Nassim Nicholas Taleb là ai? Ông được biết đến như một tác giả nổi tiếng và nhà triết học có sự chuyên sâu trong lĩnh vực Forex. Ông đã thu hút sự quan tâm của nhiều người thông qua những tác phẩm nổi tiếng như “Thiên nga đen”. Nassim Nicholas Taleb đã đưa ra những quan điểm độc đáo và góp phần vào việc hiểu rõ hơn về thị trường tài chính và rủi ro. Hãy cùng Trader Forex tìm hiểu chi tiết hơn về nhà đầu tư này, cũng như các tác phẩm của ông qua bài viết.
Nassim Nicholas Taleb là ai? Tổng quan về Nassim Nicholas Taleb
Nassim Nicholas Taleb là ai?
Nassim Nicholas Taleb là một nhà tư tưởng độc đáo, sinh năm 1960 trong một gia đình giàu có và quyền lực ở Li Băng. Taleb đã tốt nghiệp đại học ở Paris và có bằng cử nhân Khoa học, bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania và bằng tiến sĩ ngành Khoa học Quản lý từ Đại học Paris-Dauphine.
Tuy nhiên, ông cho rằng kiến thức học thuật không đơn giản là yếu tố duy nhất để hiểu biết về thế giới. Ông tin rằng các bằng cấp này chỉ có giá trị ngoại vi và không phải là điều quan trọng nhất trong việc nhận thức về thực tế.
Sau khi bắt đầu sự nghiệp làm trader phái sinh trên phố Wall, Nassim Nicholas Taleb thử sức với lĩnh vực nghiên cứu về thống kê và phát triển quan điểm riêng, không giống với các mô hình được lan truyền trong ngành tài chính. Ông coi thường những mô hình này và cho rằng toàn bộ hệ thống tài chính là một “thùng thuốc nổ” đang chờ đợi để phát nổ.
Thành công lớn với quyền chọn, kiếm được 40 triệu USD trong Black Monday 1987
Từ những thông tin cơ bản về Nassim Nicholas Taleb là ai, có thể thấy ông là một trader tài ba, được biết đến như một trong những người đã đạt thành công trong việc tạo lập thị trường quyền chọn trước đó. Ông đã có khả năng tiên tri sự kiện ngày Black Monday – một ngày thị trường chứng khoán sụp đổ, và từ đó thu được lợi nhuận lớn.
Trước Black Monday, Taleb đã tích lũy một số lượng lớn các hợp đồng tương lai EUR/USD được bán ở mức giá không đạt được (OTM), tức là hợp đồng gần như không có giá trị. Thông thường, ông có thể kiếm được khoảng $250 cho mỗi hợp đồng. Tuy nhiên, trong ngày Black Monday, biến động điểm cơ bản tăng gấp 10 lần so với ngày bình thường, đạt tới 100 điểm. Nhờ vào sự tăng lãi suất từ khoảng 7,5% lên 8,5%, Taleb có thể kiếm được khoảng $2,500 cho mỗi hợp đồng. Điều này đã xảy ra vì giá trị tài sản tương lai đã tăng lên đáng kể, từ mức giá 8% trong ngắn hạn lên đến $1,500.
Nhờ vào sự kiến thức và sự đánh giá chính xác về tình hình thị trường, Taleb đã tận dụng cơ hội và đạt được thành công lớn trong giao dịch của mình trong ngày đặc biệt này. Tổng cộng, ông đã kiếm được số tiền lên tới 40 triệu USD, mặc dù không phải là số tiền lớn nhất trên thị trường, nhưng đủ để chứng minh sự thành công đáng kinh ngạc của ông.
Tác phẩm Thiên Nga đen – Black Swan
“Thiên Nga Đen” (Black Swan) là một tác phẩm nổi tiếng của nhà tư duy kiêu ngạo Nassim Nicholas Taleb. Cuốn sách này mang đến cho độc giả một cách nhìn mới về những sự kiện bất ngờ và tác động mạnh mẽ của chúng đến cuộc sống và kinh tế. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá thêm về nội dung của cuốn sách và những bài học quan trọng mà Taleb muốn truyền tải cho độc giả.
Tổng quan
Nassim Nicholas Taleb là một tác giả nổi tiếng với các tác phẩm độc đáo và cá nhân như là:
- “Fooled by Randomness” (Lừa dối bởi sự ngẫu nhiên)
- “Skin in the Game” (Da thịt trong cuộc chơi)
- “Antifragile” (Khả năng chống lại sự mất vững)
- “Dynamic hedging” (Chống lại rủi ro động)
Các tác phẩm trên được các độc giả và chuyên gia đánh giá cao. Tất cả các tác phẩm này xoay quanh các khái niệm về xác suất, rủi ro và sự không chắc chắn.
Cuốn sách “The Black Swan” (Thiên Nga Đen), được xuất bản năm 2007, đã giúp Nassim Nicholas Taleb trở thành một tác giả nổi tiếng trên toàn cầu. Cuốn sách này cùng với các tác phẩm khác của ông đều mang tính cá nhân và tập trung vào các khái niệm về xác suất, rủi ro và sự không chắc chắn. “The Black Swan” đã bán được 3 triệu bản và được dịch sang 31 ngôn ngữ khác nhau, đạt vị trí Best Seller của The New York Times trong 36 tuần liên tiếp. Đặc biệt, cuốn sách được xem như một dự đoán về cuộc khủng hoảng tài chính và ngân hàng năm 2008.
Cuốn sách độc đáo này đã ấn tượng mạnh độc giả toàn cầu bởi tính tinh tế, táo bạo và sâu sắc. Nó có khả năng thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Khái niệm “thiên nga đen” đã trở thành biểu tượng nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư tài chính và cả trong chính trị và xã hội suốt hơn một thập kỷ qua.
Thuật ngữ “thiên nga đen”
Nassim Nicholas Taleb sử dụng thuật ngữ “Thiên nga đen” để ám chỉ những sự kiện hiếm, khó dự đoán, và có tác động thảm khốc. Ông cho rằng những sự kiện này không chỉ là tình cờ mà chính là kết quả của việc con người có tầm nhìn hạn hẹp về những điều có thể xảy ra. Taleb nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư thường không chú ý đến nguy cơ và tin rằng mọi thứ sẽ ổn định trong thời gian dài khi kinh tế đang phát triển.
Trong tác phẩm của Taleb, ông cảnh báo về sự xuất hiện của những sự kiện Thiên nga đen và cho rằng chúng không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc con người có tầm nhìn hạn hẹp về những điều có thể xảy ra. Khi xảy ra khủng hoảng kinh tế, những lời tiên tri của ông đã được chứng minh là chính xác và người ta bắt đầu nhận ra tính đúng đắn của những cảnh báo đó. Những sự kiện như Black Monday được coi là hiếm và khó dự đoán, đồng thời cũng có tác động thảm khốc khi xảy ra.
Một vài câu nói nổi tiếng của Taleb
Nassim Nicholas Taleb là ai xuất hiện như một tác giả kiêu ngạo và can đảm, nhưng ông cũng có những quan điểm độc lập và sáng tạo. Ông thường công kích các học giả và nhà kinh tế học khác. Ý niệm và góc nhìn của ông có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thương mại và cuộc sống.
“Cơ hội đầu tư lý tưởng nhất đến từ những điều mà kẻ ngu ngốc cho là phí phạm thời gian”
Theo quan điểm của ông, những điều mà người ngu ngốc cho là lãng phí thời gian thực tế lại có thể là cơ hội đầu tư tiềm năng nhất. Thành công lớn thường không đến với những người đồng ý với quan điểm chung, mà lại đến với những người có quyết định và lựa chọn khác biệt, đóng góp vào những thành công bất ngờ.
“Trong vùng Extremistan, chênh lệch giữa các giá trị lớn có thể gây tác động không cân đối.”
Nassim Nicholas Taleb nổi tiếng là một nhà đầu tư tiên phong nhờ áp dụng thành công chiến lược phòng ngừa rủi ro được gọi là ‘bảo vệ khỏi đuôi rủi ro’ (tail risk hedging). Được sử dụng để giảm thiểu tác động tiêu cực của biến động cực đại – những biến động rất khó xảy ra, chiến lược này nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi những tác động đáng lo ngại trên thị trường.
Ý tưởng chính của Taleb là trong ‘Mediocristan’, tác động của một sự kiện bất thường không gây ảnh hưởng quan trọng đến tổng thể. Tuy nhiên, trong ‘Extremistan’, tác động của những sự kiện đó lại rất lớn. Điều này ám chỉ rằng khi chúng ta hoạt động trong lĩnh vực Extremistan và sử dụng các công cụ phân tích từ Mediocristan, chúng ta có thể đối mặt với những bất ngờ đáng kể. Những bất ngờ này có thể mang lại tác động tích cực hoặc tiêu cực, nhưng tác động đó có thể vượt quá sự chuẩn bị của chúng ta.
Với những lẽ thường, Taleb khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào Mediocristan khi đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư, thay vì tập trung vào Extremistan. Điều này giúp giảm thiểu tác động của biến động và ngay cả khủng hoảng.
“Theo một số quan điểm, trí thông minh là khả năng chú ý đến tín hiệu quan trọng và loại bỏ tín hiệu giả trong một thế giới phức tạp.”
Trong cuốn sách “The Bed of Procrustes”, Nassim Nicholas Taleb đã đề cập đến việc xử lý sự không chắc chắn và sự quan trọng của nó trong việc giúp nhà giao dịch đối phó với những vấn đề mà họ không biết do hạn chế kiến thức. Ông nhấn mạnh rằng việc tránh bỏ qua những tín hiệu giả để không đưa ra quyết định sai là một yếu tố quan trọng không kém việc tìm ra các tín hiệu giao dịch lý tưởng.
“Khái niệm về xác suất không chỉ liên quan đến việc tính toán tỷ lệ cược của các sự kiện ngẫu nhiên, mà còn liên quan đến việc nhận thức rằng kiến thức của chúng ta không hoàn toàn chính xác và mở ra khả năng xử lý những thiếu sót đó.”
Taleb muốn truyền đạt ý nghĩa về xác suất và sự không chắc chắn, cũng như sự cân bằng giữa hai khái niệm này. Khi chúng ta không thể biết chắc chắn về sự thật, chúng ta phải sử dụng xác suất để suy luận và đưa ra những khả năng có thể đúng. Điều này cho thấy xác suất không chỉ là kiến thức thuần túy từ sách vở, mà là trọng tâm của tư duy xác suất.
“Thay vì nói tôi biết những điều bạn nghĩ, hãy cho tôi thấy những gì bạn sở hữu trong danh mục đầu tư”
Trích dẫn này xuất phát từ cuốn sách “Skin in the Game – Da thịt trong cuộc chơi” của Nassim Nicholas Taleb. Cuốn sách này tập trung vào các khái niệm về xác suất, rủi ro và không chắc chắn, đặc biệt là trong các tình huống thị trường không rõ ràng và quyết định tài chính liên quan đến phân tích rủi ro.
Ý nghĩa chính của trích dẫn này là liệu chúng ta có nên lấy lời khuyên từ những người không có “Da thịt trong cuộc chơi” hay không. Taleb muốn nhấn mạnh rằng khi chúng ta nghe lời khuyên từ người khác, đặc biệt là trong việc đầu tư, chúng ta nên đảm bảo rằng người đó cũng có đặt “Da thịt vào cuộc chơi”, tức là họ có một vị trí và lợi ích riêng trong việc họ đưa ra lời khuyên. Nếu không, lời khuyên đó có thể chỉ đơn giản là một ý kiến không có lợi ích thực sự cho bạn và chỉ được đưa ra vì mục đích của người khác.
Xem thêm:
Jim Cramer là ai? Nên giao dịch ngược với dự đoán của Jim Cramer không?
Richard Dennis là ai? Thông tin về hệ thống Turtle Trading của ông
Bạn đã biết được Nassim Nicholas Taleb là ai qua những thông tin từ bài viết. Nhìn chung, ông là một nhà kinh tế học, tác giả và nhà quản lý quỹ đầu tư đã đạt được sự nổi tiếng toàn cầu nhờ những đóng góp sáng tạo trong lĩnh vực xác suất, rủi ro và không chắc chắn. Ông đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về quản lý rủi ro và đưa ra những quan điểm mới, đột phá. Cuốn sách của ông đã trở thành nguồn cảm hứng và kiến thức quý giá cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang đến nhiều kiến thức bổ ích cho bạn đọc.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
