Richard Dennis là ai? Ông là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa, và ông có một câu chuyện kỳ diệu đáng ngạc nhiên. Với một số vốn ban đầu chỉ là 400 đô la, ông đã làm giàu đến mức 200 triệu đô la trong vòng 10 năm khi mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Ngoài việc là một người giao dịch xuất sắc, Richard Dennis còn nổi tiếng với hệ thống Turtle Trading mà ông đã phát triển. Vậy Richard Dennis là ai? Hãy cùng Trader Forex khám phá.
Richard Dennis là ai?
Richard Dennis được coi là một huyền thoại trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Câu chuyện đầy cảm hứng về tài năng giao dịch của ông có thể truyền cảm hứng cho những trader tham vọng hiện nay.
Richard Dennis được biết đến với biệt danh “Hoàng tử của hố giao dịch” và từng gây sốt trên sàn CME khi chỉ mới 20 tuổi. Ông cũng được xem là một trong những “Phù thủy thị trường” trong cuốn sách kinh điển của Jack D. Schwager.
Richard Dennis sinh năm 1949 trong một gia đình nghèo ở Nam Chicago. Ông bắt đầu làm nhân viên chuyển lệnh tại CME khi mới 17 tuổi và bắt đầu giao dịch với hợp đồng “mini” khi mới 19 tuổi. Để tránh quy định về độ tuổi, ông phải thuê cha mình giao dịch hộ. Tuy vốn ban đầu chỉ là 400 đô la, nhưng sau 10 năm ông đã biến số vốn này thành 200 triệu đô la và trở thành triệu phú trước khi tròn 26 tuổi.
Richard Dennis không chỉ là một huyền thoại giao dịch trong thời kỳ 1970-1980, mà còn để lại “di sản” quan trọng là Turtle Trading. Hệ thống này đã biến những người không biết gì về giao dịch, được gọi là “chú rùa”, trở thành triệu phú đô la thông qua giao dịch.
Sự nghiệp ấn tượng của Richard Dennis
Richard Dennis bắt đầu với sự khiêm tốn và đạt được thành công đáng kinh ngạc trên sàn giao dịch. Điều này khiến ông tin rằng bất kỳ ai cũng có thể rèn luyện để trở thành nhà giao dịch thành công. Tuy nhiên, người bạn của ông là William Eckhardt, cũng là một trader nổi tiếng khác, đã phủ nhận điều đó và cho rằng thành công của Dennis chỉ đến từ sự may mắn.
Thí nghiệm The Turtle
Richard Dennis đã quyết định tiến hành một thí nghiệm gọi là “The Turtle Experiment” để chứng minh ý kiến mà ông tin tưởng. Ông sẽ tìm một nhóm người và truyền đạt những quy tắc giao dịch của mình cho họ, sau đó yêu cầu họ giao dịch bằng tiền thật. Richard Dennis tin rằng ý tưởng của mình đến mức ông sẵn sàng đặt cả số tiền của mình vào tay các trader để họ giao dịch. Quá trình đào tạo kéo dài trong hai tuần và có thể được lặp lại.
Nhóm trader này được gọi là “những chú rùa” bởi Richard Dennis, nhắc đến kỷ niệm ông thăm trang trại rùa tại Singapore và hy vọng đào tạo những trader thành công như việc nuôi rùa trên trang trại.
Tiêu chí chọn rùa của Richard Dennis
Năm 1983, Richard Dennis đăng một quảng cáo trên The Wall Street Journal để tuyển chọn thành viên cho nhóm giao dịch của mình. Từ hàng nghìn người đăng ký, ông chọn được 14 người dựa trên những tiêu chí không được tiết lộ rõ ràng. Có thể tiêu chí này bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm về giao dịch.
Điều đáng chú ý là nhóm học viên, được gọi là “những chú rùa”, đa dạng về độ tuổi, giới tính, học vấn và lĩnh vực hoạt động. Điểm chung duy nhất giữa họ là không ai trong nhóm có kinh nghiệm giao dịch trước đó.
Quy tắc và tư duy giao dịch của Richard Dennis
Hệ thống giao dịch cơ bản mà Dennis đã dạy cho nhóm “chú rùa” của mình là giao dịch theo xu hướng với phương châm “trend is your friend”. Họ áp dụng hệ thống này khi giao dịch nhiều loại hàng hóa, tiền tệ và thị trường trái phiếu. Cụ thể, họ mua vào khi giá vượt qua mức kháng cự gần nhất và bán ra khi giá phá vỡ mức hỗ trợ gần nhất.
Quản lý rủi ro
Quy mô vị thế và quản lý rủi ro
Richard Dennis đã dạy những người học của ông cách quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh quy mô vị thế khi gặp thua lỗ và tăng quy mô vị thế khi có lợi nhuận. Mặc dù chỉ có 24% tổng vốn gặp rủi ro vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng ông yêu cầu các trader mới phải giảm quy mô vị thế khi thua lỗ và tăng lên 1/3 hoặc 1/2 tổng mức rủi ro.
Sau hai tuần huấn luyện, mỗi thành viên của nhóm “chú rùa” sẽ được cung cấp một tài khoản giao dịch riêng biệt và được giao dịch bằng tiền của Dennis. Dennis đã dạy họ kiên nhẫn và tuân thủ hệ thống giao dịch, chấp nhận thua lỗ và quản lý vốn một cách chặt chẽ, cũng như giữ lại các vị thế có lợi nhuận lớn.
Trong vòng một tháng, họ được phép giao dịch bằng tiền của Dennis và có thể giao dịch tối đa 12 hợp đồng trên mỗi thị trường, miễn là tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch được học từ Dennis. Những người thành công trong giai đoạn thử nghiệm này sẽ được thưởng thêm 1 triệu đô la vốn để giao dịch, một số tiền lớn hơn nhiều so với số tiền khiêm tốn là 400 đô la mà Dennis đã bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình.
Thành công và đóng góp của Dennis
Richard Dennis đã thành công trong việc xây dựng đội ngũ “chú rùa” của mình, với tổng cộng 20 người trở thành những trader thành công. Chỉ có 3 người không đạt được mục tiêu. Kết quả này chứng minh sự tin tưởng của Dennis và giúp ông chiến thắng trong cuộc thử thách với người bạn của mình.
Theo một thành viên của nhóm “chú rùa” thành công là Russels Sands, trong vòng 5 năm, đội ngũ Turtle trader đã kiếm được 175 triệu đô la. Theo đó, thành viên này cho rằng hệ thống hiện đang hoạt động giao dịch khá tốt. Nếu bạn áp dụng các quy tắc ban đầu và bắt đầu với số vốn 10.000 đô la vào đầu năm 2007, bạn có thể lãi được 25.000 đô la vào cuối năm.
Chương trình thử nghiệm của Dennis đã trở thành một huyền thoại trên Wall Street và hệ thống giao dịch của ông được trình bày chi tiết trong ít nhất hai cuốn sách về giao dịch.
Năm 1986 cũng là năm Dennis đạt được lợi nhuận đáng kể, với tổng cộng 86 triệu đô la. Mặc dù số này ít hơn so với George Soros, người kiếm được 100 triệu đô la, nhưng vẫn là một thành công đáng kể trên Wall Street.
Những câu nói nổi tiếng của Richard Dennis
“A good trend-following system will keep you in the market until there is evidence that the trend has changed.”
“Một hệ thống theo xu hướng tốt sẽ giữ cho bạn ở trong thị trường cho đến khi có bằng chứng cho thấy xu hướng đã thay đổi.”
Richard Dennis là một nhà giao dịch theo xu hướng và ông tin rằng để thành công, cần phải giữ vững trong một xu hướng cho đến khi có dấu hiệu xu hướng đã thay đổi. Để làm điều này, trader có thể sử dụng các công cụ như trailing stop, các mẫu hình nến như Heiken Ashi hay biểu đồ Renko để loại bỏ yếu tố nhiễu và duy trì trong xu hướng lâu nhất.
“You should expect the unexpected in this business; expect the extreme. Don’t think in terms of boundaries that limit what the market might do.”
“ Trong lĩnh vực này, hãy sẵn sàng cho những điều không thể ngờ và những tình huống cực đoan. Đừng suy nghĩ theo những ranh giới hạn chặt chẽ mà hạn chế những gì thị trường có thể làm.”
Theo ông, trong thị trường tài chính, không có giới hạn nào về những biến động và diễn biến có thể xảy ra. Đừng hạn chế tư duy của mình và không nên kỳ vọng rằng giá sẽ đảo chiều khi nó đã đạt mức cao hay thấp quá mức. Thị trường có thể tiếp tục di chuyển vượt qua những dự đoán truyền thống, vì vậy hãy luôn sẵn sàng cho những biến đổi không ngờ và không đặt ra giới hạn cho thị trường.
“Trading decisions should be made as unemotionally as possible.”
“Quyết định giao dịch nên được đưa ra một cách không cảm xúc, càng ít cảm xúc càng tốt.”
Nhiều trader chuyên nghiệp, bao gồm cả Dennis, tin rằng cảm xúc là nguyên nhân chính gây thất bại trong giao dịch, và giao dịch dựa trên cảm xúc có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Dù trader là con người và không thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm xúc, nhưng cần cố gắng giới hạn tác động của cảm xúc đối với quyết định giao dịch.
“I always say you could publish trading rules in the newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline.”
“Tôi luôn nói rằng bạn có thể công bố các quy tắc giao dịch trên báo và không ai sẽ tuân theo chúng. Chìa khóa là kiên nhẫn và kỷ luật.”
Có một sự thật rằng 99% nhà giao dịch trên thị trường không tuân thủ các quy tắc giao dịch một cách nhất quán. Điều này phản ánh rằng không phải ai cũng có đủ niềm tin và quyết tâm để tuân thủ các quy tắc này dù cho chúng có tiềm năng lợi nhuận dài hạn.
Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch, kỷ luật chính là yếu tố quan trọng. Kỷ luật không dễ dàng để đạt được, nhưng nó là một kỹ năng có thể được rèn luyện và phát triển.
“I agree with the metaphysics of technical analysis that the fundamentals are discounted. You don’t get any profits from fundamental analysis; you get profit from buying and selling. So why stick with the appearance when you can go right to the reality of price and analyze it better?”
“Tôi đồng ý với triết học siêu hình học của phân tích kỹ thuật rằng các yếu tố cơ bản được coi là đã được tính toán. Bạn không thu được lợi nhuận từ phân tích cơ bản; bạn thu được lợi nhuận từ việc mua và bán. Vì vậy, tại sao lại bám vào diễn biến bên ngoài khi bạn có thể đi thẳng vào hiện thực của giá cả và phân tích nó tốt hơn?”
Richard Dennis, một nhà giao dịch tài ba, đã trải qua những thất bại và chỉ trích trong sự nghiệp giao dịch của mình. Tuy nhiên, ông luôn coi giao dịch là một trò chơi dựa trên xác suất và hiểu rằng hệ thống giao dịch chặt chẽ của mình sẽ mang lại những chiến thắng lớn.
Xem thêm:
Jim Rogers là ai? Hành trình đầu tư của huyền thoại đầu tư
James Simons là ai? Những lời khuyên vô giá của ông
Câu chuyện về Richard Dennis và các Turtle Traders đã trải qua nhiều năm, nhưng những bài học quý giá từ ông vẫn còn mang thông điệp ý nghĩa. Nó cung cấp động lực cho các nhà đầu tư mới và cả những trader có kinh nghiệm, những người vẫn đang tìm kiếm thành công trong giao dịch.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
