản để hình thành nên chúng cũng sẽ là điều cực kỳ tốt. Các trader giao dịch kỹ thuật cũng hoàn toàn có thể dùng đến những mẫu biểu đồ phổ biến thay vì chỉ nghiên cứu nến trần. Trong đó, phổ biến nhất phải kể đến kháng cự và hỗ trợ, kênh xu hướng, cờ và hình tam giác. Điều quan trọng nhất khi đó chính là phải hiểu rõ rằng những công trình hỗ trợ sẽ không có ở đó để giúp trader dự đoán về sự biến động thị trường có thể xảy ra ở tương lai.
Chúng sẽ chỉ ở đó để mang đến sự thuận tiện cho một nhà giao dịch mà thôi và đồng thời mang đến nhiều kiến thức và động thái ở trong quá khứ. Biểu đồ giống như vậy có thể sẽ gồm có nhiều kiểu mẫu khác nhau dành cho từng đối tượng trader, hình thành nên những tín hiệu trái ngược với nhau. Đây cũng chính là lý do vì sao những công trình hỗ trợ lại không nên là đối số chính ở trong quá trình đưa ra các quyết định của trader và có lẽ vì sao cầu và cung nên được quan tâm đến nhiều hơn.
Phân tích thị trường ngoại hối: Chỉ báo kỹ thuật
Nếu như trader đã mở cho mình một nền tảng giao dịch thì chắc chắn sẽ thấy được một chỉ báo kỹ thuật ở trước đó. Để rõ ràng hơn thì sau đây Traderforex sẽ chia chúng thành 2 nhóm lớn gồm: Chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động.
- Chỉ báo xu hướng: Chỉ số định hướng trung bình (ADX), đường trung bình di động (MA), Chuyển động hội tụ trung bình di chuyển (MACD) hoặc Ichimoku để chỉ ra hướng đi của xu hướng, tuy nhiên không phải lúc nào cũng sẽ là hướng của hành động giá ở hiện tại và đồng thời nến Heiken Ashi, sức mạnh của khuynh hướng.
- Chỉ báo dao động: Stochastic, chỉ báo RSI, hoặc chỉ báo SAR Parabol để chỉ ra những xoay vòng.
Những chỉ báo xu hướng đó sẽ hoạt động cực tốt trong các thị trường xu hướng, trong khi đó những bộ dao động hoạt động hiệu quả hơn sẽ ở trong những thị trường khác. Ít nhất là vẫn thực hiện theo như lý thuyết. Tuy nhiên vẫn có một vài chỉ báo sẽ nằm ở giữa, ví dụ như Dải bollinger. Để có thể theo dõi xu hướng, một biến thể của một MA cũng sẽ được sử dụng và kênh phạm vi giá sẽ được dùng trong việc gợi ý về sự quay vòng.
Cuối cùng, sẽ chỉ có những chỉ số dựa trên khối lượng. Điều này cũng vô cùng thú vị bởi vì dù cho khối lượng giao dịch luôn luôn được dùng vào việc giao dịch tài chính như một yếu tố xác định cầu và cung, tuy nhiên việc đo lường nó chính xác trong thị trường Forex là điều không thể xảy ra. Điều này bởi vì Forex spot chính là một thị trường OTC không cần kê đơn.
Những chỉ báo kỹ thuật không hoàn hảo sẽ bị tụt lại ở phía sau giá, thông thường khi đóng nến sẽ được vẽ lại. Trong phân tích thị trường Forex, chúng sẽ được thường xuyên sử dụng vào trong các sự kết hợp để có thể bổ sung lẫn nhau. Bởi vì nếu như không làm như vậy thì chúng sẽ hoàn toàn không thể nào thành công được.
Và khi các trader nghe được lời khuyên của các nhà giao dịch chuyên nghiệp dành cho các nhà giao dịch non trẻ hãy bắt đầu cho việc giữ biểu đồ của mình đơn giản và sạch sẽ thì tức là họ đang bàn luận về việc không nên lạm dụng quá nhiều các kỹ thuật. Cho đến cuối cùng, những chiến lược giao dịch dựa hoàn toàn vào những chỉ số kỹ thuật sẽ rất khó để mang lại cho các trader lợi thế cạnh tranh.
Hướng dẫn phân tích thị trường Forex: Những công cụ phân tích cơ bản
Trên thị trường Forex, phân tích cơ bản sẽ không sử dụng đến biểu đồ giá mà thay vào đó sẽ sử dụng các dữ liệu kinh tế như tỷ lệ lạm phát, lãi suất hoặc là tỷ lệ cân bằng thương mại. Khía cạnh lý thuyết ở đằng sau phân tích cơ bản sẽ là thị trường có thể đánh giá sai về một loại công cụ tài chính nào đó ở trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên đến cuối cùng vẫn sẽ luôn đi đến giá chính xác. Trong suốt quá trình “đánh giá sai” này, sẽ có một cơ hội giao dịch sẽ được tạo ra ngay sau khoảng thời gian đó.
Đối với phân tích thị trường ngoại hối cơ bản, nó phần lớn sẽ không phải là một phong cách cung cấp những điểm để nhập giao dịch cũng như thoát giao dịch chính xác. Tu nhiên, nếu như được sử dụng một cách có hiểu biết thì đây sẽ là công cụ cực kỳ hoàn hảo trong việc dự đoán về biến động của giá ở dài hạn. Đối với các nguyên tắc cơ bản, điều hấp dẫn hoàn toàn dựa vào nền kinh tế đó là dù cho những quốc gia giống với các công ty, tuy nhiên tiền tệ sẽ không thể nào giống với chứng khoán được.
Trong một công ty, sức khỏe tài chính của nó sẽ có sự liên quan trực tiếp đến mức giá cổ phiếu của nó. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của một quốc gia có được cải thiện hay không sẽ không nhất thiết phải phụ thuộc vào sự tăng trưởng giá trị tương đối của đồng tiền tệ. Giá trị tương đối trên thực tế của một loại tiền tệ sẽ là chức năng của gồm nhiều yếu tố, từ các chỉ số kinh tế, chính sách tiền tệ quốc gia cho đến sự tiến bộ công nghệ trên thế giới hay sự phát triển nhanh hay chậm của kinh tế và thậm chí còn có thể là thiên tai.
Phân tích Forex: Lý thuyết kinh tế và các dữ liệu thô
Ngoài tâm lý thị trường thì một vài lý thuyết kinh tế cũng sẽ có sự hoạt động dựa vào việc định vị chênh lệch giá hiện tại của một loại tiền tệ cũng như giá trị thật của nó. Chẳng hạn như một vài ví dụ sau đây:
- Sức mạnh tương đương mua hàng – PPP: Giả định rằng sau khi tỷ giá tiền tệ được điều chỉnh thì hàng giá sẽ có giá như nhau. Nếu không như vậy, các cơ hội tốt về giao dịch sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
- Chẵn lẻ lãi suất – IRP: Xét về cơ bản thì IRP cũng tương tự như PPP, khác nhau một điều đó là trong trường hợp này thì hàng hóa sẽ là các tài sản tài chính và việc mua hàng hóa của họ ở những quốc gia khác nhau cũng sẽ đem đến kết quả như nhau sau khi lãi suất được điều chỉnh.
- Lý thuyết thanh toán số dư – BPT: Lý thuyết này có sự liên quan đến cán cân thương mại của một đất nước. Nếu như hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu vào nhiều hơn so với xuất khẩu thì tiền tệ của quốc gia đó sẽ bị mất giá.
- Mô hình xác định lãi suất thực – RIRDM: Giống hoàn toàn với IRP. Đối với một loại tiền tệ có mức lãi suất cao hơn, thì nó sẽ nhận được sự đánh giá cao hơn so với một loại tiền tệ có mức tỷ lệ lãi suất thấp hơn. Điều này sẽ được thông qua việc thu hút được những khoản đầu tư hấp dẫn hơn.
- Mô hình thị trường tài sản – AMM: Tương tự như số dư giao dịch. Chỉ khác nhau đó là AMM sẽ có chức năng đo lường về dòng vốn đầu tư ở nước ngoài. Đầu tư vào nước ngoài càng nhiều thì đồng tiền tệ của quốc gia đó cũng sẽ ngày càng tăng giá lên.
Bên cạnh những lý thuyết vừa được chia sẻ trên thì trong phân tích Forex hàng tuần còn có dữ liệu kinh tế quốc gia thô. Nó sẽ là dữ liệu về lãi suất, việc làm, GDP, lạm phát, doanh số bán lẻ, cán cân thương mại, hàng hóa bền lâu cũng như là những chỉ số khác có khả năng tác động ngắn hạn đến khi trường trong việc xuất bản. Dữ liệu kinh tế quốc gia thô này trong phân tích Forex cũng có “tiếng nói” rất lớn. Nếu như muốn theo dõi về loại dữ liệu này, trader hoàn toàn có thể theo dõi tương tự như vậy tại Lịch kinh tế Forex.
Phân tích về tâm lý của thị trường Forex
Để đo lường cung và cầu thì đây được xem là phương pháp đơn giản nhất dựa vào hành động giá dù cho nó vẫn còn nhiều điều hạn chế.
Phương pháp phân tích tâm lý thị trường ngoại hối này sẽ được dựa trên việc đo lường về mức lãi suất mở (tức là giao dịch mở), đây chính là chìa khóa để cầu và cung. Đồng thời, đây cũng là một ý tưởng vay mượn đến từ thị trường chứng khoán. Trong đó, nếu như khối lượng giao dịch có sự gia tăng lên nhưng lãi suất mở lại giảm thì khả năng cao tâm lý của thị trường đang có sự thay đổi.
Thị trường giao dịch Forex sẽ được thực hiện giao dịch qua quầy. Chính vì thế mà việc theo dõi về khối lượng giao dịch cũng như việc đo lường lãi suất mở sẽ không thể nào được thực hiện. Điều tốt nhất để giúp các trader đánh giá được tâm lý thị trường chính là báo cáo về “Cam kết của thương nhân” cho thị trường Forex trong tương lai. Điều này sẽ có hai vấn đề liên quan như sau:
- Đầu tiên, khối lượng của hợp đồng tương lai Forex hàng ngày chỉ là 100 tỷ USD, so với thị trường giao dịch Forex sẽ trị giá là 1.500 nghìn tỷ USD.
- Thứ hai, trong số những nhà giao dịch được cho là thành công nhất thì không chỉ có những nhà đầu tư mà nó còn bao gồm cả những người phòng ngừa rủi ro. Họ sẽ thực hiện giao dịch theo một cách khác biệt và đối nghịch hoàn toàn. Chẳng hạn nếu như các nhà đầu tư tiến hành mua vào mạnh hơn so với xu hướng gia tăng mạnh hơn thì các nhà đầu tư cũng phải bán ra mạnh hơn với xu hướng đang gia tăng mạnh hơn.
Phần lớn các trader sẽ có xu hướng sử dụng những chiến lược giao dịch phù hợp nhất với mình dù cho đó có là phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật hoặc là sự kết hợp cả hai. Sẽ không phải nghi ngờ gì hết khi mà tỷ lệ lạm phát, lãi suất, tâm lý thị trường, cân bằng thương mại và những yếu tố cơ bản khác đều có khả năng mang lại cho các trader một bức tranh thị trường lớn hơn. Tuy nhiên, tiền tệ trong ngắn hạn rất hiếm khi di chuyển đi theo đường thẳng, tức là sẽ có rất nhiều hành động giá xảy ra trong ngắn hạn để các trader tận dụng. Trong lĩnh vực này, việc áp dụng phân tích kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả rất lớn.
Cho dù trader có sử dụng loại phân tích nào đi chăng nữa thì cũng hãy nỗ lực trong việc đi tìm sự logic của nó để có thể trở lại lý thuyết của thị trường cung và cầu.
Bài viết vừa rồi là những thông tin chi tiết về việc phân tích thị trường Forex mà các trader không nên bỏ lỡ. Có thể thấy, việc phân tích kỹ thuật hay cơ bản trong thị trường Forex đều có khả năng mang đến cho trader cơ hội chiến thắng cao nếu như biết cách sử dụng đúng đắn. Chính vì vậy mà Traderforex hy vọng rằng các trader hãy tích lũy thêm cho mình thật nhiều kiến thức, bài học đầu tư hiệu quả hơn nữa thông qua bài viết này.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
