Ed Seykota là ai? Ed Seykota được biết đến là một trong số các “Phù thủy thị trường” vô cùng tài năng với khối kiến thức khổng lồ và những thành tựu to lớn mà ông đã gặt hái được trên con đường đầu tư Forex. Các câu danh ngôn mà ông để lại cho đến ngày nay như một món quà vô giá cho các trader với những câu triết lý đầu tư đầy giá trị. Chính vì vậy, trader hãy cùng TraderForex tìm hiểu chi tiết hơn nữa về vị đại tài trong giao dịch – Ed Seykota này qua bài viết sau đây nhé.
Ed Seykota là ai?
Trong khi trên thị trường giao dịch các tên tuổi như Warren Buffett, Benjamin Graham và Peter Lynch được phần lớn các trader trong giới đầu tư biết đến thì vẫn có một vài nhà đầu tư vẫn tạo ra được nguồn lợi nhuận vượt trội hơn hết nhưng lại không muốn xuất hiện quá nhiều. Trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến Ed Seykota. Ông là một nhà đầu tư theo xu hướng điểm hình và đạt được rất nhiều thành công trong thời kỳ lúc bấy giờ. Không những thế, ông còn được biết đến là cha đẻ của của End-of-day computerized trading system hay còn được gọi là Hệ thống giao dịch qua máy tính.
Thật sự thì cái tên Ed Seykota chỉ phổ biến rộng rãi sau khi ông xuất hiện trong cuốn sách “Market wizards – Những phù thủy trên thị trường chứng khoán” – một cuốn sách kinh điển của Jack D.Schwager. Trong đó, vị đại tài này đã tạo ra tỷ suất sinh lợi có thể hoàn toàn sánh ngang được với những tỷ phú khác như George Soros, Warren Buffett hay William J. O’Neil.
Trở thành phù thủy thị trường với thành tích tạo ra tỷ suất sinh lợi kỷ lục lên đến 250.000% trong vòng 12 năm
Ed Seykota được biết đến là một con người khá khiêm tốn và rất ít khi xuất hiện trước truyền thông như những nhà đầu tư huyền thoại khác. Tuy nhiên cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông lại là một trong số các câu chuyện truyền cảm hứng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Với trình độ và tài năng xuất chúng, Ed Seykota còn được khen ngợi bởi nhân cách mỗi khi được nhiều người nhắc đến.
Ở vị huyền thoại giao dịch này, điều ấn tượng nhất đó chính là một trader có hình mẫu vô cùng lý tưởng với trí thức cao, có tài năng bẩm sinh tốt nghiệp MIT với hai tấm bằng cử nhân Khoa học ngành Quản trị và Kỹ thuật Điện. Phương pháp giao dịch hiệu quả của ông là theo xu hướng đơn và vô cùng dễ hiểu cùng với tâm lý giao dịch vững vàng.
Ed Seykota sinh vào năm 1946 tại Hà Lan, tuy nhiên sau đó gia đình ông đã di cư sang Mỹ. Và cha ông cũng là một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và là người đã chỉ dạy cho ông về phương pháp Trend Following khi ông chỉ mới tròn 13 tuổi. Chính nhờ nền tảng này mà sau đó Ed Seykota đã trở thành một vị thiên tài trong lĩnh vực này.
Với sự giáo dục tốt từ nhỏ và tốt nghiệp trường đại học top đầu thế giới đã góp phần giúp cho Ed Seykota áp dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ thông tin vào quá trình giao dịch cũng như ngày một cải tiến công nghệ giao dịch.
Sự nghiệp giao dịch của Ed Seykota bắt đầu vào năm 1970 tại một công ty môi giới lớn. Bởi vì đã có nền tảng công nghệ xuất sắc, ý tưởng về một hệ thống mô phỏng giao dịch hay một cỗ máy kiếm tiền kỹ thuật tự động đã thu hút Ed Seykota để có thể phát triển thành một trong số các hệ thống giao dịch thương mại hóa trong việc quản lý tiền tệ đầu tiên trong thị trường ở tương lai. Và cứ như thế, ông đã dần dần bén duyên cùng với phân tích kỹ thuật.
Tuy nhiên bởi vì có nhiều sự bất đồng trong việc định hướng phát triển hệ thống, đặc biệt nhất là việc công ty đã can thiệp vào hệ thống quá nhiều chính là lý do thúc đẩy Ed Seykota “dứt áo ra đi” khi mới 23 tuổi với tài khoản có giá trị từ 10.000$ đến 25.000$. Đây là con số vô cùng kinh ngạc mà ông đã thu về giúp các khách hàng của mình. Đến năm 1988, tức là 12 năm sau, theo như ước tính Ed Seykota đã biến số tiền vốn 5.000$ trở thành 15.000.000$ và có tỷ suất sinh lợi lên đến 250.000%.
Cũng nhờ vào thành tựu nổi bật này mà Ed Seykota đã nhận được sự tin tưởng vô cùng rộng lớn của giới đầu tư và hệ thống giao dịch của ông cũng đã được nhiều người sử dụng hơn. Và hệ thống giao dịch nhanh của ông theo đó cũng ngày càng được hoàn thiện và phổ biến rộng rãi hơn trong cộng đầu trader.
Khi đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật và thành công vang đội với cương vị là một trader thì Ed Seykota lại tiếp tục thử sức với công việc viết sách và những công việc liên quan khác. Trong đó, cuốn sách “Trading Tribe – Bộ tộc giao dịch” đã được ông tạo ra nhằm truyền đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm giao dịch của mình đến những trader khác để họ có một cuộc sống đầy đủ, giàu có hơn cả về mặt vật chất và tinh thần với triết lý “Hãy sống tốt”.
Những câu danh ngôn của đại tài Ed Seykota có giá trị vượt thời gian
Như vậy khi tìm hiểu Ed Seykota là ai, có một điều vô cùng thú vị đó chính là ca khúc “Bài hát dành cho những ai bị quét lệnh – The Whipsaw song” do chính ông sáng tác và biểu diễn. Hình ảnh về một vị trader huyền thoại trong giới giao dịch vừa ôm đàn vừa hát đã thể hiện lên một mặt vô cùng khác lạ và thú vị của Ed Seykota thay vì hình ảnh nghiêm túc quen thuộc trong bộ cổ cồn trắng hàng ngày.
Tuy nhiên hơn cả thế đó chính là trong bài hát chứa đựng nhiều triết lý giao dịch sâu sắc của chính bản thân ông. Điều này đã giúp cho bài hát trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Mặc dù có những giây phút rất say sưa đàn hát như một nghệ sĩ thực thụ thế nhưng bản thân của Ed Seykota lại chính là một nhà đầu tư cực kỳ kỷ luật, tôn trọng nguyên tắc và đặc biết chính là vô cùng quan tâm đến tâm lý giao dịch.
Trong những năm qua, các nhà đầu tư đã học được từ Ed Seykota rất nhiều bài học quý giá khi tuân theo triết lý giao dịch của ông. Đó chính là những triết lý như sau:
Triết lý 1
“Quy tắc giao dịch đã giúp tôi có thể sinh tồn gồm có: (1) Cắt lỗ, (2) Duy trì vị thế đang thắng, (3) Đặt cược nhỏ, (4) Tuân thủ các nguyên tắc mà không nảy sinh hoài nghi, (5) Nên biết thời điểm nào là lúc phá vỡ nguyên tắc”.
- Cắt lỗ: Đối với vị đại tài Ed Seykota, trong danh sách ưu tiên các nhà đầu tư thì kiếm lợi nhuận chỉ nên là mục tiêu thứ 2. Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên chấp nhận việc thua lỗ ở trong giao dịch giống như học cách “thua” tương tự như người chiến thắng. Ed Seykota cũng đã nói rằng “Cách tốt nhất để nhà đầu tư đảm bảo không mất bình tĩnh bao giờ chính là cắt lỗ sớm. Đây là một trong số những cách duy trì kỷ luật đơn giản nhất và tránh đưa ra các quyết định dựa theo cảm tính”.
- Duy trì vị thế đang thắng: Giao dịch không đồng nghĩa với việc đạt tỷ lệ thắng cuộc 70% cho đến 80% mà nhìn chúng sẽ nằm ở chỗ khi nhà đầu tư tiên đoán đúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và khi tiên đoán sai sẽ phải thua lỗ bao nhiêu tiền. Theo Ed Seykota, điều quan trọng chính là có tỷ lệ R:R phù hợp khi rủi ro phải bị lợi nhuận áp đảo. Và cách duy nhất để có thể đạt được lợi nhuận áp đảo này sẽ là tiếp tục duy trì các vị thế hiện tại đang nảy sinh lãi.
- Đặt cược nhỏ: Ed Seykota đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư đó là “Hãy đầu cơ với số tiền dưới 10% tổng giá trị ròng thanh khoản của mình. Và đồng thời đặt cược số tiền dưới 1% so với tổng tài khoản đầu tư đối với mỗi một giao dịch”.
- Tuân thủ theo các nguyên tắc mà không hoài nghi: Ed Seykota đã cho rằng giao dịch theo nguyên tắc sẽ là điều mang tính chất sống còn và mang tính quyết định lớn nhất đến sự thành công của các nhà đầu tư.
- Nên biết thời điểm phá vỡ nguyên tắc: Mặc dù là một người đề cao nguyên tắc thế nhưng Ed Seykota trong giao dịch lại không quá cứng nhắc mà luôn biết cách cân bằng cũng như kết hợp hài hòa giữa niềm tin vào trực giác của mình và việc phân tích kỹ thuật.
Triết lý 2
“Cắt lỗ, Cắt lỗ và Cắt lỗ! Nhà đầu tư hãy tuân thủ chính xác theo ba quy tắc này để có cơ hội thành công trong giao dịch”.
Như đã chia sẻ trước đó, Ed Seykota là một nhà đầu tư có xu hướng điểm hình cho nên ông luôn hướng đến việc bắt được toàn bộ nguyên một con sóng dài thay vì việc ra vào thị trường một cách liên tục. Theo như Ed Seykota, ông cho rằng nhiệm vụ hàng đầu của mọi nhà đầu tư khi tham gia giao dịch đó chính là đều phải chú ý đến việc bảo toàn số vốn mà mình đã bỏ ra.
Giống như Warren Buffett, một trong các nguyên tắc cơ bản của Ed Seykota đó chính là “Không để mất tiền”. Nếu như nhà đầu tư nhận thấy mình vừa mắc phải sai lầm trong giao dịch thì hãy cắt lỗ ngay lập tức và xây dựng lại kế hoạch đầu tư của mình thay vì cứ cố chấp gỡ gạc lại để rồi nếm phải trái đắng.
Triết lý 3
“Nếu như tôi lạc quan về việc thị trường đang đi lên thì tôi sẽ không bao giờ có thể mua ở những đợt điều chỉnh và cũng không thể chờ đợi xu hướng mạnh lên. Mà thay vào đó tôi sẽ tham gia vào thị trường ngay lập tức. Khi lệnh Buy Stop chạm đến tôi sẽ chuyển sang lạc quan và vẫn duy trì lệnh mua cho tới khi nào chạm vào lệnh Sell Stop”.
Theo như triết lý này, Ed Seykota sẽ vào lệnh ngay lập tức khi lạc quan về một thị trường đang đi lên thay vì chờ đợi các điều chỉnh hay xu hướng đang mạnh lên.
Triết lý 4
“Thị trường cũng sẽ giống như thời điểm cách đây từ 5 năm cho đến 10 năm trước bởi vì nó sẽ luôn thay đổi liên tục cũng như nó có sự thay đổi ở tại thời điểm đó”.
Dù ở thời điểm nào đi chăng nữa thì thị trường rồi cũng sẽ có tính biến động như nhau. Dù cho cách đây vào năm hay ở hiện tại thì bản chất của chúng vẫn là luôn thay đổi từ khoảng tích lũy cho đến một xu hướng mạnh.
Từ đây, nhà đầu tư sẽ nhận thấy được rằng không có chiến lược nào là có thể mãi mãi hoạt động tốt. Nhà đầu tư không nên phụ thuộc quá nhiều vào các chiến lược ở hiện tại mà thay vào đó khi nhận thấy đó không còn phù hợp với thị trường nữa thì hãy điều chỉnh và thay đổi.
Triết lý 5
“Những trải nghiệm giao dịch kịch tính và bị chi phối bởi cảm xúc từ đó sẽ dẫn đến sự tiêu cực. Sự hy vọng, tự tin quá mức cũng như tham lam và sợ hãi đều chính là các cảm xúc tiêu cực. Sai lầm lớn nhất của tôi đã xảy ra ngay sau khi cảm xúc đã được tôi đưa vào những vị thế giao dịch của mình”.
Như vậy có thể thấy qua triết lý này, Ed Seykota muốn đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư đó là hãy cố gắng loại trừ cảm xúc của bản thân ra khỏi các quyết định giao dịch. Bởi vì chính điều này sẽ là thủ phạm dẫn đến việc thua lỗ của các nhà đầu tư.
Ed Seykota luôn có một quan điểm thị trường rất hay và luôn đúng đó là: “Nếu như nhà đầu tư muốn được biết tất cả mọi thứ về thị trường, vậy thì hãy đi ra biểu, sử dụng bàn tay mình kéo hay đẩy các con sóng. Trên biểu sẽ có cả các con sóng nhỏ cũng như các con sóng lên, cho nên dù như thế nào đi chăng nữa thì nhà đầu tư cũng sẽ không thể đẩy các con sóng đi xa nếu như nó đang di chuyển đến gần mình. Thị trường cũng tương tự như thế và luôn đúng”.
Như vậy, có thể nhận thấy các danh ngôn của Ed Seykota đều chứa đựng các triết lý đầu tư vô cùng hữu ích cho các trader khi giao dịch. Khi hiểu được những triết lý này, nhà đầu tư sẽ biết cách giao dịch sao cho hiệu quả và thành công nhất.
Bài viết vừa rồi của Traderforex đã giới thiệu chi tiết và đầy đủ nhất để các trader có thể hiểu rõ hơn về Ed Seykota là ai. Rất nhiều người khi phỏng vấn và tiếp xúc của Ed Seykota đã bị thu hút bởi sự thông minh của ông với sự nhạy bén sâu sắc trong phân tích kỹ thuật. Chính vì vậy mà với những triết lý đầu tư mà Ed Seykota để lại, hy vọng rằng trade sẽ tích lũy được cho mình những kiến thức đầu tư cũng như các chiến lược giao dịch hiệu quả nhất nhé.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
