OTL là gì? Đây chính là một phương pháp sử dụng với sự kết hợp cùng nhiều phân tích kỹ thuật với nhau. Không những thế, phương pháp OTL sẽ có cách thức thực hiện giao dịch dựa vào tư duy giao dịch của các trader đã có kinh nghiệm dày dặn để giúp tỷ lệ thắng ở mỗi lệnh được gia tăng lên cao hơn. Vì vậy, để có thể hiểu rõ về phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận hiệu quả này, trader hãy theo dõi các nội dung hấp dẫn ở bài viết sâu đây nhé.
OTL là gì?
Khi bắt đầu tìm hiểu về OTL, các trader cần phải hiểu rõ rằng đây không phải là một công cụ kỹ thuật hay một chỉ báo ở trên thị trường. Mà thay vào đó, OTL chính là một phương pháp giao dịch mang tính học thuật. Do đó mà trader bắt buộc phải có một tầm nhìn bao quát hơn, rộng lớn hơn đối với thị trường giao dịch. Ví dụ như kiến thức Bob, lý thuyết Dow,…
Sau khi nắm rõ được thị trường có dòng chảy như thế nào, trader mới hoàn toàn có thể kết hợp cùng với các phân tích để nhằm thực hiện giao dịch một cách có hiệu quả. Các phương pháp phân tích kỹ thuật trong OTL Concept hiện đang được sử dụng bao gồm:
- Fail Break.
- Cấu trúc thị trường.
- Wyckoff.
- Bob Volman.
- Supply Demand.
- Price Action – Hành động giá.
- …
Ngoài việc hỗ trợ các trader setup hiệu quả các chiến lược thì phương pháp OTL còn giúp trader có thể bảo toàn được nguồn vốn một cách tối đa cũng như nâng cao được lợi nhuận khi cung cấp cách đo lực để việc biết được vị trí chốt lời tiềm năng được dễ dàng hơn. Cũng từ đó giúp ích rất lớn cho việc xác định được các vùng quan sát có triển vọng cao để trader tham gia đặt lệnh khi mà thị trường hết lực cầu – cung hoặc là khi xuất hiện các vùng Fail Break.
Theo như tìm hiểu thì phương pháp OTL này đã có sự xuất hiện lần đầu tiên trên kênh Youtube của OTL Signal – đây là một địa chỉ trực tuyến chuyên mang đến cho các nhà đầu tư thị trường về những kiến thức liên quan đến phương pháp OTL. Kênh Youtube này sẽ không chỉ giới hạn ở phần chia sẻ kiến thức với các thông tin thị trường Forex cơ bản, đơn giản mà nó còn tập trung vào việc cập nhật cũng như bổ sung các video kiến thức mới một cách nhanh chóng và thường xuyên nhất. Đặc biệt hơn hết, kênh Youtube này cũng sẽ luôn sản xuất những video backtest và nhận định để nhằm giúp các trader có thể hình dung và hiểu rõ hơn về các phương pháp được giới thiệu.
Phương pháp OTL có cách thức hoạt động như thế nào?
OTL có cách thức hoạt động khác biệt đôi chút so với các chiến lược giao dịch thông thường khác. Tùy thuộc vào từng cách nhìn nhận của các trader cũng như bối cảnh thị trường mà cách thức OTL Concept hoạt động cũng sẽ có sự khác nhau. Như đã đề cập đến, nếu như muốn áp dụng OTL Concept trên thị trường một cách thành thạo thì các trader cần phải sở hữu một lượng kiến thức đủ rộng và đủ sâu về cách thức thị trường di chuyển. Bởi vì có như thế thì trader mới có thể nhận biết được đâu mới là thời điểm mà kiến thức của Bob Volman cần được áp dụng. Hoặc là biết được khi nào thì nên áp dụng các kiến thức trong lý thuyết Dow vào phân tích thị trường.
Các trader nên dành thời gian theo dõi theo từng thời điểm mà thị trường tạo ra sự phá vỡ giá hay còn gọi là Fail Break. Lý do bởi vì đây chính là góc nhìn đơn giản cũng như cơ bản nhất khi mà áp dụng OTL vào thị trường.
Phá vỡ cấu trúc (Break) là gì? Khi nào thì được xem là Break?
Phá vỡ cấu trúc sẽ gồm có break đỉnh và break đáy. Khoảng thời gian mà mức giá phá vỡ đỉnh (Higher High) sẽ xảy ra khi thị trường đang ở trong một xu hướng Uptrend. Còn ngược lại, giá phá vỡ đáy (Lower Low) là khi thị trường đang nằm ở trong một xu hướng Downtrend.
Tuy nhiên, trader cũng nên lưu ý rằng khi giá đóng cửa nằm ở tại vị trí ở trên đỉnh thì trader mới được phép tính đây chính là một cú phá vỡ giá. Còn nếu như giá chỉ mới phá qua râu của nến thì trường hợp này sẽ không được ghi nhận.
Khi thị trường Uptrend, Break sẽ được hiểu laafa khi giá phá qua đỉnh và mức giá đóng cửa bắt buộc phải nằm ở trên đỉnh.
Hướng dẫn cách xác định Fail Break
Khi có một cây nến phá qua cũng như có một cây nến nữa có râu quét xuất hiện hoặc đóng nến ở dưới mức giá thấp nhất của cây nến Break thì nó được xem như là một tín hiệu Fail Break ở trên thị trường. Để giúp cho khái niệm trên được rõ ràng hơn, trader có thể xem qua ví dụ minh họa bên dưới đây:
Theo như ví dụ thì trader có thể hiểu đơn giản rằng, trong phương pháp OTL để có thể sở hữu được một cú Fail Break thì trader cần phải thực hiện hoàn tất hai điều kiện như sau:
- Cây nến tăng – cây nến màu cam đã có dấu hiệu phá qua cũng như đóng nến hoàn toàn ở đỉnh trước đó.
- Cây nến giảm – cây nến màu đen: Đây chính là cây nến đã có râu quét qua mức giá Lower Low của cây nến phá vỡ. Ở trong phương pháp OTL gọi là Kill giá.
So với xu hướng tăng thì cách xác định của xu hướng giảm cũng sẽ tương tự như vậy như ngược lại.
Như thế nào là OTL Range?
Nếu như OTL là gì đã được chia sẻ chi tiết ở các nội dung trên vậy thì OTL Range được hiểu như thế nào? OTL Range chính là một vùng giá mà ở đó sẽ không thể hiện lên xu hướng thị trường một cách rõ ràng và cụ thể. Vùng giá này có cấu trúc rất khó xác định và cũng sẽ không thể nào biết được đâu là đáy và đâu là đỉnh.
Chẳng hạn như khi thị trường đang ở trong một xu hướng Uptrend, đồng thời giá cũng đã break qua mức giá gần nhất. Thế nhưng lúc này thị trường lại không đi theo xu hướng giảm mà lại vẫn di chuyển theo xu hướng trước đó là xu hướng tăng. Nếu như trường hợp này xảy ra thì trader sẽ xác định vùng Range dựa vào cách đó là vẽ thêm một khoảng giá (range) bắt đầu từ điểm Fail Break chạy đến vị trí của Higher High.
Cách thức nắm bắt thị trường và giao dịch dựa theo phương pháp OTL
Để có thể tiếp cận gần hơn với OTL Concept, trader cần hiểu được toàn bộ quy trình giao dịch mà chúng tôi chuẩn bị chia sẻ sau đây, cụ thể bao gồm:
Thực hiện giao dịch dựa vào các cú phá vỡ giả ở trên thị trường
Bước 1: Phân tích và tìm hiểu về xu hướng thị trường ở hiện tại
Trong giao dịch thị trường, xác định xu hướng sẽ là bước đi đầu tiên. Đối với các trader sử dụng những Time Frame lớn từ D1 trở lên thì việc xác định được xu hướng của thị trường lại càng trở nên quan trọng hơn. Lý do đây là một mắt xích vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp các trader thu về một khoản tiền lãi khủng nếu như đường đi của xu hướng được dự đoán chính xác. Và với trường hợp ngược lại, nếu như dự đoán hướng đi của thị trường không chính xác thì trader sẽ có khả năng thua lỗ cao.
Tuy nhiên, việc xác định hướng đi của thị trường đối với phong cách giao dịch trong ngày sẽ không còn là điều quan trọng nữa. Bởi vì khi giao dịch theo phương pháp OTL, ngay cả khi thị trường đang Downtrend thì trader vẫn hoàn toàn có thể vào lệnh BUY. Ngược lại, khi thị trường đang Uptrend thì các trader vẫn hoàn toàn có thể thực hiện lệnh SELL.
Nếu như các trader muốn phân tích cũng như xác định chính xác xu hướng của thị trường thì chỉ cần so sánh đáy/đỉnh sau với đáy/đỉnh trước mà thôi. Cụ thể đó là:
- Xu hướng tăng – Uptrend: Khi đỉnh và đáy sau so với đỉnh và đáy trước có sự cao hơn.
- Xu hướng giảm – Downtrend: Khi đỉnh và đáy sau so với đỉnh và đáy trước thấp hơn.
Bước 2: Xác định thời điểm phá vỡ và chờ đợi một cú phá vỡ giá – Fail Break
Khi đã xác định được đỉnh là đâu và đáy là đâu thì trader sẽ cần phải chờ đợi đến khi trên thị trường xuất hiện các cú phá vỡ giả, tức là Fail Break đáy và đỉnh ở trước đó. Các trader có thể quan sát ví dụ sau đây để hình dung rõ hơn:
Ở hình minh họa trên, ở đường xu hướng giảm trader có thể thấy được rằng thị trường đang có một đợt xét nhịp điều chỉnh giảm. Thị trường ở thời điểm hiện đại đang có một cây nến giảm (cây nến có thân màu đen) và đáy cây nến được đóng một cách hoàn toàn. Dựa vào các dấu hiệu này, trader có thể kết luận được thị trường đã Break thành công.
Sau đó, thị trường bắt đầu xuất hiện cây nến tăng (cây nến có thân màu cam) chứ không đi theo xu hướng giảm nữa. Cây nến tăng sẽ bắt đầu quét râu qua vị trí của điểm Higher High của cây nến phá vỡ ở trước đó. Đây chính là dấu hiệu về một nhịp phá vỡ giả của thị trường.
Bước 3: Entry
Khi xác định thành công được tín hiệu phá vỡ giả thì trader cần ngay lập tức đặt Entry tại vị trí đáy cũ. Để các lệnh đặt hạn chế được rủi ro một cách tối đa nhất, trader nên đặt điểm chốt lời (Stop loss) của cụm nến Fail Break tại vị trí thấp nhất. Và để có thể nâng cao được nguồn lợi nhuận mà mình thu về, trader cũng nên tiến hành đặt điểm Take Profit (Chốt lời) ở tại vùng cung cầu nằm gần nhất.
Để cách đặt lệnh này được thể hiện rõ ràng hơn, trader có thể theo dõi ví dụ sau đây của Traderforex chúng tôi:
Phân tích cụ thể sẽ được hiểu như sau:
- Dựa vào quá trình phân tích của cấu trúc thị trường, trader sẽ nhận thấy dễ dàng rằng thị trường đang Uptrend (tức là đường xu hướng màu đen) vì đỉnh sau và đáy sau luôn cao hơn đỉnh trước và đáy trước.
- Thị trường qua một khoảng thời gian sẽ xuất hiện một đợt điều chỉnh tạm thời, rồi sau đó sẽ trở thành một xu hướng giảm (tức là đường xu hướng có màu đỏ).
- Trong lúc này, nếu như muốn đưa ra quyết định giao dịch thì trader cần phải theo dõi xem cây nến Break qua đáy cũ có xuất hiện hay không. Không những thế, trader cũng cần phải quan sát đến cây nến đi theo sau. Nếu như cây nến đó đóng nến hoặc có râu ở vị trí cao hơn so với cây nến Break ở trong quá khứ thì đây chính là dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ có một cú phá vỡ giả.
- Với những lý thuyết trên, trader có thể đi đến kết luận như sau: Trader nên đặt lệnh ở đáy để rủi ro giao dịch được hạn chế hơn. Đồng thời, từ các lệnh giao dịch ở trên thị trường trader cũng cần phải tối ưu lợi nhuận sao cho hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, các trader cũng cần phải đặt chốt lỗ ở vị trí dưới râu Lower Low của cụm nến Fail Break.
Bước 4: Quản lý lệnh
Trong thị trường, mức chốt lời an toàn sẽ được lựa chọn ở vị trí tại đáy hoặc đỉnh gần nhất. Hoặc trader cũng có thể tiến hành đặt lệnh theo tỷ lệ R:R cố định ở mức 1/3 hoặc 1/2. Tỷ lệ R:R hoàn toàn có thể điều chỉnh, tùy thuộc vào năng lực quản lý lệnh cũng như khả năng chịu rủi ro của các trader.
Như vậy, trên đây là những thông tin và kiến thức về OTL là gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với tất cả các trader. Hy vọng với những nội dung hấp dẫn này, trader sẽ nắm rõ được định nghĩa OTL cũng như cách thức giao dịch cùng với phương pháp này. Đặc biệt hơn nữa, traderforex cũng mong rằng OTL Concept sẽ mang đến cho trader một phương pháp giao dịch thông minh và hiệu quả nhất.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
