Hợp đồng tương lai vàng là gì? Vàng được biết đến là một loại tài sản giá trị. Sự biến động cố hữu của giá vàng khiến cho nhiều nhà đầu tư chú ý đến và nó cũng là một cơ hội kiếm tiền. Hiện nay có rất nhiều hình thức kinh doanh về vàng chẳng hạn như đầu tư vàng với hợp đồng chênh lệch, giao dịch vàng qua các quỹ ETFs, giao dịch vàng hợp đồng tương lai,…Mỗi hình thức đều có những đặc điểm và cơ hội riêng. Bài viết dưới đây của traderforex sẽ cung cấp thông tin nhiều hơn về hợp đồng tương lai vàng.
Giao dịch Gold Future – Hợp đồng tương lai vàng là gì?
Một sự kiện trong ngành tài chính vào năm 1971 nhận được rất nhiều sự chú ý, sự kiện đó đã làm thay đổi vận mệnh của các thị trường trên cả toàn thế giới đó là sàn giao dịch hàng hóa Chicago có tên đầy đủ là Chicago Mercantile Exchange (CME) giới thiệu ra ngoài một hợp đồng tương lai (futures contracts) và hợp đồng này sẽ được dựa trên những công cụ tài chính. Và cho đến tận thời điểm này thì CME vẫn được mọi người xem như Global Hotpot của Futures không những thế còn luôn dẫn đầu về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường tài chính.
Chính vì thế, hợp đồng tương lai được biết đến như một thỏa thuận mua bán cho một loại tài sản nào đó trong tương lai và giá sẽ được thỏa thuận ngay thời điểm hiện tại. Sức hấp dẫn của hợp đồng tương lai thể hiện rõ qua việc người tham gia có thể thực hiện giao dịch mua/bán mà không cần phải nắm giữ bất kỳ tài sản cơ sở tương ứng. Bản chất bên trong của hình thức giao dịch như trên sẽ được căn cứ vào kỳ vọng giá của các nhà đầu tư.
Vậy hợp đồng tương lai vàng là gì? Với loại hợp đồng này thì có thể hiểu đơn giản đây chính là một sự thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý có thời hạn được thực hiện bởi người mua và người bán, đồng thời cũng sẽ có thêm các quy định về việc bán và giao vàng với giá được thỏa thuận trong tương lai.
Hiểu một cách đơn giản hơn thì hợp đồng tương lai vàng chính là người tham gia đạt được thỏa thuận thông qua một bản hợp đồng trao đổi, trong đó người tham gia sẽ được quyền mua hoặc bán một số lượng vàng cụ thể ở tương lai, giá vàng sẽ được xác định trong ngày trao đổi.
Những hợp đồng mua và bán vàng đều được dựa trên một tiêu chuẩn hóa nhất định bởi một giao dịch tương lai, cụ thể là: chất lượng và loại vàng, hình thức giao nhận cũng như việc thanh toán khi hợp đồng đáo hạn của hai bên, quy mô của hợp đồng vàng tương lai (tức một hợp đồng vàng phải tương ứng với số lượng vàng giao dịch), địa điểm và thời gian giao nhận vàng của hai bên. Tất cả đều được tuân theo một quy chuẩn nhất định chỉ có riêng giá là có thể biến đổi.
Việc người tham gia đóng vai trò là người mua hay bán đều phụ thuộc vào vị thế chọn trước đó: long (mua)/short (bán). Dựa vào sự biến động giá dự kiến để người tham gia có thể tiến hành phân tích chuẩn xác thị trường vàng từ đó đưa ra được quyết định đúng đắn. Dễ hiểu hơn thì người tham gia sẽ phải thực hiện ở vị thế mua nếu như có kỳ vọng về giá vàng sẽ đi lên và nếu như kỳ vọng giá vàng giảm thì lúc này người tham gia cần thực hiện một vị thế bán.
Tương tư với những hình thức đầu tư khác thì thị trường của hợp đồng tương lai vàng sẽ quan tâm và chú ý nhiều hơn đến việc thu được bao nhiêu lợi nhuận hoặc làm thế nào để giảm thiểu được rủi ro đến từ sự biến động giá, cách để được như thế này sẽ dựa vào những thỏa thuận trước đó về giá vàng của hai bên.
Một số ví dụ minh họa cho giao dịch hợp đồng tương lai vàng
Ở vị thế mua (long position): Nếu người tham gia quyết định sẽ mua từ thị trường tương lai khoảng 100 gram vàng với giá được thỏa thuận giữa hai bên là 5000 USD, kể từ thời điểm hiện tại thì thời gian giao hàng sẽ được lên lịch trong vòng 5 tháng. Một gram vàng có giá hiện tại rơi vào khoảng 5 USD. Giả dụ sau 5 tháng người tham gia nhận được vàng, giá vàng lúc này đã tăng lên khoảng 55 USD/gram.
Với giả dụ này thì người tham gia đã kiếm được về khoảng 500 USD từ vị thế mua với tỷ giá vàng ở hiện tại, thu về được lợi nhuận 10% trong thời gian 5 tháng với số vốn ban đầu là 5000 USD.
Ở vị thế bán (short position): Cũng tương tự như với ở vị thế mua nhưng ở đây thì người tham gia đóng vai trò là người bán vàng. Giả sử có một nhà đầu tư muốn giao dịch và mua 100 gram vàng với giá vàng lúc đó là 5000 USD tức một gram vàng có giá là 50 USD để giao sau thời gian là 5 tháng. Nếu như thời điểm giao vàng, giá vàng của hiện tại giảm còn 45 USD/1 gram thì có thể hiểu là lúc này người tham gia đã kiếm được 500 USD từ việc đã chốt giá vàng ở mức 50 USD/ gram vào 5 tháng trước. Cách để một hợp đồng tương lai diễn ra sẽ có rất nhiều diễn biến khác nhau nhưng chung quy lại thì điển hình vẫn là hai ví dụ như trên.
Hợp đồng tương lai vàng có những đặc tính nào quan trọng?
Thông số kỹ thuật của Hợp đồng tương lai vàng được chuẩn hóa
Như đã giới thiệu sơ ở phần trên thì sàn giao dịch sẽ là nơi chuẩn hóa cho các Gold Futures, với kích thước được quy định sẵn, ngày hết hạn, thiết lập quy tắc thanh toán cùng với nhiều đặc điểm khác, mục đích là có thể phân biệt được chúng với những dạng hợp đồng khác.
Với bài viết này thì traderforex chỉ đưa ra một số thông số kỹ thuật bên trong một hợp đồng tương lai vàng tiêu chuẩn (Standard Gold Futures) dựa theo những quy chuẩn của sàn COMEX. Sàn COMEX được biết đến là sàn giao dịch tương lai lâu đời với quy mô lớn nhất trên thế giới đối với riêng loại tài sản “đặc biệt” này (theo nguồn thông tin dữ liệu lấy từ tập đoàn CMX).
| Những thông số kỹ thuật của hợp đồng tương lai vàng tiêu chuẩn(Standard Gold Futures) | |
| Ký hiệu của sản phẩm | GC |
| Hợp đồng có kích thước | 100 troy ounces |
| Biến động giá thông thường | Ít nhất là 0,10 USD với mỗi troy ounce |
| Báo giá vàng | Tính theo Đô la Mỹ và xu trong mỗi troy ounce |
| Hình thức giao hàng | Giao vàng vật chất đến tay người mua |
| Giờ thực hiện giao dịch | CME Globex: từ Thứ Hai đến Chủ Nhật trừ ngày Thứ Bảy, 18h đến 17h (theo giờ Chicago là từ 17h đến 16h) với thời gian giải lao mỗi ngày là 60 phút bắt đầu từ 17h (giờ Chicago là 16h)
CME ClearPort: Chủ Nhật – Thứ Sáu, 18h đến 17h (theo giờ Chicago là 17h đến 16h) với thời gian giải lao mỗi ngày là 60 phút bắt đầu lúc 17h (tức 16h theo giờ Chicago). |
| Tháng thực hiện giao dịch | Những hợp đồng tương lai vàng hàng tháng sẽ được liệt kê trong thời gian 3 tháng liên tiếp và trong 23 tháng gần nhất có thể là bất kỳ tháng 2, tháng 4, tháng 8 và tháng 10 nào, còn đối với 72 tháng gần nhất thì có thể là bất kỳ tháng 6 và tháng 12 nào. |
| Thời gian giao hàng cho đối tác | Việc giao hàng cho đối tác có thể được diễn ra vào bất kỳ ngày làm việc nào, có thể là ngày làm việc đầu tiên của tháng giao hàng hay bất kỳ ngày làm việc nào có trong tháng giao hàng, nhưng điều kiện là không được muộn hơn ngày làm việc cuối cùng có trong tháng giao hàng đã được quy định sẵn. |
| Thời gian chấm dứt giao dịch hợp đồng | Kể từ lúc 12:30 chiều theo giờ Chicago trong ngày làm việc cuối cùng thứ ba của tháng giao hàng trong hợp đồng. |
Với những thông số kỹ thuật trên của hợp đồng tương lai vàng Micro cũng như của E-mini có phần giống với hợp đồng tiêu chuẩn trên ngoại trừ kích thước hợp đồng tương ứng sẽ là 10 ounce và 50 ounce. 0,25 USD/ounce chính là mức dao động thấp nhất đối với hợp đồng tương lai vàng E-mini.
Từ những thông tin dữ liệu được chia sẻ trên thì có thể hiểu và nắm được cách thức giao dịch tương lai vàng sẽ được diễn ra như thế nào. Hiểu kỹ hơn thì mọi người có thể tham khảo ví dụ như sau:
Vì vàng là một loại tài sản được giao dịch bằng đồng USD tính trên mỗi ounce vàng chính vì thế nếu người tham gia ở vị thế mua ở mức giá là 1500 USD cho mỗi ounce thì sẽ có hợp đồng tương lai có giá trị là 150.000 USD (1500 USD x 100 ounce). Nếu sau thời gian đó người tham gia quyết định sẽ chào bán với giá là 1510 USD thì lúc này có thể thu về tay được 1000 USD (1510 USD – 1500 USD = 10 USD; 100 ounce x 10 USD = 1000 USD). Trái lại nếu bán với giá là 1490 USD thì người tham gia lúc này sẽ phải chịu lỗ 1000 USD.
Không những thế, một trong số những đặc điểm cần chú ý và khái niệm về “Tick” (biến động giá vàng ở mức tối thiểu) – sẽ được chốt ở mức giá 0,10 x 100 ounce = 10 USD, giá này sẽ áp dụng với hợp đồng tương lai vàng tiêu chuẩn. Tick có tác dụng xác định được mức lãi hay lỗ và mức này sẽ phụ thuộc vào số lượng tick mà giá có sự di chuyển từ giá ban đầu lúc mà người tham gia mới bắt đầu tham gia vào thị trường.
Điều này có thể hiểu là người tham gia tiến vào thị trường và giá có sự di chuyển cụ thể là 12 lần cao hơn hoặc thấp hơn so với giá vào lệnh trước đó, lợi nhuận nhận được hay thua lỗ của người tham gia có thể lên đến 120 USD (12 tich x 10 USD = 120 USD).
Đối với hợp đồng tương tương lai vàng E-mini hay Micro thì cả hai đều áp dụng nguyên tắc tương tự như thế này.
Tìm hiểu ký quỹ và đòn bẩy có trong giao dịch hợp đồng tương lai vàng
Cũng tương tự như những hợp đồng tương lai khác trên thị trường thì giao dịch tương lai vàng đều sẽ yêu cầu các bên tham gia thực hiện việc ký quỹ, tức là lúc này người tham gia cần nạp ít nhất một số tiền được quy định vào trong tài khoản giao dịch của mình trước khi muốn tham gia thị trường và mức ký quỹ này có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của những nhà môi giới.
Có thể hiểu ký quỹ đóng vai trò như là một sự cam kết, đảm bảo cả hai bên mua và bán thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong một giao dịch vừa có thể bù trừ theo giá thực tế hằng ngày và cũng như sẽ thông báo tình hình lỗ lãi vào tài khoản ký quỹ theo giá thực tế cho nhà đầu tư và khi cần thì có thể gọi ký quỹ bổ sung. Thực tế cho thấy thì mức ký quỹ lúc đầu của hợp đồng tương lai vàng thường sẽ ở mức tương đối thấp so với thị trường chứng khoán khoảng 5-10%.
Bên cạnh đó thì loại hợp đồng mà người tham gia giao dịch cũng có ảnh hưởng đến mức lợi nhuận có thể nhận được. Số tiền yêu cầu thường sẽ khác với số tiền dự kiến nếu người tham gia đang thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai vàng tiêu chuẩn (standard gold futures contract) để có thể mở một vị thế cho hợp đồng tương lai vàng loại E-mini.
Như đã có phần chia sẻ trên thì nếu như tài khoản ký quỹ xuống thấp hơn mức ký quỹ đã được yêu cầu từ trước thì lúc này sẽ xuất hiện margin call (gọi ký quỹ) và để có thể tiếp tục giao dịch thì các chủ sở hữu vị thế Gold Futures sẽ phải thực hiện việc bổ sung ngay lập tức vào tài khoản. Chính vì thế khi thực hiện việc giao dịch đối với hợp đồng tương lai vàng thì người tham gia cần nên có sự chú ý, luôn có sẵn kế hoạch giao dịch cũng như quản lý tốt được nguồn vốn để không phải rơi vào trình trạng margin call.
Vì lý do mức ký quỹ cho giao dịch hợp đồng tương lai vàng tương đối thấp cho nên tỷ lệ đòn bẩy mà trader được sử dụng trong Gold Futures là cực kỳ cao. Chẳng hạn như việc giá vàng chỉ tăng lên 10% nhưng chỉ số ROI (Tỷ suất hoàn vốn) được tạo ra có thể lên lên đến 198%.
Ưu điểm và những rủi ro tiềm ẩn khi tiến hành đầu tư hợp đồng tương lai vàng (Gold Futures)
Ưu điểm khi đầu tư vào Golden Futures là gì?
Để có thể tham gia được thị trường vàng thì sẽ có rất nhiều phương thức khác nhau như ETFs vàng, quyền chọn vàng (Gold Options) hay thậm chí là mua vàng thỏi để cất trữ. Vì những trường hợp như thế này nên trader tìm đến hợp đồng tương lai vàng vì một số ưu điểm nổi bật như sau (cả về các lợi thế của thị trường tương lai nói chung và hợp đồng tương lai vàng nói riêng):
Tính thanh khoản nằm ở mức độ cao: Giống như những hợp đồng tương lai khác thì đều có sự chuẩn hóa và được niêm yết trên sàn giao dịch tập trung. Khối lượng, giá trị giao dịch và việc định giá sẽ được công bố công khai ra bên ngoài, việc này giúp cho thị trường có được tính minh bạch cũng như làm tăng thêm tính thanh khoản.
Nhà đầu tư sẽ được giao dịch tương lai vàng cho phép thanh toán một số tiền nhất định được linh hoạt hơn khi tiến hành việc giao dịch, số tiền còn lại sẽ được thanh toán vào đúng ngày đã thỏa thuận. Điều này có thể hiểu là trader bán hợp đồng ngay thì sẽ không cần phải trả tiền cho tất cả số vàng mà họ đã đặt mua mà thay vào đó trader có thể sẽ phải tiến hành trả trước khoảng 2% và tất cả những khoản lỗ đều sẽ được điều chỉnh theo khoản trả trước và sẽ được trả lại bằng hình thức tiền ròng.
Mọi thông tin về giá vàng đều được niêm yết trên sàn giao dịch cho nên việc theo dõi giá trị của một hợp đồng tương lai cũng trở nên dễ dàng hơn.
Ngoài ra để có thể đa dạng hóa được danh mục đầu tư của mình thì người tham gia có thể sử dụng hợp đồng tương lai vàng tương tự như một hàng rào ngăn chặn sự lạm phát cũng như những hình thức suy thoái kinh tế hiện có.
Khi trader tham gia vào thị trường tương lai vàng thì có thể được phép bán khống trong cùng một hợp đồng trước ngày giao hàng và sẽ không cần phải giao vàng vật chất.
Khi giao dịch Gold Futures sẽ có những rủi ro tiềm ẩn nào?
Cũng tương tự như những thị trường khác thì thị trường tương lai vàng cũng có đầy sự biến động và có nguy cơ bị sụp đổ. Nếu như giá vàng có xu hướng giảm quá mạnh kể từ thời điểm đạt được thỏa thuận cho đến ngày giao vàng thì nhà đầu tư có thể sẽ phải mất khá nhiều tiền.
Còn nếu mức đòn bẩy cao thì sẽ mang đến nhiều rủi ro cho trader: Đòn bẩy được xem như một con dao hai lưỡi và nếu như trader dự đoán không đúng về sự biến động giá vàng hoặc là giá của hợp đồng tương lai vàng biến động theo xu hướng bất lợi thì sẽ xảy ra trường hợp thua lỗ. Mức độ thua lỗ của trader sẽ lớn hơn rất nhiều dựa vào phần trăm trên “số vốn ban đầu”.
Để phòng ngừa được rủi ro thì giao dịch hợp đồng tương lai vàng phải như thế nào?
Hợp đồng tương lai vàng có vai trò đầu tiên dễ dàng nhận biết được đó chính là về khả năng quản lý được rủi ro của giá vàng, khả năng này có thể giúp giảm được tiếp xúc với sự biến động của giá vàng. Mục đích này tương đối phù hợp cho những nhà sản xuất vàng cũng như các doanh nghiệp đang kinh doanh vàng. Trader nhỏ lẻ hoàn toàn có thể tận dụng tối ưu được lợi thế này nhưng yêu cầu là ở một quy mô nhỏ hơn.
Sử dụng hợp đồng tương lai vàng để phòng ngừa rủi ro trước việc giá vàng tăng
Đầu tiên là các doanh nghiệp cần mua một số lượng vàng tương đối lớn hoặc mở vị thế mua trên thị trường tương lai vàng để có thể phòng ngừa trước giá vàng tăng. Để có thể đảm bảo được giá mua đối với nguồn cung vàng mà trader muốn mua trong tương lai thì cần nên áp dụng phương thức đó là phòng ngừa vị thế mua (long hedge). Ngoài ra để có thể phòng hộ được trong thời gian dài hạn thì số lượng vàng cần mua sẽ vô cùng lớn.
Sử dụng hợp đồng tương lai vàng để phòng ngừa rủi ro trước việc giá vàng giảm
Cách mở vị thế bán trên thị trường tương lai vàng được xem là một cách hiệu quả cho các nhà sản xuất vàng có thể bảo vệ và chống lại giá vàng giảm. Phương thức được sử dụng ở trường hợp này đó là phòng ngừa vị thế bán (short hedge), mục đích là để chốt được giá bán trong tương lai đối với việc sản xuất vàng và chỉ sẵn sàng cho việc bán trong tương lai. Lúc này thì các nhà sản xuất vàng sẽ tiến hành việc bán khống hợp đồng tương lai vàng đối với số lượng vàng đang trong quá trình sản xuất.
Công cụ để tiến hành giao dịch và đầu cơ trong Gold Futures
Thông qua những việc giả định rủi ro thị trường thì hợp đồng tương lai vàng được xem là một cơ hội kiếm tiền vô cùng hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư được nói đến có thể là nhà đầu tư cá nhân, cố vấn kinh doanh hàng hóa hay các quỹ đầu tư mạo hiểm. Điểm thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư từ Gold Futures đó chính là khả năng kiếm lời đến từ cả hai chiều của thị trường. Với Gold Futures thì thường sẽ có 3 phong cách giao dịch phổ biến có thể kể đến như:
Day trader: Phong cách này thường là những trader tiến hành giao dịch trong vòng vài giờ để có thể theo kịp các biến động nhỏ trong ngày của thị trường và sẽ không nắm giữ vị thế qua đêm. Day trader sẽ là phong cách cần có sự tập trung vào việc phân tích kỹ thuật giữa khối lượng và giá vàng hơn là những phân tích cơ bản thường thấy.
Swing trader: Phong cách này sẽ dành cho những trader nắm giữ vị thế qua đêm, thường sẽ kéo dài đến cả tháng. Với swing trader thì cần phải có sự phân tích kỹ thuật dựa vào các khung thời gian dài hơn cũng như dựa vào một số yếu tố kinh tế vĩ mô ngắn hạn.
Position trader: Phong cách giao dịch này thường sẽ được diễn ra ở vị thế 1 tháng đến nhiều năm, không dành nhiều sự quan tâm đến phân tích kỹ thuật mà thường chỉ chú trọng đến bức tranh tổng thể kèm theo những nguyên tắc quản lý vốn khác so với hai phong cách giao dịch được chia sẻ trên.
Giao dịch hợp đồng tương lai vàng (Gold Futures) được diễn ra như thế nào?
Trong quá trình thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai vàng thì điều kiện tiên quyết để đạt được thành công đó là tìm được một nhà môi giới tương lai vàng (futures broker) đáng tin cậy. Thông thường sẽ là những thành viên của các sàn giao dịch tương lai và nhiệm vụ của họ là quản lý mối quan hệ của bạn đối với thị trường tương lai. Để hiểu rõ hơn thì dưới đây là cơ chế giao dịch của hợp đồng tương lai vàng, cơ chế này sẽ khá giống với các giao dịch hợp đồng tương lai khác, chi tiết dưới đây:
Từ giá vàng tăng mở vị thế long (mua) hợp đồng tương lai để thu về lợi nhuận
Nếu như người tham gia đang có sự kỳ vọng là giá vàng sẽ tăng thì thời điểm này hoàn toàn có thể kiếm lợi nhuận từ sự gia tăng giá này bằng cách trên thị trường tương lai vàng mở vị thế mua. Người tham gia có thể thực hiện việc giao dịch này thông qua một hay nhiều hợp đồng có tại Futures Exchange (sàn giao dịch tương lai).
Giả sử: Trader quyết định sẽ mua một hợp đồng tương lai vàng tại sàn giao dịch COMEX có giá trị thời hạn là 1 tháng và mức giá cho mỗi ounce vàng là 851,000 USD. Tại sàn COMEX thì mỗi hợp đồng tương lai vàng sẽ đại diện cho 100 troy ounce vàng, chính vì thế giá trị của hợp đồng tương lai lúc này sẽ là 85.100 USD. Nhưng trader có thể yêu cầu ký quỹ ban đầu là 4302 USD để mở vị thế mua đối với hợp đồng tương lai thay vì phải thanh toán toàn bộ giá trị của hợp đồng tương lai vàng.
Ví dụ như sau một tuần, giá vàng lúc này tăng và giá vàng tương lai tương ứng tăng cao lên đến 936,10 USD/ounce vàng. Mỗi hợp đồng hiện lúc này trị giá là 93.610 USD. Do đó, thời điểm này trader có thể thoát khỏi vị thế mua vàng tương lai bằng cách bán hợp đồng tương lai và nhận mức lợi nhuận là 8.510 USD.
Từ giá vàng giảm mở vị thế short (bán) hợp đồng tương lai để thu về lợi nhuận
Cũng tương tự như thông tin chia sẻ trên, nếu người tham gia lúc này dự đoán giá vàng trong thời gian tới sẽ giảm thì hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận từ giá vàng giảm thông qua việc mở vị thế bán trên thị trường tương lai vàng. Cách thực hiện đó là tại sàn giao dịch tương lai, người tham gia chỉ cần bán khống hoặc bán nhiều hợp đồng tương lai vàng.
Giả sử: Trader đưa ra quyết định là sẽ bán một hợp đồng tương lai vàng tại sàn giao dịch COMEX với mức giá vàng hiện có là 851 USD/ounce, thời hạn là 1 tháng. Mỗi hợp đồng tương lai vàng sẽ đại diện cho 100 troy ounce vàng cho nên giá trị của hợp đồng lúc này sẽ là 85.100 USD. Trader được yêu cầu ký quỹ ban đầu là 4.302 USD để có thể tham gia vị thế bán hợp đồng tương lai ngắn hạn.
Sau một tuần, giá vàng lúc này giảm và tương ứng, tại sàn COMEX thì giá vàng tương lai giảm xuống còn 765,90 USD/ounce. Vì thế hợp đồng hiện tại có giá trị là 76.590 USD. Cho nên trader đóng vị thế bán đối với hợp đồng tương lai vàng của mình để nhận được lợi nhuận là 8.510 USD.
Gold Futures – Tìm hiểu sản giao dịch tương lai vàng
Việc đầu tiên mà người tham gia cần làm nếu như muốn đầu tư hợp đồng tương lai vàng đó là đưa ra lựa chọn và quyết định sẽ tiến hành giao dịch ở sàn giao dịch tương lai nào. Không chỉ thực hiện việc chuẩn hóa các điều khoản của hợp đồng mà các sàn này còn so khớp giá bid từ người mua với giá ask của người bán, tiếp đến là giám sát chặt chẽ việc tạo hợp đồng tương lai khi cả hai bên mua và bán đạt được thỏa thuận với nhau. Sau đây sẽ là những chia sẻ tham khảo về một số sàn giao dịch tương lai vàng phổ biến nhất trên toàn thế giới:
Sàn giao dịch hàng hóa mang tên COMEX
Sàn COMEX được biết đến là một chi nhánh của tập đoàn CME, chịu trách nhiệm giao dịch những kim loại quý hiếm. Hiện sàn này có các sản phẩm tương lai vàng như Hợp đồng tương lai vàng (Gold Futures), Hợp đồng tương lai vàng E-mini (E-mini Gold Futures), Hợp đồng tương lai vàng Micro (Micro Gold Futures), Hợp đồng tương lai vàng Kilo (Kilo Gold Futures) cũng như Hợp đồng tương lai vàng TAS (TAS Gold Futures).
LME (London Metal Exchange) – Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn
Sàn giao dịch LME này chính thức hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vàng vào tháng 7 năm 2017. Công việc chính của sàn này đó là cung cấp dữ liệu về đường cong kỳ hạn của vàng cũng như cho phép những nhà đầu tư có cái nhìn rộng và xa hơn về kim loại quý hiếm này.
Sàn giao dịch đa hàng hóa (Multi – Commodity Exchange)
Các nhà đầu tư có vốn nhỏ thường lựa chọn giao dịch tại đây, đây là sàn giao dịch tương lai vàng của Ấn Độ. Sở dĩ sàn này được ưa chuộng vì các hợp đồng được cung cấp ở đây dao động từ một gram (gold petal), tám gram (gold guinea) cho đến một kilo (được gọi là hợp đồng vàng tiêu chuẩn).
Tokyo Commodity Exchange- Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo
Tại sàn giao dịch này thì quy mô hợp đồng thường sẽ là một kilo cho mỗi hợp đồng, tương đương giá trị rơi vào khoảng 32,15 troy ounce.
NYMEX (New York Mercantile Exchange) – Sàn giao dịch New York Mercantile
Sàn giao dịch NYMEX này sẽ báo giá các hợp đồng tương lai vàng của mình bằng đô la Mỹ, mỗi ounce vàng trong các hợp đồng sẽ là 100 troy vàng. Thời gian giao dịch thường sẽ kết thúc vào ngày làm việc thứ ba đến ngày cuối cùng của tháng đã thỏa thuận giao hàng trước đó. Một sự thật đó là NYMEX và sàn COMEX đã được hợp nhất thành một khối từ năm 1994 cho nên sự phân biệt giữa hai sàn này chỉ nhằm mục tiêu là cung cấp thông tin đến nhà đầu tư.
Một số mẹo nhỏ dành cho trader khi thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai vàng
Có thể dễ dàng nhận ra đó là thị trường tương lai vàng tương đối phức tạp, thường sẽ phù hợp hơn với các trader có nguồn vốn thuộc trung bình hoặc lớn cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì giao dịch hợp đồng tương lai vàng vẫn được biết và xem như một kênh đầu tư hấp dẫn đồng thời đa dạng hóa được danh mục đầu tư đặc biệt đối với những trader mới bắt đầu tham gia.
The một số thông tin từ chuyên gia thì gold trader cần có sự quan tâm chú ý đặc biệt đến tâm lý thị trường hiện đang dao động theo cách như thế nào, tích cực hay là tiêu cực. Nếu thời gian trước, vàng được xem là loại tài sản định giá thấp thì khả năng sẽ có sự điều chỉnh về mức giá cao hơn mức dự kiện của nó hoặc vàng được coi là loại tài sản định giá quá cao thì có thể giảm xuống mức giá thấp hơn mức dự kiến của nó.
Bên cạnh đó thì trader cũng cần nên hiểu và nắm rõ được tất cả những yếu tố có thể tác động đến giá vàng, nên đặc biệt quan tâm trong trường hợp có sự thay đổi đột ngột trên các thị trường tài chính khác cũng như tỷ giá mua và bán của Ngân hàng Trung ương. Không những thế thì trader cũng cần nên chú ý đến những chuyển động của thị trường tiền điện tử Bitcoin vì đây được xem là “vàng kỹ thuật số” và sự gia tăng liên tục có trong thị phần của thị trường đầu tư Bitcoin một ngày nào đó sẽ có thể đủ lớn mạnh để tạo nên những làn sóng đe dọa nghiêm trọng cho thị trường vàng.
Trên đây là những chia sẻ của traderforex về hợp đồng tương lai vàng là gì kèm theo những thông tin liên quan. Để có được chìa khóa thành công của hợp đồng tương lai vàng thì điều mà mỗi trader cần nên có đó là trang bị đầy đủ cho bản thân thật nhiều kiến thức bổ ích về thị trường tương lai vàng cũng như tự xây dựng cho bản thân một chiến lược tham gia đầu tư hợp lý và thông minh để có thể điều hướng sự biến động của nó. Hy vọng những thông tin được cung cấp trên đây của traderforex đã mang đến những kiến thức hữu ích cho những người chưa, đã và đang tham gia, chúc các trader kiếm thật nhiều lợi nhuận từ thị trường hấp dẫn này.
Xem thêm:
ROF là gì? Tái cấu trúc thị trường được diễn ra như thế nào?
Địa điểm trade vàng uy tín trader mới nên tham khảo
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
